NN Equity Investment (Distribution)

NL0000286318
14,54 EUR 18-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
15,29 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000286318
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-11-60
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 20,530 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,27 EUR
Date du dernier dividende 24-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,65 %
Obligations 0,81 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,06 %
Biens de consommation 21,55 %
Santé et pharmacie 16,00 %
Industries et services divers 13,30 %
Secteur financier 12,56 %
Services aux collectivités 6,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,76 %
Pays Poids
États-Unis 64,16 %
Suisse 5,52 %
Allemagne 4,19 %
Pays-Bas 3,95 %
Grande-Bretagne 3,70 %
Suède 2,85 %
Israel 2,74 %
Espagne 2,32 %
Danemark 2,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,44 %
EUR - Euro 13,01 %
CHF - Franc suisse 5,52 %
GBP - Livre sterling 2,84 %
SEK - Couronne suédoise 2,80 %
NOK - Couronne norvégienne 2,40 %
DKK - Couronne danoise 2,16 %
JPY - Yen japonais 1,91 %
AUD - Dollar australien 0,91 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 6,08 %
Amazon Com ORD 5,68 %
ALPHABET CL A ORD 4,11 %
ADOBE ORD 3,40 %
Visa Cl A ORD 3,28 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,21 %
INTUIT ORD 3,17 %
Unitedhealth Grp Ord 3,09 %
NESTLE N ORD 3,03 %
S&P GLOBAL ORD 2,99 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,39 % 4,57 %
Rendement sur 3 mois 2,90 % 12,16 %
Rendement sur 6 mois 9,98 % 15,60 %
Rendement sur 1 an 16,88 % 5,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,28 % 8,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,29 % 11,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,43 % 10,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,53 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,38 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 14,65