NN Dynamic Mix Fund III - P

NL0000293165
37,88 EUR 10-08-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,57 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000293165
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-07-22) 242,180 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,34 EUR
Date du dernier dividende 21-06-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 43,50 %
Actions 32,87 %
Liquidités 3,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 2,22 %
Haute technologie 2,07 %
Secteur financier 1,73 %
Santé et pharmacie 1,36 %
Industries et services divers 1,06 %
Services aux collectivités 0,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,47 %
Pays Poids
France 11,63 %
États-Unis 8,20 %
Pays-Bas 6,91 %
Italie 6,83 %
Espagne 5,96 %
Allemagne 3,31 %
Grande-Bretagne 2,37 %
Belgique 2,12 %
Autriche 1,50 %
Suisse 1,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,42 %
USD - Dollar américain 9,19 %
GBP - Livre sterling 1,16 %
CHF - Franc suisse 0,87 %
CAD - Dollar canadien 0,30 %
JPY - Yen japonais 0,30 %
SEK - Couronne suédoise 0,24 %
DKK - Couronne danoise 0,23 %
NOK - Couronne norvégienne 0,11 %
SGD - Dollar singapourien 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE NORTH AMERICA EQ Z 19,20 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 12,13 %
NN EURO CREDIT FUND - D 9,37 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EMERGING MARKET EQUI 5,71 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE PACIFIC EQUITY FUND 3,71 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 3,63 %
NN (L) EUROPEAN ENH INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 3,14 %
NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPS Z CAP EUR 2,42 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,21 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 2,18 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,67 % 2,64 %
Rendement sur 3 mois 3,73 % 3,21 %
Rendement sur 6 mois -2,36 % 0,92 %
Rendement sur 1 an -5,71 % 1,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,09 % 5,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,57 % 4,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,62 % 4,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,83 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor -

Articles

  • Analyse
    Vous recherchez un fonds mixte neutre ? il y a 2 ans - jeudi 30 juillet 2020