NN Europe Small Caps

NL0006311730
101,88 EUR 21-10-20
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
10,14 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311730
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (30-09-20) 96,990 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,76 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,44 %
Liquidités 2,56 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,11 %
Haute technologie 20,83 %
Santé et pharmacie 16,89 %
Biens de consommation 14,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,10 %
Secteur financier 4,78 %
Services aux collectivités 1,28 %
Opérateurs télécom 0,02 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 43,60 %
Suède 8,42 %
Allemagne 7,58 %
États-Unis 5,67 %
Irlande 5,57 %
Luxembourg 4,76 %
France 4,55 %
Norvège 4,34 %
Finlande 3,66 %
Portugal 2,98 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 53,03 %
EUR - Euro 32,16 %
SEK - Couronne suédoise 9,29 %
NOK - Couronne norvégienne 3,32 %
CHF - Franc suisse 2,19 %
USD - Dollar américain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BOKU, INC. ORD 5,67 %
MARLOWE ORD 4,79 %
UNIPHAR ORD 3,83 %
DERMAPHARM HOLDING ORD 3,59 %
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP ORD 3,34 %
SOLUTIONS 30 SE ORD 3,02 %
ECO ANIMAL HEALTH GROUP ORD 2,97 %
CRANEWARE ORD 2,92 %
DISCOVERIE GROUP ORD 2,64 %
TREATT ORD 2,52 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,19 % 3,28 %
Rendement sur 3 mois 12,13 % 2,38 %
Rendement sur 6 mois 28,06 % 20,61 %
Rendement sur 1 an 16,27 % -0,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,37 % 1,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,14 % 4,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,46 % 9,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,20 %
Volatilité du benchmark 18,38 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 9,98