NN Europees Deelnemingen

NL0012817134
31,82 EUR 17-01-22
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,63 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0012817134
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-06-18
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (31-12-21) 89,870 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,63 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 09-11-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,94 %
Liquidités 0,85 %
Obligations 0,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,82 %
Industries et services divers 21,46 %
Secteur financier 19,41 %
Haute technologie 15,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,85 %
Santé et pharmacie 5,61 %
Services aux collectivités 4,43 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,05 %
Pays-Bas 13,55 %
France 12,56 %
Allemagne 9,89 %
Italie 8,13 %
Belgique 7,91 %
Autriche 7,11 %
Luxembourg 4,53 %
Espagne 4,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,06 %
GBP - Livre sterling 24,86 %
SEK - Couronne suédoise 2,34 %
DKK - Couronne danoise 1,42 %
CHF - Franc suisse 1,12 %
NOK - Couronne norvégienne 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TKH GROUP NV 2,95 %
REDROW PLC ORD 2,76 %
IPSOS SA ORD 2,65 %
ARCADIS NV ORD 2,30 %
BEFESA SA ORD 2,18 %
D'IETEREN GROUP NV ORD 2,04 %
WEIR GROUP PLC ORD 1,99 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 1,95 %
SOFTWARE AG ORD 1,94 %
EL EN SPA ORD 1,93 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,88 % 0,40 %
Rendement sur 3 mois 1,76 % -1,97 %
Rendement sur 6 mois 5,88 % 2,46 %
Rendement sur 1 an 24,83 % 16,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,99 % 15,29 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 18,66 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -