NN Europe Fund - P

NL0000292332
36,05 EUR 18-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
9,49 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000292332
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-06-98
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 120,940 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,76 EUR
Date du dernier dividende 22-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,26 %
Liquidités 0,42 %
Obligations 0,31 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,02 %
Secteur financier 17,35 %
Santé et pharmacie 13,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,48 %
Industries et services divers 10,43 %
Services aux collectivités 8,87 %
Haute technologie 7,44 %
Opérateurs télécom 3,32 %
Pays Poids
Allemagne 18,13 %
Grande-Bretagne 17,38 %
France 16,16 %
Suisse 13,30 %
Pays-Bas 13,00 %
Suède 4,40 %
Norvège 2,82 %
Finlande 2,80 %
Italie 2,48 %
Danemark 1,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,51 %
GBP - Livre sterling 17,24 %
CHF - Franc suisse 13,28 %
SEK - Couronne suédoise 7,17 %
NOK - Couronne norvégienne 2,82 %
DKK - Couronne danoise 1,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 5,42 %
NESTLE SA ORD 4,76 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,09 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,49 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,23 %
SANOFI SA ORD 3,18 %
SIEMENS AG ORD 3,00 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,94 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,84 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,79 %

Performance en EUR (18-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,21 % 1,82 %
Rendement sur 3 mois 7,77 % 6,81 %
Rendement sur 6 mois 9,40 % 8,06 %
Rendement sur 1 an 33,74 % 33,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,33 % 12,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,49 % 10,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,98 % 10,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,59 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 9,40
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