NN Europe Fund - P

NL0000292332
33,09 EUR 20-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
7,48 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000292332
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-06-98
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 115,920 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,23 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,29 %
Liquidités 1,03 %
Obligations 0,56 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,52 %
Secteur financier 17,59 %
Santé et pharmacie 13,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,54 %
Industries et services divers 10,48 %
Services aux collectivités 9,64 %
Haute technologie 6,62 %
Opérateurs télécom 3,38 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,98 %
France 15,91 %
Allemagne 15,80 %
Suisse 14,77 %
Pays-Bas 9,34 %
Suède 4,36 %
Espagne 4,35 %
Italie 3,86 %
Norvège 2,90 %
Finlande 2,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,59 %
GBP - Livre sterling 19,03 %
CHF - Franc suisse 14,77 %
SEK - Couronne suédoise 6,60 %
NOK - Couronne norvégienne 2,90 %
DKK - Couronne danoise 1,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 5,05 %
ASML HOLDING NV ORD 4,55 %
NOVARTIS AG ORD 4,14 %
RIO TINTO PLC ORD 3,37 %
SIEMENS AG ORD 3,01 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,58 %
SANOFI ORD 2,52 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,50 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,46 %
IBERDROLA SA ORD 2,34 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,89 % 2,85 %
Rendement sur 3 mois 8,00 % 6,93 %
Rendement sur 6 mois 21,92 % 23,98 %
Rendement sur 1 an 37,19 % 40,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,93 % 8,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,48 % 8,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,14 % 7,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,90 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,25