NN Dynamic Mix I (distribution)

NL0000293140
31,67 EUR 25-02-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,98 % Rendement annuel sur 5 ans
0,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000293140
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-11-00
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (25-02-21) 21,300 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,38 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 85,87 %
Actions 4,03 %
Liquidités 2,39 %
Secteurs Poids
Haute technologie 1,03 %
Biens de consommation 0,91 %
Secteur financier 0,64 %
Santé et pharmacie 0,49 %
Industries et services divers 0,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,23 %
Services aux collectivités 0,12 %
Opérateurs télécom 0,10 %
Pays Poids
France 21,20 %
Italie 14,24 %
Espagne 10,66 %
États-Unis 9,87 %
Allemagne 8,25 %
Pays-Bas 6,22 %
Belgique 4,68 %
Autriche 2,67 %
Grande-Bretagne 2,31 %
Irlande 1,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,76 %
USD - Dollar américain 9,27 %
JPY - Yen japonais 0,96 %
GBP - Livre sterling 0,53 %
CHF - Franc suisse 0,14 %
AUD - Dollar australien 0,13 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,09 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN EURO CREDIT FUND - D 12,19 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 5,33 %
NN COVERED BOND FUND - D 5,18 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 5,08 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 3,55 %
NN (L) FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES Z CAP EUR 3,39 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND Z CAP USD 3,09 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 2,77 %
NN NORTH AMERICA FUND - Z 2,70 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS ZZ CAP EUR HEDI 1,95 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,91 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois -0,44 % -1,15 %
Rendement sur 6 mois 1,70 % 1,32 %
Rendement sur 1 an 2,33 % -1,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,36 % 4,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,98 % 3,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,48 % 4,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,48 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 5,17