NN Equity Investment (Distribution)

NL0000286318
12,68 EUR 27/05/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,97 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000286318
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/11/1960
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2020) 64,080 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,17 EUR
Date du dernier dividende 19/06/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,78 %
Obligations 1,52 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,75 %
Biens de consommation 22,70 %
Secteur financier 14,84 %
Industries et services divers 14,76 %
Santé et pharmacie 14,69 %
Services aux collectivités 4,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,09 %
Pays Poids
États-Unis 61,29 %
Grande-Bretagne 7,48 %
Suisse 5,62 %
Suède 5,12 %
Danemark 3,15 %
Pays-Bas 2,67 %
Allemagne 2,51 %
Israel 1,96 %
Espagne 1,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,36 %
EUR - Euro 11,87 %
GBP - Livre sterling 6,79 %
CHF - Franc suisse 5,62 %
DKK - Couronne danoise 3,11 %
SEK - Couronne suédoise 2,77 %
NOK - Couronne norvégienne 2,55 %
JPY - Yen japonais 1,52 %
AUD - Dollar australien 0,79 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,56 %
Amazon Com ORD 4,79 %
ALPHABET CL A ORD 4,17 %
Visa Cl A ORD 3,59 %
Unitedhealth Grp Ord 3,43 %
ADOBE ORD 3,27 %
NESTLE N ORD 3,14 %
S&P GLOBAL ORD 2,93 %
BROWN & BROWN ORD 2,89 %
MOODYS ORD 2,89 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,37 % 3,83 %
Rendement sur 3 mois 7,73 % -1,97 %
Rendement sur 6 mois 7,40 % -7,93 %
Rendement sur 1 an 22,04 % 2,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,20 % 4,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,97 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,84 % 9,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,27 %
Volatilité du benchmark 14,41 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,25