NN Europe Small Caps

NL0006311730
96,95 EUR 16-09-20
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
9,00 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311730
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (31-08-20) 98,730 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,76 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,57 %
Liquidités 4,43 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,14 %
Haute technologie 20,96 %
Santé et pharmacie 15,71 %
Biens de consommation 14,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,75 %
Secteur financier 4,51 %
Services aux collectivités 1,99 %
Opérateurs télécom 0,02 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 40,24 %
Suède 7,99 %
Allemagne 7,58 %
Irlande 5,95 %
Luxembourg 5,26 %
France 4,65 %
États-Unis 4,26 %
Norvège 3,69 %
Finlande 3,53 %
Suisse 2,63 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 49,54 %
EUR - Euro 36,14 %
SEK - Couronne suédoise 7,99 %
NOK - Couronne norvégienne 3,69 %
CHF - Franc suisse 2,63 %
USD - Dollar américain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BOKU, INC. ORD 4,26 %
UNIPHAR ORD 4,24 %
DERMAPHARM HOLDING ORD 4,01 %
MARLOWE ORD 3,93 %
EUR CASH 3,88 %
SOLUTIONS 30 SE ORD 3,55 %
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP ORD 3,51 %
DISCOVERIE GROUP ORD 2,80 %
CRANEWARE ORD 2,57 %
TREATT ORD 2,57 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,88 % 1,36 %
Rendement sur 3 mois 9,81 % 5,46 %
Rendement sur 6 mois 47,96 % 42,67 %
Rendement sur 1 an 11,33 % 1,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,19 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,00 % 5,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,50 % 10,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,24 %
Volatilité du benchmark 18,45 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 9,63