NN Dynamic Mix Fund V - P

NL0000293181
46,06 EUR 20-10-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
11,80 % Rendement annuel sur 5 ans
0,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000293181
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-09-21) 135,830 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,75 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,70 EUR
Date du dernier dividende 22-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 60,33 %
Obligations 6,18 %
Liquidités 2,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,28 %
Biens de consommation 8,94 %
Secteur financier 7,56 %
Industries et services divers 5,36 %
Santé et pharmacie 4,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,27 %
Services aux collectivités 1,57 %
Pays Poids
États-Unis 23,56 %
Japon 6,00 %
France 3,50 %
Grande-Bretagne 3,32 %
Allemagne 2,26 %
Suisse 2,18 %
Pays-Bas 1,69 %
Australie 1,56 %
Canada 1,52 %
Espagne 0,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,15 %
EUR - Euro 12,78 %
JPY - Yen japonais 4,98 %
GBP - Livre sterling 2,02 %
CHF - Franc suisse 1,59 %
AUD - Dollar australien 1,53 %
CAD - Dollar canadien 1,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,64 %
SEK - Couronne suédoise 0,55 %
DKK - Couronne danoise 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE NORTH AMERICA EQ Z 18,89 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 18,10 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 17,54 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EMERGING MARKET EQUI 11,12 %
NN JAPAN FUND - Z 5,20 %
NN (L) EUROPEAN ENH INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 5,08 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY FUND A Z 4,20 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 3,58 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 3,35 %
NN EURO CREDIT FUND - D 3,29 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,34 % 2,60 %
Rendement sur 3 mois 4,44 % 3,77 %
Rendement sur 6 mois 9,79 % 7,21 %
Rendement sur 1 an 29,98 % 21,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,93 % 11,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,80 % 8,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,34 % 9,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,54 %
Volatilité du benchmark 9,35 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 8,88
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