NN Equity Investment (Distribution)

NL0000286318
17,73 EUR 28-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
17,59 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000286318
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-11-60
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-21) 27,040 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,21 %
Obligations 0,76 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,33 %
Biens de consommation 23,40 %
Secteur financier 15,56 %
Santé et pharmacie 14,99 %
Industries et services divers 12,16 %
Services aux collectivités 6,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,04 %
Pays Poids
États-Unis 60,41 %
Suisse 7,61 %
Grande-Bretagne 7,29 %
Pays-Bas 3,44 %
Espagne 2,44 %
Irlande 2,41 %
Suède 2,34 %
Japon 1,79 %
Danemark 1,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,11 %
EUR - Euro 10,97 %
GBP - Livre sterling 5,70 %
CHF - Franc suisse 5,32 %
NOK - Couronne norvégienne 2,97 %
SEK - Couronne suédoise 2,33 %
JPY - Yen japonais 1,78 %
DKK - Couronne danoise 1,77 %
AUD - Dollar australien 0,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,19 %
AMAZON.COM INC ORD 4,13 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,34 %
NESTLE SA ORD 2,86 %
3I GROUP PLC ORD 2,84 %
ALPHABET INC ORD 2,80 %
VISA INC ORD 2,69 %
INTUIT INC ORD 2,58 %
ULTA BEAUTY INC ORD 2,53 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,46 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,05 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 9,31 % 4,60 %
Rendement sur 6 mois 23,81 % 15,22 %
Rendement sur 1 an 35,14 % 31,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,35 % 12,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,59 % 11,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,40 % 11,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,54 %
Volatilité du benchmark 13,56 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,42 %
Ratio d'information 0,30
Ratio de Sharpe 1,31
Ratio de Treynor 18,72