NN Europees Deelnemingen

NL0012817134
29,63 EUR 15-01-21
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,63 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0012817134
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-06-18
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (31-12-20) 81,240 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,63 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 11-11-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,10 %
Obligations 2,78 %
Liquidités 0,55 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,86 %
Biens de consommation 23,66 %
Haute technologie 15,08 %
Secteur financier 14,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,14 %
Santé et pharmacie 5,53 %
Services aux collectivités 4,35 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,10 %
Pays-Bas 15,21 %
France 11,27 %
Italie 8,73 %
Belgique 8,68 %
Allemagne 7,03 %
Autriche 6,05 %
Luxembourg 4,87 %
Espagne 2,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,75 %
GBP - Livre sterling 27,21 %
CHF - Franc suisse 2,20 %
NOK - Couronne norvégienne 1,71 %
SEK - Couronne suédoise 1,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 3,34 %
SAF HOLLAND ORD 3,32 %
INTERPUMP GROUP ORD 3,04 %
ARCADIS ORD 2,95 %
TKH GROUP NV ORD 2,95 %
TT ELECTRONICS ORD 2,91 %
FAGRON ORD 2,84 %
MCBRIDE ORD 2,76 %
LECTRA ORD 2,43 %
IPSOS ORD 2,42 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,36 % 6,02 %
Rendement sur 3 mois 30,32 % 17,10 %
Rendement sur 6 mois 35,61 % 22,75 %
Rendement sur 1 an -6,61 % 6,81 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,23 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 19,46 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -