NN Europe Small Caps

NL0006311730
87,66 EUR 27/05/2020
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
4,83 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311730
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2013
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (30/04/2020) 87,450 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,40 EUR
Date du dernier dividende 18/06/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,85 %
Liquidités 4,15 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,18 %
Haute technologie 20,70 %
Santé et pharmacie 14,97 %
Biens de consommation 10,98 %
Secteur financier 10,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,45 %
Services aux collectivités 4,80 %
Opérateurs télécom 0,02 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 34,06 %
Allemagne 9,71 %
Irlande 7,24 %
France 6,82 %
Luxembourg 5,12 %
Norvège 4,81 %
Suisse 4,54 %
Pays-Bas 4,07 %
Suède 3,81 %
Italie 3,47 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 43,66 %
EUR - Euro 43,56 %
NOK - Couronne norvégienne 4,81 %
CHF - Franc suisse 4,54 %
SEK - Couronne suédoise 3,81 %
USD - Dollar américain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DISCOVERIE GROUP ORD 4,09 %
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP ORD 3,84 %
FILA ORD 3,47 %
EUR CASH 3,40 %
DERMAPHARM HOLDING ORD 3,39 %
BURFORD CAPITAL ORD 3,32 %
MARLOWE ORD 3,13 %
TKH GROUP NV ORD 2,98 %
VICTORIA ORD 2,82 %
ALPHA FINANCIAL MARKETS CONSULTING O 2,77 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,64 % 7,50 %
Rendement sur 3 mois -4,98 % -7,07 %
Rendement sur 6 mois -8,52 % -12,90 %
Rendement sur 1 an -2,93 % -3,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,86 % -0,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,83 % 2,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,51 % 10,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,17 %
Volatilité du benchmark 18,51 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,65