NN Dynamic Mix I (Distribution)

NL0000293140
31,47 EUR 19-01-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,40 % Rendement annuel sur 5 ans
0,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000293140
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-11-00
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-12-21) 23,560 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,55 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,31 EUR
Date du dernier dividende 22-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 81,77 %
Actions 6,44 %
Liquidités 3,36 %
Secteurs Poids
Haute technologie 1,56 %
Biens de consommation 1,20 %
Secteur financier 0,86 %
Santé et pharmacie 0,72 %
Industries et services divers 0,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,22 %
Services aux collectivités 0,20 %
Pays Poids
France 21,98 %
Italie 14,24 %
Espagne 11,52 %
États-Unis 10,07 %
Allemagne 9,52 %
Pays-Bas 6,61 %
Belgique 3,91 %
Autriche 2,66 %
Grande-Bretagne 2,56 %
Irlande 1,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,33 %
USD - Dollar américain 9,65 %
GBP - Livre sterling 0,36 %
JPY - Yen japonais 0,24 %
CAD - Dollar canadien 0,21 %
CHF - Franc suisse 0,15 %
SGD - Dollar singapourien 0,09 %
SEK - Couronne suédoise 0,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,04 %
DKK - Couronne danoise 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN EURO CREDIT FUND - D 14,33 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 4,87 %
NN COVERED BOND FUND - D 4,39 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE NORTH AMERICA EQ Z 4,03 %
NN (L) FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES Z CAP EUR 3,09 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND Z CAP USD 2,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 2,89 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 2,56 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS ZZ CAP EUR HEDI 1,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 1,55 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,24 % -0,93 %
Rendement sur 3 mois -1,29 % 0,49 %
Rendement sur 6 mois -1,96 % 2,53 %
Rendement sur 1 an -0,79 % 3,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,52 % 5,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,40 % 3,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,27 % 4,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,49 %
Volatilité du benchmark 4,22 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 4,63