NN Equity Investment (Distribution)

NL0000286318
13,97 EUR 21-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,19 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000286318
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-11-60
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 19,290 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,27 EUR
Date du dernier dividende 24-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,68 %
Obligations 0,67 %
Liquidités 0,66 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,27 %
Biens de consommation 21,63 %
Santé et pharmacie 16,70 %
Industries et services divers 14,01 %
Secteur financier 12,46 %
Services aux collectivités 4,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,82 %
Pays Poids
États-Unis 64,91 %
Suisse 5,75 %
Allemagne 4,46 %
Pays-Bas 4,09 %
Grande-Bretagne 3,60 %
Suède 2,98 %
Danemark 2,47 %
Israel 1,99 %
Japon 1,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,97 %
EUR - Euro 13,36 %
CHF - Franc suisse 5,71 %
GBP - Livre sterling 2,95 %
SEK - Couronne suédoise 2,85 %
NOK - Couronne norvégienne 2,47 %
DKK - Couronne danoise 2,31 %
JPY - Yen japonais 1,65 %
AUD - Dollar australien 0,73 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 6,26 %
Amazon Com ORD 5,40 %
ALPHABET CL A ORD 4,21 %
Visa Cl A ORD 3,44 %
NESTLE N ORD 3,24 %
Unitedhealth Grp Ord 3,16 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,08 %
INTUIT ORD 3,01 %
S&P GLOBAL ORD 2,96 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,80 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois 4,96 % 2,83 %
Rendement sur 6 mois 23,01 % 14,38 %
Rendement sur 1 an 29,41 % 3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,18 % 6,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,19 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,17 % 9,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,81 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,45 %
Ratio d'information 0,36
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 15,10