NN Equity Investment (Distribution)

NL0000286318
15,75 EUR 23-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,51 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000286318
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-11-60
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 24,570 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 22-06-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,09 %
Liquidités 2,33 %
Obligations 0,43 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,75 %
Secteur financier 19,75 %
Biens de consommation 16,61 %
Santé et pharmacie 15,25 %
Industries et services divers 12,91 %
Services aux collectivités 4,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,62 %
Pays Poids
États-Unis 59,20 %
Grande-Bretagne 7,26 %
Suisse 5,50 %
Pays-Bas 4,29 %
Irlande 3,18 %
Allemagne 2,41 %
Japon 2,36 %
Suède 2,15 %
Hong-Kong 1,95 %
Israel 1,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,74 %
EUR - Euro 12,64 %
GBP - Livre sterling 5,46 %
CHF - Franc suisse 5,29 %
NOK - Couronne norvégienne 2,50 %
JPY - Yen japonais 2,36 %
SEK - Couronne suédoise 2,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,95 %
DKK - Couronne danoise 1,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - D 99,25 %
EUR CASH 0,75 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %
USD CASH 0,00 %

Performance en EUR (23-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,06 % -6,97 %
Rendement sur 3 mois -0,38 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois -10,01 % -8,23 %
Rendement sur 1 an -12,84 % -4,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,49 % 8,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,51 % 8,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,34 % 10,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,71 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 13,84