NN Emerging Europe

NL0000292225
59,79 EUR 13-01-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
13,76 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000292225
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-11-97
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-12-20) 16,320 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 3,91 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,36 %
Liquidités 0,75 %
Obligations 0,29 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 25,03 %
Biens de consommation 19,35 %
Services aux collectivités 18,16 %
Secteur financier 17,76 %
Haute technologie 8,42 %
Industries et services divers 7,70 %
Opérateurs télécom 2,59 %
Pays Poids
Russie 42,08 %
Pologne 10,85 %
Chypre 9,48 %
Turquie 7,85 %
Luxembourg 5,33 %
Pays-Bas 4,95 %
Canada 3,81 %
Grèce 3,71 %
Hongrie 3,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,26 %
RUB - Rouble russe 25,32 %
PLN - Zloty polonais 11,20 %
EUR - Euro 10,66 %
GBP - Livre sterling 8,62 %
TRY - Livre turque 7,85 %
CAD - Dollar canadien 3,80 %
HUF - Forint hongrois 3,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Rossii ORD 6,43 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 6,03 %
X5 Retail Group Gdr 5,92 %
BEFESA ORD 4,96 %
YANDEX CL A ORD 4,92 %
NK LUKOIL ORD 4,92 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,79 %
DINO POLSKA ORD 4,25 %
KOZA ALTIN ISLETMELERI A ORD 4,25 %
Pao Novatek GDR 3,98 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,90 % 6,73 %
Rendement sur 3 mois 20,28 % 23,05 %
Rendement sur 6 mois 16,10 % 14,71 %
Rendement sur 1 an -11,84 % -13,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,63 % 3,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,76 % 11,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,36 % 0,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,86 %
Volatilité du benchmark 20,88 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 12,07