NN Emerging Europe

NL0000292225
64,15 EUR 03-08-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
12,33 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000292225
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-11-97
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30-07-21) 18,600 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,06 EUR
Date du dernier dividende 22-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,94 %
Liquidités 1,06 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 35,85 %
Secteur financier 20,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,89 %
Industries et services divers 10,83 %
Haute technologie 9,82 %
Biens de consommation 7,37 %
Santé et pharmacie 0,99 %
Opérateurs télécom 0,81 %
Pays Poids
Russie 41,80 %
Grèce 11,38 %
Luxembourg 9,42 %
Turquie 6,30 %
Autriche 5,63 %
Hongrie 4,54 %
Pays-Bas 3,62 %
Pologne 3,50 %
Chypre 2,89 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 32,94 %
EUR - Euro 24,76 %
USD - Dollar américain 18,51 %
TRY - Livre turque 6,30 %
PLN - Zloty polonais 5,96 %
GBP - Livre sterling 4,64 %
HUF - Forint hongrois 4,54 %
CAD - Dollar canadien 1,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZPROM PAO ORD 7,00 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 6,89 %
BEFESA SA ORD 5,90 %
NK LUKOIL PAO ORD 5,61 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 5,57 %
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA ORD 4,93 %
NOVATEK PAO DR 4,07 %
OTP BANK NYRT ORD 3,90 %
OMV AG ORD 3,89 %
HALYK BANK AO DR 3,79 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois 9,95 % 8,19 %
Rendement sur 6 mois 14,65 % 11,95 %
Rendement sur 1 an 27,81 % 23,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,04 % 9,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,33 % 9,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,70 % 2,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,65 %
Volatilité du benchmark 20,55 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 13,13