NN Dynamic Mix Fund II (Distribution)

NL0000293157
34,33 EUR 16-08-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,72 % Rendement annuel sur 5 ans
0,55 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000293157
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-12-13
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29-07-22) 110,600 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,55 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 21-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,56 %
Actions 20,60 %
Liquidités 3,42 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 0,91 %
Secteur financier 0,72 %
Haute technologie 0,54 %
Santé et pharmacie 0,54 %
Industries et services divers 0,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,23 %
Services aux collectivités 0,19 %
Pays Poids
France 17,56 %
Pays-Bas 9,26 %
Italie 8,15 %
Espagne 7,14 %
États-Unis 5,33 %
Allemagne 4,46 %
Belgique 3,36 %
Grande-Bretagne 2,55 %
Autriche 2,19 %
Luxembourg 2,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,50 %
USD - Dollar américain 5,73 %
GBP - Livre sterling 1,14 %
CHF - Franc suisse 0,50 %
JPY - Yen japonais 0,30 %
SEK - Couronne suédoise 0,14 %
DKK - Couronne danoise 0,13 %
SGD - Dollar singapourien 0,11 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
NOK - Couronne norvégienne 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE NORTH AMERICA EQ Z 14,36 %
NN SOVEREIGN BOND FUND Z 12,51 %
NN EURO CREDIT FUND - D 10,19 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 6,45 %
NN EURO OBLIGATIE FONDS - Z 5,81 %
NN EIS EMERGING MARKETS EQUITY FUND - Z 3,39 %
NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPS Z CAP EUR 2,26 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE PACIFIC EQUITY FD Z 2,26 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND Z CAP USD 2,15 %
NN COVERED BOND FUND - D 2,14 %

Performance en EUR (16-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,62 % 2,18 %
Rendement sur 3 mois 1,60 % 1,54 %
Rendement sur 6 mois -3,35 % 1,15 %
Rendement sur 1 an -7,34 % 1,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,35 % 3,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,72 % 2,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,02 % 2,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,40 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor -