NN Europe Small Caps P

NL0006311730
153,44 EUR 15-09-21
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
18,59 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311730
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (31-08-21) 162,270 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,79 EUR
Date du dernier dividende 22-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,73 %
Liquidités 3,27 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,51 %
Biens de consommation 18,61 %
Haute technologie 18,37 %
Santé et pharmacie 12,77 %
Secteur financier 9,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,41 %
Opérateurs télécom 0,01 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 48,05 %
Suède 11,29 %
Allemagne 9,81 %
États-Unis 4,23 %
Irlande 2,89 %
Pays-Bas 2,87 %
Singapore 2,26 %
Italie 2,13 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 59,34 %
EUR - Euro 24,34 %
SEK - Couronne suédoise 12,08 %
NOK - Couronne norvégienne 3,06 %
CHF - Franc suisse 1,17 %
USD - Dollar américain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MARLOWE PLC ORD 4,80 %
BOKU INC ORD 4,23 %
GB GROUP PLC ORD 3,65 %
DERMAPHARM HOLDING SE ORD 3,20 %
AAK AB (PUBL) ORD 3,03 %
UNIPHAR PLC ORD 2,89 %
ERGOMED PLC ORD 2,74 %
BURFORD CAPITAL LTD ORD 2,70 %
CRANEWARE PLC ORD 2,57 %
ARROW GLOBAL GROUP PLC ORD 2,54 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,40 % -0,18 %
Rendement sur 3 mois 9,53 % 4,26 %
Rendement sur 6 mois 21,27 % 11,58 %
Rendement sur 1 an 59,17 % 40,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,19 % 12,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,59 % 12,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,18 % 14,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,85 %
Volatilité du benchmark 18,44 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,47 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 19,84