NN Europe

NL0000292332
27,08 EUR 01-07-20
Actions - Europe Politique d'investissement
2,01 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000292332
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-06-98
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-20) 98,890 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,23 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,65 %
Liquidités 1,46 %
Obligations 0,89 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,94 %
Santé et pharmacie 16,60 %
Secteur financier 15,60 %
Industries et services divers 11,62 %
Services aux collectivités 10,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,50 %
Haute technologie 7,34 %
Opérateurs télécom 2,72 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,57 %
Suisse 16,24 %
Allemagne 13,17 %
France 12,91 %
Pays-Bas 12,73 %
Danemark 4,78 %
Espagne 4,16 %
Belgique 3,37 %
Suède 2,29 %
Italie 1,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,28 %
GBP - Livre sterling 21,38 %
CHF - Franc suisse 16,24 %
DKK - Couronne danoise 4,75 %
SEK - Couronne suédoise 2,98 %
NOK - Couronne norvégienne 1,35 %
USD - Dollar américain 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 5,62 %
NOVARTIS N ORD 4,51 %
LVMH ORD 3,40 %
SAP ORD 3,31 %
UNILEVER NV ORD 3,27 %
Novo Nordisk ORD 2,98 %
ASML HOLDING ORD 2,95 %
Rio Tinto ORD 2,95 %
NESTLE N ORD 2,84 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,74 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,66 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois 16,64 % 18,69 %
Rendement sur 6 mois -12,54 % -11,77 %
Rendement sur 1 an -7,49 % -3,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,60 % 2,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,01 % 2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,83 % 7,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,77 %
Volatilité du benchmark 14,85 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,51