NN Europe Fund - P

NL0000292332
30,26 EUR 28-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
3,36 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000292332
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-06-98
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 106,780 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,05 EUR
Date du dernier dividende 21-06-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,14 %
Liquidités 1,45 %
Obligations 0,40 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,42 %
Secteur financier 17,93 %
Santé et pharmacie 14,87 %
Industries et services divers 10,62 %
Services aux collectivités 8,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,01 %
Haute technologie 5,88 %
Opérateurs télécom 4,60 %
Pays Poids
France 24,96 %
Grande-Bretagne 22,04 %
Pays-Bas 14,57 %
Suisse 12,72 %
Allemagne 6,09 %
Danemark 5,27 %
Finlande 4,08 %
Norvège 2,44 %
Suède 2,16 %
Australie 1,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,36 %
GBP - Livre sterling 20,67 %
CHF - Franc suisse 12,61 %
DKK - Couronne danoise 5,27 %
SEK - Couronne suédoise 4,62 %
NOK - Couronne norvégienne 2,38 %
AUD - Dollar australien 1,94 %
USD - Dollar américain 1,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHELL PLC ORD 5,54 %
NESTLE SA ORD 5,44 %
ASML HOLDING NV ORD 4,66 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,09 %
SANOFI SA ORD 3,86 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,83 %
GSK PLC ORD 3,63 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,54 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,50 %
RELX PLC ORD 2,50 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,26 % -9,70 %
Rendement sur 3 mois -4,93 % -6,89 %
Rendement sur 6 mois -14,10 % -16,34 %
Rendement sur 1 an -10,76 % -15,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,95 % 1,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,36 % 2,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,00 % 6,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,88 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,48