NN Dynamic V

NL0000293181
35,13 EUR 25-09-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
7,85 % Rendement annuel sur 5 ans
0,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000293181
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-08-20) 110,210 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,51 EUR
Date du dernier dividende 24-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,18 %
Obligations 9,81 %
Liquidités 1,28 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,20 %
Biens de consommation 11,90 %
Secteur financier 9,22 %
Santé et pharmacie 8,14 %
Industries et services divers 5,82 %
Services aux collectivités 3,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,65 %
Pays Poids
États-Unis 43,11 %
Japon 6,41 %
France 2,88 %
Grande-Bretagne 2,32 %
Pays-Bas 1,95 %
Suisse 1,83 %
Allemagne 1,82 %
Australie 1,57 %
Canada 0,98 %
Irlande 0,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,13 %
EUR - Euro 11,06 %
JPY - Yen japonais 6,34 %
GBP - Livre sterling 1,96 %
CHF - Franc suisse 1,52 %
AUD - Dollar australien 1,48 %
CAD - Dollar canadien 0,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,72 %
SEK - Couronne suédoise 0,56 %
DKK - Couronne danoise 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 19,88 %
NN NORTH AMERICA FUND - Z 19,79 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 17,38 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EMERGING MARKET EQUI 10,52 %
NN EUROPE FUND - Z 7,59 %
NN JAPAN FUND - Z 5,67 %
NN EURO CREDIT FUND - D 3,64 %
NN HOOG DIVIDEND AANDELEN FONDS - Z 3,10 %
NN GLOBAL FUND - Z 2,57 %
ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF 2,41 %

Performance en EUR (25-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,87 % -1,16 %
Rendement sur 3 mois 3,94 % 2,81 %
Rendement sur 6 mois 21,54 % 15,37 %
Rendement sur 1 an 3,67 % 1,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,11 % 5,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,85 % 6,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,96 % 7,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,80 %
Volatilité du benchmark 9,57 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 5,85