NN Europees Deelnemingen

NL0012817134
25,69 EUR 10-08-22
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,63 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0012817134
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-06-18
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (29-07-22) 73,680 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,63 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,70 EUR
Date du dernier dividende 09-08-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,02 %
Liquidités 1,98 %
Obligations 0,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,46 %
Secteur financier 21,25 %
Industries et services divers 20,56 %
Haute technologie 13,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,11 %
Services aux collectivités 5,07 %
Santé et pharmacie 4,77 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,19 %
France 15,11 %
Pays-Bas 13,49 %
Belgique 8,66 %
Allemagne 8,58 %
Italie 6,99 %
Autriche 6,51 %
Luxembourg 4,86 %
Espagne 4,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,12 %
GBP - Livre sterling 21,88 %
SEK - Couronne suédoise 2,16 %
DKK - Couronne danoise 1,90 %
CHF - Franc suisse 1,90 %
NOK - Couronne norvégienne 1,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TKH GROUP NV 2,72 %
ACCELL GROUP NV ORD 2,69 %
IPSOS SA ORD 2,68 %
REDROW PLC ORD 2,53 %
REXEL SA ORD 2,45 %
WEIR GROUP PLC ORD 2,11 %
ARCADIS NV ORD 2,01 %
FAGRON NV ORD 1,99 %
BEFESA SA ORD 1,95 %
BAWAG GROUP AG ORD 1,92 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,25 % 8,28 %
Rendement sur 3 mois 3,71 % 3,58 %
Rendement sur 6 mois -10,03 % -8,01 %
Rendement sur 1 an -12,34 % -13,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,29 % 9,64 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 20,38 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -