NN Emerging Europe

NL0000292225
34,36 EUR 23-08-22
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-3,18 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000292225
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-11-13
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (28-02-22) 9,370 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 4,71 EUR
Date du dernier dividende 28-02-22

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,10 %
Liquidités 0,90 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 38,01 %
Secteur financier 22,71 %
Industries et services divers 10,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,79 %
Haute technologie 8,40 %
Biens de consommation 7,49 %
Santé et pharmacie 1,11 %
Opérateurs télécom 0,77 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 35,66 %
EUR - Euro 23,11 %
USD - Dollar américain 21,94 %
PLN - Zloty polonais 5,37 %
HUF - Forint hongrois 5,26 %
TRY - Livre turque 4,70 %
GBP - Livre sterling 3,95 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZPROM PAO ORD 9,34 %
BEFESA SA ORD 6,67 %
NK LUKOIL PAO ORD 6,30 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 5,64 %
Pao Novatek GDR 4,98 %
JSC HALYK BANK GDR 4,79 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 4,18 %
OTP BANK NYRT ORD 4,15 %
YANDEX NV ORD 3,95 %
OMV AG ORD 3,76 %

Performance en EUR (23-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 2,51 %
Rendement sur 3 mois 0,00 % -0,71 %
Rendement sur 6 mois 0,00 % 6,87 %
Rendement sur 1 an -42,24 % -6,52 %
Rendement annuel sur 3 ans -11,83 % 3,34 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,18 % 5,03 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,24 % 3,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 28,74 %
Volatilité du benchmark 21,15 %
Bêta 1,09
Tracking error 5,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,69 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -