NN Equity Investment (Distribution)

NL0000286318
17,97 EUR 20-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
16,03 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000286318
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-11-60
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 29,800 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 0,61 %
Pays Poids
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 0,45 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 99,39 %
EUR CASH 0,45 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,16 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %
USD CASH 0,00 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,89 % -3,17 %
Rendement sur 3 mois -4,57 % -1,54 %
Rendement sur 6 mois 2,80 % 3,40 %
Rendement sur 1 an 20,60 % 13,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 24,08 % 14,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,03 % 10,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,42 % 11,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,28 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,51 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 1,32
Ratio de Treynor 19,29