NN Enhanced Index Sustainable Equity

NL0012125736
29,57 EUR 14-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,17 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0012125736
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-01-17
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 565,460 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,18 %
Frais courants (TER) 0,17 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,49 EUR
Date du dernier dividende 24-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,16 %
Liquidités 0,55 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,62 %
Biens de consommation 22,17 %
Secteur financier 15,21 %
Santé et pharmacie 12,68 %
Industries et services divers 10,93 %
Services aux collectivités 5,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,37 %
Opérateurs télécom 3,21 %
Pays Poids
États-Unis 61,79 %
Japon 7,72 %
Grande-Bretagne 5,00 %
Canada 3,54 %
Suisse 3,41 %
France 3,36 %
Allemagne 2,84 %
Australie 1,97 %
Irlande 1,58 %
Pays-Bas 1,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,52 %
EUR - Euro 10,66 %
JPY - Yen japonais 7,72 %
GBP - Livre sterling 4,11 %
CAD - Dollar canadien 3,03 %
CHF - Franc suisse 2,95 %
AUD - Dollar australien 1,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,15 %
SEK - Couronne suédoise 1,06 %
DKK - Couronne danoise 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 4,50 %
MICROSOFT CORP ORD 3,22 %
AMAZON.COM INC ORD 2,76 %
TESLA INC ORD 1,07 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,91 %
NESTLE SA ORD 0,87 %
Walt Disney Co ORD 0,84 %
VISA INC ORD 0,82 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 0,77 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,70 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,89 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois 8,59 % 7,81 %
Rendement sur 6 mois 17,39 % 19,01 %
Rendement sur 1 an 38,32 % 39,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,66 % 12,95 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -