NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds (Distribution)

NL0000292746
15,98 EUR 13-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
12,77 % Rendement annuel sur 5 ans
0,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000292746
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 03-10-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 62,190 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants (TER) 0,68 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 10-08-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,81 %
Liquidités 0,90 %
Obligations 0,47 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,44 %
Secteur financier 19,78 %
Industries et services divers 13,28 %
Santé et pharmacie 12,13 %
Haute technologie 10,11 %
Services aux collectivités 7,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,81 %
Opérateurs télécom 1,89 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,73 %
Suisse 17,82 %
Allemagne 17,56 %
France 9,77 %
Pays-Bas 9,08 %
Suède 6,90 %
Espagne 5,38 %
Danemark 4,11 %
Israel 1,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,17 %
GBP - Livre sterling 18,20 %
CHF - Franc suisse 17,78 %
SEK - Couronne suédoise 6,87 %
USD - Dollar américain 4,26 %
DKK - Couronne danoise 4,09 %
NOK - Couronne norvégienne 2,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 5,64 %
ASML HOLDING NV ORD 5,29 %
L'OREAL SA ORD 3,65 %
SIEMENS AG ORD 3,12 %
ALLIANZ SE ORD 3,07 %
ADIDAS AG ORD 2,64 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 2,64 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,61 %
UNILEVER PLC ORD 2,60 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,56 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,77 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois -0,10 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois 7,20 % 8,65 %
Rendement sur 1 an 19,50 % 31,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,62 % 12,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,77 % 10,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,32 % 10,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,53 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 15,13
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