NN Europe Small Caps P

NL0006311730
101,35 EUR 29-09-22
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
3,36 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311730
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (29-09-22) 97,400 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,18 EUR
Date du dernier dividende 21-06-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,34 %
Liquidités 4,66 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,40 %
Santé et pharmacie 18,25 %
Haute technologie 18,23 %
Biens de consommation 12,79 %
Secteur financier 11,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,05 %
Opérateurs télécom 0,02 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 44,52 %
Suède 13,76 %
Allemagne 10,01 %
France 5,10 %
États-Unis 4,31 %
Italie 3,49 %
Irlande 2,64 %
Finlande 2,31 %
Norvège 2,25 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 56,44 %
EUR - Euro 26,53 %
SEK - Couronne suédoise 13,76 %
NOK - Couronne norvégienne 2,25 %
CHF - Franc suisse 1,01 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MARLOWE PLC ORD 4,84 %
BOKU INC ORD 4,31 %
GB GROUP PLC ORD 3,77 %
DERMAPHARM HOLDING SE ORD 3,29 %
JDC GROUP AG ORD 3,11 %
FRP ADVISORY GROUP PLC ORD 3,06 %
JTC PLC ORD 3,04 %
GBP CASH 2,88 %
SDI GROUP PLC ORD 2,87 %
EQS GROUP AG ORD 2,81 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,33 % -10,92 %
Rendement sur 3 mois -5,77 % -8,90 %
Rendement sur 6 mois -17,81 % -22,22 %
Rendement sur 1 an -31,11 % -26,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,47 % 0,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,36 % 0,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,28 % 8,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 21,93 %
Volatilité du benchmark 21,32 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,85