NN Euro Obligatie

NL0006311797
36,62 EUR 15-10-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,42 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311797
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-14
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-20) 205,310 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,49 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,49 %
Liquidités -0,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,02 %
Industries et services divers 6,57 %
Services aux collectivités 0,90 %
Pays Poids
France 19,83 %
Italie 16,06 %
Europe 12,38 %
Espagne 10,12 %
Belgique 4,38 %
Pays-Bas 3,91 %
Allemagne 3,15 %
Autriche 3,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,56 %
USD - Dollar américain 11,98 %
GBP - Livre sterling 0,21 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN EURO CREDIT FUND - D 18,97 %
NN (L) AAA ABS ZZ CAP EUR 10,32 %
NN COVERED BOND FUND - D 8,63 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 5,86 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,91 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 3,49 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,38 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,36 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 3,35 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,55 %

Performance en EUR (15-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % 0,52 %
Rendement sur 3 mois 1,67 % 0,78 %
Rendement sur 6 mois 5,31 % 2,23 %
Rendement sur 1 an 1,64 % 0,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,91 % 1,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,42 % 1,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,25 % 2,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,15 %
Volatilité du benchmark 2,13 %
Bêta 1,64
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 1,68