NN Europe

NL0000292332
28,06 EUR 17-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
3,94 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000292332
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-06-98
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 102,600 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,23 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,35 %
Obligations 1,04 %
Liquidités -0,38 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,66 %
Santé et pharmacie 15,96 %
Secteur financier 15,34 %
Industries et services divers 11,96 %
Services aux collectivités 10,87 %
Haute technologie 8,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,04 %
Opérateurs télécom 5,23 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,81 %
Suisse 15,71 %
France 14,98 %
Allemagne 12,51 %
Pays-Bas 11,01 %
Espagne 5,45 %
Danemark 4,64 %
Suède 4,47 %
Finlande 3,08 %
Italie 2,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,76 %
GBP - Livre sterling 21,76 %
CHF - Franc suisse 15,71 %
SEK - Couronne suédoise 6,65 %
DKK - Couronne danoise 4,64 %
NOK - Couronne norvégienne 1,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 5,24 %
ASML HOLDING ORD 4,14 %
NOVARTIS N ORD 4,12 %
NESTLE N ORD 3,77 %
LVMH ORD 3,57 %
SAP ORD 3,52 %
Rio Tinto ORD 3,07 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,02 %
Novo Nordisk ORD 2,84 %
IBERDROLA ORD 2,57 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,01 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 3,52 % 1,95 %
Rendement sur 6 mois 35,85 % 34,64 %
Rendement sur 1 an -3,43 % -2,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,60 % 1,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,94 % 4,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,17 % 6,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,16 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,65