NN Europees Deelnemingen

NL0012817134
32,31 EUR 14-04-21
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,63 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0012817134
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-06-18
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (31-03-21) 88,720 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,63 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 09-02-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Obligations 0,43 %
Liquidités 0,29 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,03 %
Biens de consommation 23,34 %
Secteur financier 16,42 %
Haute technologie 13,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,69 %
Services aux collectivités 5,75 %
Santé et pharmacie 5,41 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,08 %
Pays-Bas 12,35 %
France 10,76 %
Italie 10,23 %
Belgique 9,07 %
Allemagne 6,50 %
Autriche 5,68 %
Luxembourg 4,37 %
Espagne 3,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,77 %
GBP - Livre sterling 30,20 %
CHF - Franc suisse 2,57 %
SEK - Couronne suédoise 2,31 %
NOK - Couronne norvégienne 1,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TKH GROUP NV 2,87 %
RUBIS SCA ORD 2,40 %
SAF HOLLAND SE ORD 2,35 %
FAGRON NV ORD 2,31 %
LANCASHIRE HOLDINGS LTD ORD 2,29 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 2,25 %
ELEMENTIS PLC ORD 2,19 %
IPSOS SA ORD 2,18 %
ARCADIS NV ORD 2,17 %
ANIMA HOLDING SPA ORD 2,14 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,96 % 4,42 %
Rendement sur 3 mois 12,73 % 11,26 %
Rendement sur 6 mois 44,76 % 30,29 %
Rendement sur 1 an 64,06 % 62,19 %
Rendement annuel sur 3 ans - 9,96 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 19,09 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -