NN Dynamic Mix Fund V - P

NL0000293181
43,46 EUR 11-06-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
11,82 % Rendement annuel sur 5 ans
0,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000293181
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-05-21) 129,620 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,51 EUR
Date du dernier dividende 24-06-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,22 %
Obligations 5,55 %
Liquidités 2,58 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,12 %
Biens de consommation 3,94 %
Industries et services divers 2,98 %
Haute technologie 2,43 %
Santé et pharmacie 1,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,23 %
Services aux collectivités 0,65 %
Pays Poids
États-Unis 6,33 %
Japon 6,10 %
France 1,89 %
Grande-Bretagne 1,73 %
Australie 1,56 %
Allemagne 1,51 %
Suisse 1,41 %
Pays-Bas 1,25 %
Hong-Kong 0,78 %
Espagne 0,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 8,16 %
USD - Dollar américain 6,99 %
JPY - Yen japonais 5,96 %
AUD - Dollar australien 1,57 %
GBP - Livre sterling 1,25 %
CHF - Franc suisse 1,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,70 %
SEK - Couronne suédoise 0,36 %
SGD - Dollar singapourien 0,34 %
CAD - Dollar canadien 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 19,48 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE NORTH AMERICA EQ Z 19,23 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z DIS EUR 17,81 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EMERGING MARKET EQUI 11,59 %
NN JAPAN FUND - Z 5,46 %
NN (L) EUROPEAN ENH INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 4,40 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 4,32 %
NN HOOG DIVIDEND AANDELEN FONDS - Z 3,11 %
NN EURO CREDIT FUND - D 3,06 %
NN GLOBAL FUND - Z 2,77 %

Performance en EUR (11-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,94 % 2,34 %
Rendement sur 3 mois 4,93 % 3,39 %
Rendement sur 6 mois 15,28 % 9,41 %
Rendement sur 1 an 29,06 % 20,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,79 % 8,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,82 % 8,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,92 % 9,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,45 %
Volatilité du benchmark 9,26 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 8,32