NN Enhanced Index Sustainable Equity

NL0012125736
23,73 EUR 27/05/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,17 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0012125736
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/01/2017
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2020) 830,840 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,18 %
Frais courants (TER) 0,17 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,54 EUR
Date du dernier dividende 18/06/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,51 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,80 %
Haute technologie 18,66 %
Secteur financier 18,64 %
Santé et pharmacie 13,54 %
Industries et services divers 12,16 %
Services aux collectivités 7,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,35 %
Opérateurs télécom 3,80 %
Pays Poids
États-Unis 59,26 %
Japon 8,27 %
Grande-Bretagne 5,58 %
France 4,12 %
Canada 3,75 %
Suisse 3,72 %
Allemagne 2,58 %
Irlande 2,13 %
Australie 2,07 %
Pays-Bas 1,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,10 %
EUR - Euro 10,62 %
JPY - Yen japonais 8,27 %
GBP - Livre sterling 5,04 %
CAD - Dollar canadien 3,62 %
CHF - Franc suisse 3,19 %
AUD - Dollar australien 2,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,25 %
SEK - Couronne suédoise 0,91 %
SGD - Dollar singapourien 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 3,08 %
Jpmorgan Chase ORD 1,12 %
Visa Cl A ORD 0,98 %
NESTLE N ORD 0,89 %
Procter & Gamble ORD 0,83 %
Bank of America ORD 0,79 %
HOME DEPOT ORD 0,77 %
Total ORD 0,76 %
COCA-COLA ORD 0,75 %
AT&T ORD 0,74 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,45 % 3,83 %
Rendement sur 3 mois 1,24 % -1,97 %
Rendement sur 6 mois -5,42 % -7,93 %
Rendement sur 1 an 7,68 % 2,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,85 % 4,37 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,41 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -