NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds (Distribution)

NL0000292746
13,48 EUR 21-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
8,69 % Rendement annuel sur 5 ans
0,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000292746
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 03-10-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 78,660 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants (TER) 0,68 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 14-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,95 %
Obligations 0,47 %
Liquidités 0,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,71 %
Secteur financier 16,28 %
Santé et pharmacie 14,91 %
Haute technologie 10,82 %
Industries et services divers 9,16 %
Services aux collectivités 8,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,78 %
Opérateurs télécom 1,80 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,17 %
Allemagne 14,77 %
Suisse 14,27 %
Pays-Bas 9,22 %
Danemark 6,83 %
Espagne 6,78 %
France 6,46 %
Suède 6,28 %
Finlande 3,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,54 %
GBP - Livre sterling 21,13 %
CHF - Franc suisse 14,27 %
DKK - Couronne danoise 6,82 %
SEK - Couronne suédoise 6,26 %
USD - Dollar américain 5,84 %
NOK - Couronne norvégienne 2,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 6,65 %
Novo Nordisk ORD 4,01 %
L'OREAL ORD 3,73 %
ASML HOLDING ORD 3,50 %
ATLAS COPCO ORD 3,17 %
ADYEN ORD 3,10 %
ASSA ABLOY ORD 3,09 %
ZALANDO ORD 3,08 %
NESTE ORD 3,04 %
CLINIGEN GROUP ORD 2,87 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,85 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois 4,57 % -2,29 %
Rendement sur 6 mois 24,52 % 11,13 %
Rendement sur 1 an 16,51 % -5,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,49 % 0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,69 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,41 % 6,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,81 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,45 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 11,75