NN Equity Investment (Distribution)

NL0000286318
18,46 EUR 14-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
18,22 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000286318
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-11-60
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 28,370 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 0,52 %
Pays Poids
États-Unis 60,41 %
Suisse 7,61 %
Grande-Bretagne 7,29 %
Pays-Bas 3,44 %
Espagne 2,44 %
Irlande 2,41 %
Suède 2,34 %
Danemark 1,79 %
Japon 1,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 99,48 %
EUR CASH 0,52 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 1,64 %
Rendement sur 3 mois 6,09 % 3,91 %
Rendement sur 6 mois 14,80 % 8,16 %
Rendement sur 1 an 29,18 % 28,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 25,33 % 15,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,22 % 12,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,85 % 13,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,87 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,45 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 1,28
Ratio de Treynor 18,39
refinitiv