NN Dynamic Mix Fund V - P

NL0000293181
41,51 EUR 28-09-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
7,80 % Rendement annuel sur 5 ans
0,75 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000293181
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-08-22) 127,430 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,67 EUR
Date du dernier dividende 22-06-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,78 %
Obligations 5,90 %
Liquidités 3,60 %
Secteurs Poids
Haute technologie 8,52 %
Biens de consommation 7,56 %
Secteur financier 6,24 %
Santé et pharmacie 5,25 %
Industries et services divers 3,29 %
Services aux collectivités 1,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,38 %
Pays Poids
États-Unis 26,65 %
Grande-Bretagne 3,22 %
France 2,89 %
Suisse 2,14 %
Pays-Bas 1,81 %
Allemagne 1,71 %
Canada 1,59 %
Japon 0,82 %
Irlande 0,75 %
Luxembourg 0,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,02 %
EUR - Euro 11,79 %
GBP - Livre sterling 2,13 %
CHF - Franc suisse 1,69 %
CAD - Dollar canadien 1,42 %
JPY - Yen japonais 0,64 %
SEK - Couronne suédoise 0,48 %
DKK - Couronne danoise 0,44 %
NOK - Couronne norvégienne 0,24 %
AUD - Dollar australien 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE NORTH AMERICA EQ Z 19,53 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 19,11 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 11,87 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EMERGING MARKET EQUI 10,66 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE PACIFIC EQUITY FD Z 6,46 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY FUND A Z 5,26 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE PARIS ALIGNED EQ Z 5,00 %
NN (L) EUROPEAN ENH INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 4,94 %
NN EURO CREDIT FUND - D 4,68 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 2,73 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,82 % -5,44 %
Rendement sur 3 mois 2,07 % -0,03 %
Rendement sur 6 mois -8,75 % -7,26 %
Rendement sur 1 an -5,15 % -3,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,15 % 5,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,80 % 5,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,50 % 7,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,80 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor -