NN Dynamic Mix I (Distribution)

NL0000293140
31,80 EUR 13-10-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,52 % Rendement annuel sur 5 ans
0,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000293140
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-11-00
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-21) 23,820 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,55 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,31 EUR
Date du dernier dividende 22-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 82,09 %
Actions 6,28 %
Liquidités 3,59 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 0,73 %
Secteur financier 0,63 %
Industries et services divers 0,55 %
Santé et pharmacie 0,33 %
Haute technologie 0,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,24 %
Services aux collectivités 0,13 %
Pays Poids
France 20,48 %
Italie 16,21 %
Espagne 11,43 %
Allemagne 10,30 %
Pays-Bas 6,65 %
États-Unis 6,12 %
Belgique 3,82 %
Grande-Bretagne 2,47 %
Autriche 2,41 %
Irlande 1,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,90 %
USD - Dollar américain 5,48 %
JPY - Yen japonais 1,11 %
GBP - Livre sterling 0,55 %
CHF - Franc suisse 0,29 %
AUD - Dollar australien 0,16 %
SGD - Dollar singapourien 0,12 %
SEK - Couronne suédoise 0,11 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN EURO CREDIT FUND - D 14,57 %
NN COVERED BOND FUND - D 4,49 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE NORTH AMERICA EQ Z 3,21 %
NN (L) FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES Z CAP EUR 3,15 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND Z CAP USD 3,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 2,94 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 2,50 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 2,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 2,28 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS ZZ CAP EUR HEDI 1,90 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,15 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois -0,72 % 1,32 %
Rendement sur 6 mois 0,38 % 2,71 %
Rendement sur 1 an 1,49 % 5,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,33 % 5,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,52 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,67 % 4,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,51 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 4,28
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