NN Dynamic Mix Fund III

NL0000293165
35,10 EUR 28-10-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,63 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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    Vous recherchez un fonds mixte neutre ? il y a 3 mois - jeudi 30 juillet 2020

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000293165
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-20) 238,600 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,56 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,21 %
Actions 27,07 %
Liquidités 1,15 %
Secteurs Poids
Haute technologie 7,13 %
Biens de consommation 5,68 %
Secteur financier 4,11 %
Santé et pharmacie 3,57 %
Industries et services divers 2,75 %
Services aux collectivités 1,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,49 %
Pays Poids
États-Unis 24,65 %
France 10,92 %
Italie 7,45 %
Espagne 5,82 %
Pays-Bas 4,36 %
Allemagne 3,76 %
Japon 3,46 %
Belgique 2,22 %
Grande-Bretagne 2,03 %
Autriche 1,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,89 %
USD - Dollar américain 24,87 %
JPY - Yen japonais 3,28 %
GBP - Livre sterling 0,96 %
AUD - Dollar australien 0,80 %
CAD - Dollar canadien 0,73 %
CHF - Franc suisse 0,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,39 %
SEK - Couronne suédoise 0,26 %
DKK - Couronne danoise 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN NORTH AMERICA FUND - Z 19,38 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 17,33 %
NN EURO CREDIT FUND - D 10,41 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EMERGING MARKET EQUI 6,10 %
NN (L) FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES Z CAP EUR 3,83 %
NN EUROPE FUND - Z 3,81 %
NN JAPAN FUND - Z 3,03 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 2,80 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND Z CAP USD 2,71 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS ZZ CAP EUR HEDI 1,64 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,37 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 0,83 % 0,33 %
Rendement sur 6 mois 5,45 % 2,24 %
Rendement sur 1 an 2,56 % -0,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,41 % 4,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,63 % 4,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,83 % 5,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,83 %
Volatilité du benchmark 6,36 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 5,30