NN Dynamic Mix I (distribution)

NL0000293140
31,81 EUR 10-05-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,91 % Rendement annuel sur 5 ans
0,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000293140
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-11-00
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-04-21) 22,270 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,38 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 85,59 %
Actions 4,67 %
Liquidités 2,19 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 0,51 %
Secteur financier 0,44 %
Industries et services divers 0,31 %
Haute technologie 0,22 %
Santé et pharmacie 0,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,16 %
Services aux collectivités 0,11 %
Pays Poids
France 21,18 %
Italie 14,69 %
Espagne 10,08 %
Allemagne 8,40 %
États-Unis 7,21 %
Pays-Bas 6,34 %
Belgique 4,26 %
Autriche 2,79 %
Grande-Bretagne 2,25 %
Irlande 1,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,58 %
USD - Dollar américain 6,75 %
JPY - Yen japonais 1,02 %
GBP - Livre sterling 0,39 %
AUD - Dollar australien 0,29 %
CHF - Franc suisse 0,23 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,09 %
DKK - Couronne danoise 0,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN EURO CREDIT FUND - D 12,06 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 5,52 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 5,29 %
NN COVERED BOND FUND - D 5,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 3,49 %
NN (L) FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES Z CAP EUR 3,45 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND Z CAP USD 3,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 2,72 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINBLE NORTH AMERICA EQ FD Z 2,61 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS ZZ CAP EUR HEDI 2,06 %

Performance en EUR (10-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,90 % -1,13 %
Rendement sur 3 mois -1,06 % -0,90 %
Rendement sur 6 mois 0,63 % 0,14 %
Rendement sur 1 an 6,14 % 2,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,27 % 4,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,91 % 3,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,50 % 4,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,49 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 5,21