NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds (Distribution)

NL0000292746
11,85 EUR 27/05/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
4,44 % Rendement annuel sur 5 ans
0,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000292746
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 3/10/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2020) 67,710 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants (TER) 0,68 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 13/05/2020

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,46 %
Obligations 1,26 %
Liquidités 1,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,99 %
Secteur financier 20,15 %
Santé et pharmacie 13,66 %
Industries et services divers 10,71 %
Services aux collectivités 6,90 %
Haute technologie 6,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,50 %
Opérateurs télécom 2,66 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,42 %
Allemagne 14,64 %
Suisse 14,27 %
Pays-Bas 11,41 %
Espagne 6,72 %
France 5,26 %
Suède 4,82 %
Danemark 4,51 %
Finlande 2,99 %
États-Unis 2,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,38 %
GBP - Livre sterling 23,32 %
CHF - Franc suisse 14,27 %
USD - Dollar américain 5,41 %
DKK - Couronne danoise 4,49 %
NOK - Couronne norvégienne 2,77 %
SEK - Couronne suédoise 2,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 6,40 %
EUR CASH 4,91 %
UNILEVER NV ORD 4,39 %
SAP ORD 3,27 %
BEIERSDORF ORD 3,00 %
NESTE ORD 2,96 %
3I GROUP ORD 2,90 %
CTS EVENTIM ORD 2,86 %
AMUNDI ORD 2,84 %
EURONEXT ORD 2,82 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,27 % 5,02 %
Rendement sur 3 mois 0,05 % -4,70 %
Rendement sur 6 mois -3,45 % -11,83 %
Rendement sur 1 an 6,64 % -2,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,29 % 0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,44 % 1,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,18 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,89 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,97