NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds (Distribution)

NL0000292746
12,64 EUR 23-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
5,74 % Rendement annuel sur 5 ans
0,68 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000292746
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 52,060 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,68 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 09-08-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,08 %
Liquidités 1,59 %
Obligations 0,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,71 %
Secteur financier 19,99 %
Santé et pharmacie 13,45 %
Industries et services divers 12,44 %
Haute technologie 10,08 %
Services aux collectivités 6,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,23 %
Pays Poids
Suisse 20,25 %
Grande-Bretagne 18,41 %
France 13,02 %
Allemagne 10,94 %
Pays-Bas 9,11 %
Suède 6,67 %
Danemark 6,28 %
Norvège 2,05 %
Italie 1,78 %
Finlande 1,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,06 %
CHF - Franc suisse 20,16 %
GBP - Livre sterling 15,46 %
SEK - Couronne suédoise 6,63 %
DKK - Couronne danoise 6,28 %
USD - Dollar américain 4,60 %
NOK - Couronne norvégienne 3,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 6,92 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,76 %
ROCHE HOLDING AG 4,61 %
ASML HOLDING NV ORD 4,26 %
L'OREAL SA ORD 3,71 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,40 %
ALLIANZ SE ORD 3,38 %
RELX PLC ORD 3,22 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,03 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,79 %

Performance en EUR (23-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,20 % -8,88 %
Rendement sur 3 mois -4,74 % -5,06 %
Rendement sur 6 mois -13,27 % -13,15 %
Rendement sur 1 an -20,25 % -15,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,78 % 2,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,74 % 3,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,78 % 6,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,92 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 8,81