NN Enhanced Index Sustainable Equity

NL0012125736
32,09 EUR 10-08-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,98 % Rendement annuel sur 5 ans
0,17 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0012125736
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-01-17
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 524,980 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,17 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 22-06-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,77 %
Liquidités 0,79 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,55 %
Biens de consommation 20,45 %
Secteur financier 16,03 %
Santé et pharmacie 13,23 %
Industries et services divers 9,85 %
Services aux collectivités 7,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,33 %
Opérateurs télécom 2,62 %
Pays Poids
États-Unis 64,32 %
Japon 6,40 %
Grande-Bretagne 4,68 %
Canada 4,60 %
Suisse 3,79 %
France 2,50 %
Allemagne 1,97 %
Australie 1,81 %
Irlande 1,60 %
Pays-Bas 1,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,48 %
EUR - Euro 8,93 %
JPY - Yen japonais 6,40 %
CAD - Dollar canadien 4,33 %
GBP - Livre sterling 4,01 %
CHF - Franc suisse 3,16 %
AUD - Dollar australien 1,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,83 %
SEK - Couronne suédoise 0,82 %
DKK - Couronne danoise 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 4,88 %
MICROSOFT CORP ORD 3,72 %
AMAZON.COM INC ORD 2,13 %
TESLA INC ORD 1,41 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,30 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,28 %
NVIDIA CORP ORD 0,99 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,93 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 0,87 %
KINDER MORGAN INC ORD 0,86 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,05 % 5,86 %
Rendement sur 3 mois 8,65 % 7,15 %
Rendement sur 6 mois 2,60 % 2,09 %
Rendement sur 1 an 4,50 % 3,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,88 % 12,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,98 % 10,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,97 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 12,84