NN Dynamic Mix II (Distribution)

NL0000293157
34,37 EUR 21-10-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,65 % Rendement annuel sur 5 ans
0,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000293157
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-12-13
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-20) 109,270 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,23 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,66 % 1,66 %
Rendement sur 3 mois 1,93 % -0,15 %
Rendement sur 6 mois 9,67 % 2,54 %
Rendement sur 1 an 6,74 % 0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,33 % 4,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,65 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,99 % 4,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,28 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 5,70