NN Emerging Europe

NL0000292225
65,76 EUR 01-12-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
10,53 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000292225
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-11-13
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30-11-21) 18,500 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,06 EUR
Date du dernier dividende 22-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,02 %
Liquidités 2,13 %
Obligations 0,86 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 36,00 %
Secteur financier 22,44 %
Haute technologie 11,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,41 %
Industries et services divers 10,13 %
Biens de consommation 4,91 %
Santé et pharmacie 1,13 %
Opérateurs télécom 0,87 %
Pays Poids
Russie 45,74 %
Luxembourg 10,49 %
Grèce 9,94 %
Hongrie 5,61 %
Turquie 5,43 %
Autriche 5,12 %
Pays-Bas 4,56 %
États-Unis 3,74 %
Pologne 2,75 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 33,65 %
EUR - Euro 23,29 %
USD - Dollar américain 21,84 %
HUF - Forint hongrois 5,61 %
PLN - Zloty polonais 5,50 %
TRY - Livre turque 5,43 %
GBP - Livre sterling 3,74 %
CAD - Dollar canadien 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZPROM PAO ORD 9,26 %
BEFESA SA ORD 6,29 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 5,81 %
NK LUKOIL PAO ORD 5,72 %
NOVATEK PAO DR 4,89 %
OTP BANK NYRT ORD 4,48 %
YANDEX NV ORD 4,43 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 4,33 %
HALYK BANK AO DR 4,15 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 3,95 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,16 % -4,73 %
Rendement sur 3 mois -2,91 % 0,90 %
Rendement sur 6 mois 6,71 % 8,51 %
Rendement sur 1 an 24,19 % 26,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,64 % 10,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,53 % 8,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,14 % 4,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,08 %
Volatilité du benchmark 21,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 11,15