NN Dynamic Mix Fund III - P

NL0000293165
40,53 EUR 23-09-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,52 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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    Vous recherchez un fonds mixte neutre ? il y a un an - jeudi 30 juillet 2020

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000293165
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-21) 274,430 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,59 EUR
Date du dernier dividende 22-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 42,26 %
Actions 33,13 %
Liquidités 2,30 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 3,24 %
Secteur financier 2,99 %
Industries et services divers 2,37 %
Haute technologie 2,03 %
Santé et pharmacie 1,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,11 %
Services aux collectivités 0,58 %
Pays Poids
France 11,46 %
États-Unis 8,35 %
Italie 7,83 %
Espagne 5,77 %
Allemagne 4,67 %
Japon 4,39 %
Pays-Bas 4,06 %
Grande-Bretagne 2,66 %
Belgique 1,83 %
Autriche 1,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,92 %
USD - Dollar américain 8,86 %
JPY - Yen japonais 4,07 %
GBP - Livre sterling 1,38 %
AUD - Dollar australien 0,99 %
CHF - Franc suisse 0,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,42 %
SEK - Couronne suédoise 0,34 %
CAD - Dollar canadien 0,25 %
DKK - Couronne danoise 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE NORTH AMERICA EQ Z 18,48 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 11,95 %
NN EURO CREDIT FUND - D 9,49 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EMERGING MARKET EQUI 6,44 %
NN JAPAN FUND - Z 3,82 %
NN (L) EUROPEAN ENH INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 3,69 %
NN (L) FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES Z CAP EUR 3,61 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND Z CAP USD 2,70 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 2,66 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 2,06 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,42 % 0,11 %
Rendement sur 3 mois 2,76 % 3,15 %
Rendement sur 6 mois 6,93 % 6,19 %
Rendement sur 1 an 18,14 % 14,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,81 % 7,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,52 % 5,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,86 % 7,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,65 %
Volatilité du benchmark 6,14 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 6,79