NN Dynamic V

NL0000293181
42,54 EUR 14-04-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
10,95 % Rendement annuel sur 5 ans
0,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000293181
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-03-21) 127,810 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,51 EUR
Date du dernier dividende 24-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,74 %
Obligations 7,40 %
Liquidités 2,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,19 %
Haute technologie 7,96 %
Secteur financier 6,54 %
Santé et pharmacie 4,57 %
Industries et services divers 4,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,30 %
Services aux collectivités 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 20,85 %
Japon 6,04 %
France 2,53 %
Grande-Bretagne 2,49 %
Allemagne 2,23 %
Suisse 2,14 %
Pays-Bas 1,87 %
Australie 1,63 %
Espagne 0,71 %
Hong-Kong 0,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 21,50 %
EUR - Euro 11,04 %
JPY - Yen japonais 5,96 %
GBP - Livre sterling 2,15 %
CHF - Franc suisse 1,86 %
AUD - Dollar australien 1,63 %
SEK - Couronne suédoise 0,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,66 %
CAD - Dollar canadien 0,34 %
SGD - Dollar singapourien 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN ENHANCED INDEX SUSTAINBLE NORTH AMERICA EQ FD Z 19,38 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 19,33 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 11,48 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EMERGING MARKET EQUI 11,33 %
NN EUROPE FUND - Z 8,48 %
NN JAPAN FUND - Z 5,70 %
NN NORTH AMERICA FUND - Z 5,44 %
NN GLOBAL FUND - Z 3,25 %
NN EURO CREDIT FUND - D 3,18 %
NN HOOG DIVIDEND AANDELEN FONDS - Z 3,09 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,06 % 2,17 %
Rendement sur 3 mois 8,30 % 5,01 %
Rendement sur 6 mois 15,94 % 12,47 %
Rendement sur 1 an 36,60 % 26,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,63 % 9,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,95 % 8,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,48 % 8,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,48 %
Volatilité du benchmark 9,27 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 8,67