NN Emerging Europe

NL0000292225
58,79 EUR 07-04-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
10,15 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000292225
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-11-97
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-03-21) 16,940 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 3,91 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,53 %
Liquidités 1,80 %
Obligations 0,56 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 24,47 %
Secteur financier 20,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,54 %
Biens de consommation 13,12 %
Haute technologie 10,01 %
Industries et services divers 9,60 %
Santé et pharmacie 1,35 %
Opérateurs télécom 0,89 %
Pays Poids
Russie 39,82 %
Pologne 10,59 %
Luxembourg 9,59 %
Turquie 7,83 %
Grèce 6,84 %
Chypre 4,85 %
Hongrie 4,38 %
Pays-Bas 4,01 %
Autriche 3,12 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 27,59 %
USD - Dollar américain 20,02 %
EUR - Euro 17,75 %
PLN - Zloty polonais 14,86 %
TRY - Livre turque 7,83 %
HUF - Forint hongrois 4,38 %
GBP - Livre sterling 4,10 %
CAD - Dollar canadien 2,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GMK Noril'Skiy Nikel' Pao 6,46 %
Befesa Sa 5,51 %
Sberbank Rossii Pao 5,36 %
NK Lukoil PAO 5,11 %
Gazprom Pao 4,75 %
Otp Bank Nyrt 4,38 %
X5 RETAIL GROUP NV 4,30 %
Polymetal International Plc 4,09 %
ALLEGRO ORD 4,04 %
Alpha Bank Sa 3,96 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,00 % -1,21 %
Rendement sur 3 mois -1,41 % 0,38 %
Rendement sur 6 mois 21,34 % 21,33 %
Rendement sur 1 an 27,23 % 20,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,51 % 4,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,15 % 8,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,95 % 0,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,67 %
Volatilité du benchmark 20,58 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 11,08