NN Emerging Europe

NL0000292225
49,31 EUR 20-10-20
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
6,64 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000292225
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-11-97
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30-09-20) 13,800 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 3,91 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,69 %
Liquidités 1,31 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 23,22 %
Secteur financier 22,22 %
Services aux collectivités 19,18 %
Biens de consommation 16,28 %
Industries et services divers 7,32 %
Haute technologie 6,53 %
Opérateurs télécom 3,94 %
Pays Poids
Russie 42,70 %
Turquie 10,58 %
Pologne 8,26 %
Chypre 7,01 %
Luxembourg 6,37 %
Pays-Bas 5,16 %
Canada 4,17 %
Hongrie 4,15 %
Grèce 3,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 28,48 %
RUB - Rouble russe 27,22 %
TRY - Livre turque 10,58 %
PLN - Zloty polonais 10,38 %
EUR - Euro 7,80 %
GBP - Livre sterling 7,21 %
CAD - Dollar canadien 4,17 %
HUF - Forint hongrois 4,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Rossii ORD 6,09 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 5,86 %
X5 Retail Group Gdr 5,76 %
YANDEX CL A ORD 5,16 %
NK LUKOIL ORD 4,55 %
BEFESA ORD 4,25 %
ELDORADO GOLD ORD 4,17 %
Otp Bank ORD 4,15 %
KOZA ALTIN ISLETMELERI A ORD 4,12 %
DINO POLSKA ORD 4,05 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,64 % -2,44 %
Rendement sur 3 mois -6,84 % -10,01 %
Rendement sur 6 mois 11,93 % 2,87 %
Rendement sur 1 an -17,05 % -18,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,86 % -1,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,64 % 4,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,71 % -0,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,29 %
Volatilité du benchmark 19,42 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -