NN Dynamic Mix Fund V - P

NL0000293181
41,94 EUR 20-05-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
7,81 % Rendement annuel sur 5 ans
0,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000293181
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29-04-22) 130,750 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,70 EUR
Date du dernier dividende 22-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-01-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 61,60 %
Obligations 5,47 %
Liquidités 2,62 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,91 %
Biens de consommation 11,59 %
Secteur financier 8,69 %
Santé et pharmacie 7,14 %
Industries et services divers 5,24 %
Services aux collectivités 2,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,95 %
Pays Poids
États-Unis 44,00 %
Grande-Bretagne 3,13 %
Canada 2,61 %
France 2,58 %
Suisse 2,06 %
Pays-Bas 1,92 %
Allemagne 1,83 %
Irlande 1,23 %
Japon 0,82 %
Espagne 0,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,89 %
EUR - Euro 11,27 %
CAD - Dollar canadien 2,16 %
GBP - Livre sterling 2,02 %
CHF - Franc suisse 1,51 %
JPY - Yen japonais 0,67 %
SEK - Couronne suédoise 0,56 %
DKK - Couronne danoise 0,38 %
NOK - Couronne norvégienne 0,29 %
AUD - Dollar australien 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE NORTH AMERICA EQ Z 19,92 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 19,69 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 18,14 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EMERGING MARKET EQUI 10,42 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE PACIFIC EQUITY FUND 6,04 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY FUND A Z 5,09 %
NN (L) EUROPEAN ENH INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 4,80 %
NN EURO CREDIT FUND - D 4,56 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 2,71 %
NN HOOG DIVIDEND AANDELEN FONDS - Z 1,89 %

Performance en EUR (20-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,56 % -3,46 %
Rendement sur 3 mois -2,87 % -1,98 %
Rendement sur 6 mois -12,82 % -7,19 %
Rendement sur 1 an 1,06 % 2,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,85 % 7,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,81 % 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,31 % 8,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,06 %
Volatilité du benchmark 9,53 %
Bêta 1,36
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 6,69