NN Enhanced Index Sustainable Equity

NL0012125736
30,80 EUR 28-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,17 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0012125736
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-01-17
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-21) 557,280 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,18 %
Frais courants (TER) 0,17 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,85 EUR
Date du dernier dividende 22-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,99 %
Liquidités 0,64 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,98 %
Biens de consommation 21,74 %
Secteur financier 15,99 %
Santé et pharmacie 12,25 %
Industries et services divers 11,03 %
Services aux collectivités 5,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,72 %
Opérateurs télécom 3,15 %
Pays Poids
États-Unis 62,17 %
Japon 7,30 %
Grande-Bretagne 5,01 %
Canada 3,45 %
France 3,43 %
Suisse 3,32 %
Allemagne 2,60 %
Australie 1,85 %
Irlande 1,67 %
Pays-Bas 1,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,11 %
EUR - Euro 10,60 %
JPY - Yen japonais 7,30 %
GBP - Livre sterling 4,15 %
CAD - Dollar canadien 2,95 %
CHF - Franc suisse 2,85 %
AUD - Dollar australien 1,85 %
SEK - Couronne suédoise 1,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,12 %
DKK - Couronne danoise 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 4,04 %
MICROSOFT CORP ORD 3,32 %
AMAZON.COM INC ORD 2,70 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,02 %
TESLA INC ORD 0,99 %
VISA INC ORD 0,82 %
NESTLE SA ORD 0,80 %
NVIDIA CORP ORD 0,75 %
Walt Disney Co ORD 0,75 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,74 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,39 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 6,66 % 4,60 %
Rendement sur 6 mois 19,27 % 15,22 %
Rendement sur 1 an 33,38 % 31,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,49 % 12,06 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,56 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -