NN Dynamic Mix Fund IV (Distribution)

NL0000293173
42,37 EUR 17-08-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
7,94 % Rendement annuel sur 5 ans
0,75 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000293173
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29-07-22) 301,890 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,37 EUR
Date du dernier dividende 22-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 46,54 %
Obligations 25,27 %
Liquidités 3,19 %
Secteurs Poids
Haute technologie 5,33 %
Biens de consommation 4,60 %
Secteur financier 3,65 %
Santé et pharmacie 2,92 %
Industries et services divers 2,17 %
Services aux collectivités 0,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,88 %
Pays Poids
États-Unis 15,24 %
France 7,29 %
Italie 5,00 %
Pays-Bas 4,43 %
Espagne 3,70 %
Allemagne 2,83 %
Grande-Bretagne 2,26 %
Suisse 1,64 %
Belgique 1,22 %
Irlande 0,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 30,53 %
USD - Dollar américain 16,02 %
GBP - Livre sterling 1,47 %
CHF - Franc suisse 1,19 %
CAD - Dollar canadien 0,82 %
JPY - Yen japonais 0,44 %
SEK - Couronne suédoise 0,33 %
DKK - Couronne danoise 0,30 %
NOK - Couronne norvégienne 0,16 %
AUD - Dollar australien 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE NORTH AMERICA EQ Z 19,90 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 15,85 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 11,06 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EMERGING MARKET EQUI 7,83 %
NN EURO CREDIT FUND - D 5,33 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE PACIFIC EQUITY FD Z 4,97 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY FUND A Z 4,69 %
NN (L) EUROPEAN ENH INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 3,81 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 1,83 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 1,75 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,97 % 6,80 %
Rendement sur 3 mois 6,39 % 6,07 %
Rendement sur 6 mois 0,99 % 3,93 %
Rendement sur 1 an -1,63 % 4,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,61 % 9,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,94 % 7,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,40 % 7,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 11,22 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor -