NN Enhanced Index Sustainable Equity

NL0012125736
24,61 EUR 21-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,17 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0012125736
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-01-17
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 747,760 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,18 %
Frais courants (TER) 0,17 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,49 EUR
Date du dernier dividende 24-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,29 %
Liquidités 0,60 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,45 %
Biens de consommation 21,75 %
Secteur financier 15,13 %
Santé et pharmacie 13,88 %
Industries et services divers 10,90 %
Services aux collectivités 6,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,28 %
Opérateurs télécom 3,43 %
Pays Poids
États-Unis 61,48 %
Japon 8,05 %
Grande-Bretagne 5,29 %
Suisse 3,64 %
Canada 3,60 %
France 3,37 %
Allemagne 2,77 %
Australie 1,99 %
Pays-Bas 1,45 %
Irlande 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,15 %
EUR - Euro 10,40 %
JPY - Yen japonais 8,05 %
GBP - Livre sterling 4,38 %
CHF - Franc suisse 3,22 %
CAD - Dollar canadien 3,08 %
AUD - Dollar australien 1,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,18 %
SEK - Couronne suédoise 0,85 %
DKK - Couronne danoise 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 3,87 %
Microsoft ORD 3,59 %
Amazon Com ORD 2,83 %
NESTLE N ORD 0,99 %
Visa Cl A ORD 0,88 %
Jpmorgan Chase ORD 0,82 %
Procter & Gamble ORD 0,78 %
HOME DEPOT ORD 0,71 %
Unitedhealth Grp Ord 0,71 %
Intel ORD 0,68 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,78 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois 2,03 % 2,83 %
Rendement sur 6 mois 13,77 % 14,38 %
Rendement sur 1 an 5,85 % 3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,37 % 6,06 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -