NN Euro Rente

NL0000442101
12,23 EUR 03-10-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,42 % Rendement annuel sur 5 ans
0,42 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000442101
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-10-90
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-22) 56,590 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,42 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 21-06-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,50 %
Liquidités 3,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,16 %
USD - Dollar américain 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 8,08 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,52 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,23 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY .875% 26-JUL 1,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 1,42 %
EUROPEAN UNION 3.375% 04-APR-2032 1,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 1,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 1,28 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,70 % -1,75 %
Rendement sur 3 mois -3,70 % -2,77 %
Rendement sur 6 mois -10,79 % -5,89 %
Rendement sur 1 an -16,48 % -10,05 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,42 % -3,79 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,42 % -1,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,46 % 0,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,45 %
Volatilité du benchmark 3,44 %
Bêta 1,48
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -