NN Dynamic Mix IV (Distribution)

NL0000293173
36,69 EUR 21-10-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
6,16 % Rendement annuel sur 5 ans
0,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000293173
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-11-00
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-09-20) 291,820 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,61 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 41,48 %
Obligations 28,02 %
Liquidités 2,39 %
Secteurs Poids
Haute technologie 11,02 %
Biens de consommation 8,79 %
Secteur financier 6,57 %
Santé et pharmacie 5,92 %
Industries et services divers 4,37 %
Services aux collectivités 2,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,09 %
Pays Poids
États-Unis 32,66 %
France 7,07 %
Japon 5,06 %
Italie 4,33 %
Espagne 3,27 %
Allemagne 3,22 %
Pays-Bas 2,96 %
Grande-Bretagne 2,18 %
Suisse 1,54 %
Belgique 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,53 %
EUR - Euro 28,89 %
JPY - Yen japonais 4,44 %
GBP - Livre sterling 1,49 %
CHF - Franc suisse 1,22 %
AUD - Dollar australien 1,07 %
CAD - Dollar canadien 0,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,50 %
SEK - Couronne suédoise 0,44 %
DKK - Couronne danoise 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN NORTH AMERICA FUND - Z 19,83 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 19,82 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 8,50 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EMERGING MARKET EQUI 8,25 %
NN EUROPE FUND - Z 6,46 %
NN EURO CREDIT FUND - D 6,02 %
NN JAPAN FUND - Z 4,63 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 2,78 %
NN (L) FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES Z CAP EUR 2,01 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND Z CAP USD 1,96 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,26 % 2,14 %
Rendement sur 3 mois 2,00 % 1,63 %
Rendement sur 6 mois 12,54 % 9,63 %
Rendement sur 1 an 6,12 % 2,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,91 % 5,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,16 % 5,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,19 % 7,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,23 %
Volatilité du benchmark 9,51 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 6,76