NN Europe Small Caps P

NL0006311730
123,89 EUR 24-02-21
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
15,23 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311730
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (29-01-21) 116,170 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,76 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,10 %
Liquidités 3,11 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,54 %
Haute technologie 16,84 %
Santé et pharmacie 16,41 %
Biens de consommation 14,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,13 %
Secteur financier 5,81 %
Services aux collectivités 0,92 %
Opérateurs télécom 0,02 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 43,67 %
Suède 9,55 %
Allemagne 6,19 %
France 5,57 %
Irlande 4,75 %
États-Unis 4,67 %
Luxembourg 4,57 %
Finlande 3,69 %
Portugal 3,20 %
Norvège 3,09 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 53,16 %
EUR - Euro 31,64 %
SEK - Couronne suédoise 9,55 %
NOK - Couronne norvégienne 3,09 %
CHF - Franc suisse 2,76 %
USD - Dollar américain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BOKU INC. ORD 4,67 %
MARLOWE ORD 4,46 %
UNIPHAR ORD 3,73 %
DERMAPHARM HOLDING ORD 3,23 %
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP ORD 3,00 %
SOLUTIONS 30 SE ORD 2,88 %
ERGOMED ORD 2,78 %
BURFORD CAPITAL ORD 2,67 %
CORTICEIRA AMORIM ORD 2,66 %
IMCD GROUP ORD 2,47 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,63 % 4,61 %
Rendement sur 3 mois 15,40 % 11,91 %
Rendement sur 6 mois 28,30 % 23,87 %
Rendement sur 1 an 26,68 % 14,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,85 % 7,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,23 % 10,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,70 % 10,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,29 %
Volatilité du benchmark 18,97 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 14,58