NN Dynamic Mix IV (Distribution)

NL0000293173
41,93 EUR 13-04-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
9,23 % Rendement annuel sur 5 ans
0,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000293173
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-11-00
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-03-21) 321,290 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,61 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 43,41 %
Obligations 25,66 %
Liquidités 1,60 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 5,33 %
Haute technologie 4,74 %
Secteur financier 4,48 %
Santé et pharmacie 2,91 %
Industries et services divers 2,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,63 %
Services aux collectivités 0,76 %
Pays Poids
États-Unis 13,93 %
France 6,21 %
Japon 5,01 %
Italie 4,06 %
Allemagne 3,58 %
Espagne 3,01 %
Pays-Bas 2,89 %
Grande-Bretagne 2,16 %
Suisse 1,69 %
Australie 1,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 25,99 %
USD - Dollar américain 14,45 %
JPY - Yen japonais 4,86 %
GBP - Livre sterling 1,64 %
AUD - Dollar australien 1,36 %
CHF - Franc suisse 1,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,55 %
SEK - Couronne suédoise 0,55 %
SGD - Dollar singapourien 0,19 %
DKK - Couronne danoise 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 20,08 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINBLE NORTH AMERICA EQ FD Z 19,22 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EMERGING MARKET EQUI 9,08 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 8,89 %
NN EUROPE FUND - Z 6,12 %
NN EURO CREDIT FUND - D 5,87 %
NN JAPAN FUND - Z 4,63 %
NN (L) FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES Z CAP EUR 2,02 %
ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF 2,01 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND Z CAP USD 1,92 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,34 % 1,99 %
Rendement sur 3 mois 6,21 % 4,01 %
Rendement sur 6 mois 12,32 % 11,53 %
Rendement sur 1 an 28,38 % 24,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,85 % 9,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,23 % 8,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,32 % 8,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,02 %
Volatilité du benchmark 9,27 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 9,08