NN Euro Rente

NL0000442101
14,97 EUR 15-09-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,91 % Rendement annuel sur 5 ans
0,42 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000442101
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-10-90
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-21) 79,670 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,32 %
Frais courants (TER) 0,42 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,22 EUR
Date du dernier dividende 22-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,31 %
Liquidités 5,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,80 %
USD - Dollar américain 0,84 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 8,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 4,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,04 %
EUR CASH 1,84 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA .875% 26- 1,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 1,57 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2031 1,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 1,34 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% 15-MAR-2040 1,32 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,93 % -0,49 %
Rendement sur 3 mois 0,41 % 0,24 %
Rendement sur 6 mois -0,32 % 0,00 %
Rendement sur 1 an -0,97 % -0,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,98 % 1,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,91 % 0,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,15 % 2,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,30 %
Volatilité du benchmark 2,09 %
Bêta 1,34
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 0,94