NN Dynamic Mix I (Distribution)

NL0000293140
26,67 EUR 28-09-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,87 % Rendement annuel sur 5 ans
0,55 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000293140
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-11-00
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-22) 18,890 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,55 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,27 EUR
Date du dernier dividende 21-06-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,36 %
Actions 6,62 %
Liquidités 2,71 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 0,31 %
Secteur financier 0,25 %
Santé et pharmacie 0,19 %
Haute technologie 0,16 %
Industries et services divers 0,15 %
Services aux collectivités 0,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,06 %
Pays Poids
France 20,64 %
Espagne 13,38 %
Pays-Bas 13,02 %
Italie 11,93 %
Allemagne 6,47 %
États-Unis 6,00 %
Belgique 3,94 %
Autriche 2,70 %
Grande-Bretagne 2,42 %
Irlande 1,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,74 %
USD - Dollar américain 4,41 %
GBP - Livre sterling 0,40 %
JPY - Yen japonais 0,24 %
CHF - Franc suisse 0,18 %
SGD - Dollar singapourien 0,11 %
KRW - Won sud-coréen 0,07 %
DKK - Couronne danoise 0,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,05 %
NOK - Couronne norvégienne 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN EURO CREDIT FUND - D 15,53 %
NN COVERED BOND FUND - D 5,02 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 4,72 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE NORTH AMERICA EQ Z 4,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 3,16 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND Z CAP USD 2,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 2,02 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS ZZ CAP EUR HEDI 1,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 1,91 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 1,77 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,93 % -1,94 %
Rendement sur 3 mois -3,16 % -0,01 %
Rendement sur 6 mois -10,84 % -2,61 %
Rendement sur 1 an -15,54 % -1,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,20 % 1,89 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,87 % 1,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,95 % 2,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,11 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor -