NN Dynamic V

NL0000293181
39,28 EUR 15-01-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
10,30 % Rendement annuel sur 5 ans
0,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000293181
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-12-20) 116,580 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,51 EUR
Date du dernier dividende 24-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,28 %
Obligations 9,86 %
Liquidités 2,20 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,50 %
Biens de consommation 12,54 %
Secteur financier 8,72 %
Santé et pharmacie 7,40 %
Industries et services divers 5,54 %
Services aux collectivités 3,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,83 %
Pays Poids
États-Unis 40,48 %
Japon 6,33 %
France 3,10 %
Grande-Bretagne 3,00 %
Allemagne 2,33 %
Suisse 2,13 %
Pays-Bas 2,12 %
Australie 1,51 %
Canada 0,91 %
Irlande 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,31 %
EUR - Euro 12,10 %
JPY - Yen japonais 6,26 %
GBP - Livre sterling 2,61 %
CHF - Franc suisse 1,84 %
AUD - Dollar australien 1,42 %
SEK - Couronne suédoise 0,75 %
CAD - Dollar canadien 0,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,68 %
SGD - Dollar singapourien 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 20,08 %
NN NORTH AMERICA FUND - Z 19,60 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 14,37 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EMERGING MARKET EQUI 10,87 %
NN EUROPE FUND - Z 8,86 %
NN JAPAN FUND - Z 5,71 %
NN EURO CREDIT FUND - D 3,35 %
NN GLOBAL FUND - Z 3,21 %
NN HOOG DIVIDEND AANDELEN FONDS - Z 3,04 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 2,75 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,23 % 2,68 %
Rendement sur 3 mois 7,09 % 6,99 %
Rendement sur 6 mois 11,69 % 9,87 %
Rendement sur 1 an 5,25 % 3,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,73 % 7,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,30 % 8,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,02 % 7,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,56 %
Volatilité du benchmark 9,33 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 6,36