NN Dynamic Mix Fund IV (Distribution)

NL0000293173
43,67 EUR 17-09-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
9,83 % Rendement annuel sur 5 ans
0,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000293173
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-11-00
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-08-21) 339,160 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,75 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,69 EUR
Date du dernier dividende 22-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,16 %
Obligations 24,17 %
Liquidités 1,33 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 5,97 %
Haute technologie 5,57 %
Secteur financier 5,30 %
Industries et services divers 3,91 %
Santé et pharmacie 3,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,72 %
Services aux collectivités 1,05 %
Pays Poids
États-Unis 15,62 %
France 7,09 %
Japon 5,54 %
Italie 4,99 %
Espagne 3,57 %
Allemagne 3,53 %
Pays-Bas 2,75 %
Grande-Bretagne 2,43 %
Suisse 1,57 %
Australie 1,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 27,79 %
USD - Dollar américain 16,69 %
JPY - Yen japonais 5,38 %
GBP - Livre sterling 1,60 %
AUD - Dollar australien 1,36 %
CHF - Franc suisse 1,19 %
CAD - Dollar canadien 0,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,51 %
SEK - Couronne suédoise 0,40 %
SGD - Dollar singapourien 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE NORTH AMERICA EQ Z 18,95 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 15,42 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 10,18 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EMERGING MARKET EQUI 9,00 %
NN EURO CREDIT FUND - D 5,49 %
NN JAPAN FUND - Z 4,84 %
NN (L) EUROPEAN ENH INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 4,01 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY FUND A Z 3,77 %
ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF USD A 2,13 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 1,97 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % -0,21 %
Rendement sur 3 mois 4,31 % 2,80 %
Rendement sur 6 mois 8,70 % 6,41 %
Rendement sur 1 an 24,15 % 20,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,70 % 9,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,83 % 8,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,46 % 9,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,00 %
Volatilité du benchmark 9,31 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 9,58