NN Dynamic Mix Fund III - P

NL0000293165
39,73 EUR 11-06-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,78 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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    Vous recherchez un fonds mixte neutre ? il y a 10 mois - jeudi 30 juillet 2020

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000293165
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-05-21) 260,790 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,56 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 41,43 %
Actions 31,88 %
Liquidités 2,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 2,03 %
Biens de consommation 1,81 %
Industries et services divers 1,55 %
Haute technologie 0,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,66 %
Santé et pharmacie 0,55 %
Services aux collectivités 0,25 %
Pays Poids
France 9,62 %
Italie 7,21 %
États-Unis 5,84 %
Espagne 5,37 %
Japon 4,32 %
Pays-Bas 4,05 %
Allemagne 3,46 %
Grande-Bretagne 1,93 %
Belgique 1,83 %
Autriche 1,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,05 %
USD - Dollar américain 6,27 %
JPY - Yen japonais 3,99 %
AUD - Dollar australien 0,94 %
GBP - Livre sterling 0,78 %
CHF - Franc suisse 0,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,45 %
SGD - Dollar singapourien 0,24 %
CAD - Dollar canadien 0,23 %
SEK - Couronne suédoise 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE NORTH AMERICA EQ Z 19,35 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 13,40 %
NN EURO CREDIT FUND - D 9,96 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EMERGING MARKET EQUI 7,33 %
NN JAPAN FUND - Z 3,83 %
NN (L) FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES Z CAP EUR 3,74 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND Z CAP USD 2,78 %
NN (L) EUROPEAN ENH INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 2,73 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 2,69 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 2,59 %

Performance en EUR (11-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,37 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois 2,63 % 1,94 %
Rendement sur 6 mois 8,20 % 4,72 %
Rendement sur 1 an 17,51 % 10,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,61 % 5,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,78 % 5,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,02 % 6,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,64 %
Volatilité du benchmark 6,09 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 6,31