NN Dynamic Mix I (distribution)

NL0000293140
31,35 EUR 28-10-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,73 % Rendement annuel sur 5 ans
0,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000293140
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-11-00
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-20) 20,450 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,38 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,15 %
Actions 4,46 %
Liquidités 4,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 1,18 %
Biens de consommation 0,94 %
Secteur financier 0,68 %
Santé et pharmacie 0,58 %
Industries et services divers 0,47 %
Services aux collectivités 0,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,25 %
Pays Poids
France 21,21 %
Italie 15,25 %
Espagne 10,63 %
États-Unis 10,34 %
Allemagne 7,95 %
Pays-Bas 5,89 %
Belgique 4,66 %
Autriche 2,65 %
Grande-Bretagne 2,02 %
Irlande 1,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,94 %
USD - Dollar américain 9,73 %
JPY - Yen japonais 0,91 %
GBP - Livre sterling 0,29 %
CHF - Franc suisse 0,14 %
AUD - Dollar australien 0,13 %
CAD - Dollar canadien 0,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,09 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
DKK - Couronne danoise 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN EURO CREDIT FUND - D 12,38 %
NN COVERED BOND FUND - D 5,28 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 4,43 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 4,18 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 3,58 %
NN (L) FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES Z CAP EUR 3,47 %
NN NORTH AMERICA FUND - Z 3,21 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND Z CAP USD 3,11 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 2,71 %
EUR CASH 2,59 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % 1,06 %
Rendement sur 3 mois 1,06 % -0,32 %
Rendement sur 6 mois 4,43 % 0,63 %
Rendement sur 1 an 2,37 % -0,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,02 % 3,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,73 % 3,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,30 % 4,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,59 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 5,49