NN Dynamic Mix (Distribution)

NL0000293165
32,19 EUR 8/04/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-2,88 % Rendement sur 1 an
0,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000293165
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2013
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/03/2020) 216,910 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,53 EUR
Date du dernier dividende 18/06/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 45,97 %
Actions 32,04 %
Liquidités 1,58 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,57 %
Haute technologie 6,45 %
Secteur financier 6,08 %
Industries et services divers 4,13 %
Santé et pharmacie 3,84 %
Services aux collectivités 2,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,29 %
Pays Poids
États-Unis 26,02 %
France 10,99 %
Italie 8,66 %
Espagne 5,08 %
Allemagne 4,73 %
Pays-Bas 4,43 %
Japon 4,31 %
Grande-Bretagne 2,47 %
Belgique 2,27 %
Autriche 1,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,71 %
USD - Dollar américain 26,77 %
JPY - Yen japonais 4,22 %
GBP - Livre sterling 1,56 %
CAD - Dollar canadien 0,88 %
CHF - Franc suisse 0,86 %
DKK - Couronne danoise 0,19 %
SEK - Couronne suédoise 0,18 %
NOK - Couronne norvégienne 0,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN NORTH AMERICA FUND - Z 19,01 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 12,33 %
NN EURO CREDIT FUND - D 7,98 %
NN EUROPE FUND - Z 6,33 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EMERGING MARKET EQUI 5,77 %
NN JAPAN FUND - Z 3,58 %
NN (L) FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES Z CAP EUR 3,57 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 2,89 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND Z CAP USD 2,50 %
NN CASH FACILITY FUND 2 - Z 1,81 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,56 % -0,48 %
Rendement sur 3 mois -10,67 % -8,07 %
Rendement sur 6 mois -6,34 % -4,28 %
Rendement sur 1 an -2,88 % 0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,50 % 2,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,91 % 2,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,72 % 6,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,82 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,81