NN Euro Obligatie

NL0006311797
27,46 EUR 29-09-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-3,36 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311797
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-14
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-09-22) 138,790 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,40 EUR
Date du dernier dividende 21-06-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,11 %
Liquidités 7,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,08 %
GBP - Livre sterling 3,91 %
USD - Dollar américain 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN EURO CREDIT FUND - D 19,17 %
NN (L) AAA ABS ZZ CAP EUR 11,62 %
NN COVERED BOND FUND - D 6,53 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 6,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 5,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 4,66 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 4,38 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 3,13 %
EUR CASH 2,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,08 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,77 % -2,66 %
Rendement sur 3 mois -7,17 % -3,65 %
Rendement sur 6 mois -15,32 % -7,08 %
Rendement sur 1 an -21,71 % -11,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,16 % -4,17 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,36 % -1,75 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,42 % 0,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,48 %
Volatilité du benchmark 3,44 %
Bêta 1,74
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -