NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds (Distribution)

NL0000292746
15,96 EUR 20-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
12,67 % Rendement annuel sur 5 ans
0,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000292746
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 03-10-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 65,970 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants (TER) 0,68 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 09-11-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,54 %
Liquidités 2,22 %
Obligations 0,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,50 %
Secteur financier 18,75 %
Industries et services divers 13,56 %
Santé et pharmacie 12,11 %
Haute technologie 10,33 %
Services aux collectivités 7,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,92 %
Pays Poids
Suisse 18,17 %
Grande-Bretagne 16,68 %
Allemagne 14,53 %
France 12,14 %
Pays-Bas 9,33 %
Suède 6,84 %
Danemark 5,79 %
Espagne 4,07 %
Norvège 2,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,98 %
CHF - Franc suisse 18,12 %
GBP - Livre sterling 14,11 %
SEK - Couronne suédoise 6,83 %
DKK - Couronne danoise 5,79 %
USD - Dollar américain 4,49 %
NOK - Couronne norvégienne 4,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 5,95 %
ASML HOLDING NV ORD 5,00 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,33 %
L'OREAL SA ORD 3,66 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,92 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,90 %
RELX PLC ORD 2,81 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 2,80 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,66 %
SIEMENS AG ORD 2,64 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,04 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois -2,00 % -0,32 %
Rendement sur 6 mois 1,53 % 4,49 %
Rendement sur 1 an 14,64 % 16,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,25 % 13,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,67 % 8,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,56 % 9,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,64 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,43 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 16,88