NN Europe Small Caps P

NL0006311730
143,61 EUR 18-01-22
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
15,86 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311730
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (31-12-21) 158,270 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,79 EUR
Date du dernier dividende 22-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,69 %
Liquidités 3,30 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,17 %
Haute technologie 20,09 %
Biens de consommation 15,09 %
Santé et pharmacie 14,61 %
Secteur financier 8,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,51 %
Opérateurs télécom 0,01 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 45,27 %
Suède 13,04 %
Allemagne 10,88 %
États-Unis 4,84 %
Irlande 3,35 %
Italie 2,98 %
Singapore 2,23 %
Pays-Bas 1,91 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 57,21 %
EUR - Euro 24,99 %
SEK - Couronne suédoise 13,12 %
NOK - Couronne norvégienne 3,52 %
CHF - Franc suisse 1,23 %
USD - Dollar américain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BOKU INC ORD 4,84 %
MARLOWE PLC ORD 4,53 %
GB GROUP PLC ORD 3,55 %
UNIPHAR PLC ORD 3,35 %
DERMAPHARM HOLDING SE ORD 3,33 %
SEK CASH 3,08 %
JTC PLC ORD 3,02 %
DISCOVERIE GROUP PLC ORD 2,78 %
AAK AB (PUBL) ORD 2,68 %
JDC GROUP AG ORD 2,63 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,53 % 0,63 %
Rendement sur 3 mois -6,01 % -2,19 %
Rendement sur 6 mois 4,87 % 5,43 %
Rendement sur 1 an 23,15 % 16,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,17 % 15,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,86 % 10,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,54 % 13,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,87 %
Volatilité du benchmark 18,66 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,51 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 19,53