NN Energy

NL0000289791
24,32 EUR 02-07-20
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-7,97 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000289791
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (30-06-20) 10,870 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,61 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,12 %
Liquidités 2,54 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 96,11 %
Pays Poids
États-Unis 49,52 %
Grande-Bretagne 12,28 %
Australie 8,57 %
Pays-Bas 7,76 %
France 7,50 %
Portugal 3,46 %
Suède 2,84 %
Japon 2,36 %
Canada 1,59 %
Autriche 0,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,23 %
EUR - Euro 22,84 %
GBP - Livre sterling 10,58 %
AUD - Dollar australien 8,51 %
SEK - Couronne suédoise 2,84 %
JPY - Yen japonais 2,36 %
CAD - Dollar canadien 1,59 %
NOK - Couronne norvégienne 0,04 %
DKK - Couronne danoise 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BP ORD 10,29 %
CHEVRON ORD 9,40 %
Total ORD 7,18 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 6,75 %
EXXON MOBIL ORD 6,42 %
PHILLIPS 66 ORD 4,67 %
EOG RESOURCES ORD 4,51 %
ONEOK ORD 3,68 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 3,46 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,43 %

Performance en EUR (02-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,38 % -5,28 %
Rendement sur 3 mois 15,82 % 15,75 %
Rendement sur 6 mois -36,70 % -31,40 %
Rendement sur 1 an -35,64 % -28,81 %
Rendement annuel sur 3 ans -11,72 % -5,75 %
Rendement annuel sur 5 ans -7,97 % -4,30 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,26 % 1,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,25 %
Volatilité du benchmark 25,23 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -