NN Euro Obligatie

NL0006311797
34,90 EUR 17-01-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,09 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311797
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-14
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-12-21) 186,260 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,47 EUR
Date du dernier dividende 22-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,55 %
Liquidités 4,03 %
Actions 0,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,61 %
GBP - Livre sterling 4,53 %
USD - Dollar américain 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN EURO CREDIT FUND - D 19,76 %
NN (L) AAA ABS ZZ CAP EUR 13,17 %
NN COVERED BOND FUND - D 6,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 5,51 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 4,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 4,10 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 3,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 1,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 1,61 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,32 % -1,38 %
Rendement sur 3 mois -1,52 % -0,81 %
Rendement sur 6 mois -2,84 % -1,65 %
Rendement sur 1 an -3,49 % -1,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,07 % 0,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,09 % 0,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,19 % 2,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,95 %
Volatilité du benchmark 2,15 %
Bêta 1,52
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 1,00