NN Dynamic Mix Fund III - P

NL0000293165
40,43 EUR 18-01-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,63 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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    Vous recherchez un fonds mixte neutre ? il y a un an - jeudi 30 juillet 2020

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000293165
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-21) 275,380 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,59 EUR
Date du dernier dividende 22-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 43,82 %
Actions 33,50 %
Liquidités 0,71 %
Secteurs Poids
Haute technologie 8,28 %
Biens de consommation 5,97 %
Secteur financier 4,21 %
Santé et pharmacie 3,63 %
Industries et services divers 2,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,06 %
Services aux collectivités 0,99 %
Pays Poids
États-Unis 25,79 %
France 11,86 %
Italie 6,64 %
Espagne 5,96 %
Allemagne 5,05 %
Pays-Bas 4,22 %
Grande-Bretagne 2,75 %
Belgique 2,04 %
Irlande 1,64 %
Autriche 1,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,58 %
USD - Dollar américain 28,52 %
GBP - Livre sterling 1,16 %
CAD - Dollar canadien 1,09 %
CHF - Franc suisse 0,79 %
JPY - Yen japonais 0,32 %
SEK - Couronne suédoise 0,29 %
DKK - Couronne danoise 0,23 %
NOK - Couronne norvégienne 0,11 %
SGD - Dollar singapourien 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE NORTH AMERICA EQ Z 19,22 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 11,68 %
NN EURO CREDIT FUND - D 9,40 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EMERGING MARKET EQUI 5,73 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE PACIFIC EQUITY FUND 3,71 %
NN (L) FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES Z CAP EUR 3,56 %
NN (L) EUROPEAN ENH INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 3,30 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 2,99 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 2,96 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND Z CAP USD 2,70 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,48 % -1,21 %
Rendement sur 3 mois -0,59 % 0,63 %
Rendement sur 6 mois 2,28 % 4,03 %
Rendement sur 1 an 8,94 % 7,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,71 % 8,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,63 % 5,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,96 % 6,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,74 %
Volatilité du benchmark 6,19 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 6,43