NN Europe Small Caps P

NL0006311730
135,82 EUR 12-05-21
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
16,68 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311730
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (30-04-21) 143,390 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,76 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,30 %
Liquidités 5,70 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,80 %
Haute technologie 17,81 %
Biens de consommation 16,72 %
Santé et pharmacie 14,53 %
Secteur financier 5,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,61 %
Opérateurs télécom 0,01 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 49,53 %
Suède 8,89 %
Allemagne 7,77 %
États-Unis 5,03 %
Irlande 4,04 %
Finlande 2,93 %
Portugal 2,77 %
France 2,25 %
Suisse 2,20 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 59,13 %
EUR - Euro 27,93 %
SEK - Couronne suédoise 8,89 %
CHF - Franc suisse 2,20 %
NOK - Couronne norvégienne 1,86 %
USD - Dollar américain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BOKU INC ORD 5,03 %
MARLOWE PLC ORD 4,96 %
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PLC ORD 3,45 %
EUR CASH 3,19 %
DERMAPHARM HOLDING SE ORD 2,98 %
UNIPHAR PLC ORD 2,93 %
ERGOMED PLC ORD 2,92 %
GB GROUP PLC ORD 2,87 %
VOLUTION GROUP PLC ORD 2,83 %
TREATT PLC ORD 2,67 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,41 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois 7,69 % 6,02 %
Rendement sur 6 mois 31,48 % 23,10 %
Rendement sur 1 an 66,96 % 51,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,13 % 8,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,68 % 11,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,38 % 11,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,48 %
Volatilité du benchmark 19,13 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,50 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 18,70