NN Dynamic Mix Fund IV (Distribution)

NL0000293173
43,79 EUR 19-01-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
8,40 % Rendement annuel sur 5 ans
0,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000293173
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-12-21) 343,020 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,69 EUR
Date du dernier dividende 22-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 45,76 %
Obligations 24,72 %
Liquidités 3,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 11,78 %
Biens de consommation 8,50 %
Secteur financier 6,19 %
Santé et pharmacie 5,19 %
Industries et services divers 3,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,49 %
Services aux collectivités 1,46 %
Pays Poids
États-Unis 32,97 %
France 7,50 %
Italie 4,61 %
Espagne 3,62 %
Allemagne 3,44 %
Pays-Bas 2,87 %
Grande-Bretagne 2,64 %
Canada 1,89 %
Suisse 1,68 %
Irlande 1,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,85 %
EUR - Euro 29,73 %
GBP - Livre sterling 1,69 %
CAD - Dollar canadien 1,45 %
CHF - Franc suisse 1,09 %
JPY - Yen japonais 0,94 %
SEK - Couronne suédoise 0,38 %
DKK - Couronne danoise 0,30 %
AUD - Dollar australien 0,21 %
NOK - Couronne norvégienne 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE NORTH AMERICA EQ Z 19,24 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 15,58 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 10,32 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EMERGING MARKET EQUI 8,00 %
NN EURO CREDIT FUND - D 5,45 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE PACIFIC EQUITY FUND 5,03 %
NN (L) EUROPEAN ENH INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 3,93 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY FUND A Z 3,84 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 2,01 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND Z CAP USD 1,90 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,90 % -0,25 %
Rendement sur 3 mois -1,04 % 0,29 %
Rendement sur 6 mois 2,58 % 4,53 %
Rendement sur 1 an 11,60 % 10,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,39 % 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,40 % 7,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,54 % 8,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,12 %
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 9,08