NN Europees Deelnemingen

NL0012817134
32,58 EUR 26-07-21
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,63 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0012817134
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-06-18
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (30-06-21) 89,140 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,63 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 22-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,70 %
Liquidités 1,16 %
Obligations 0,45 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,87 %
Industries et services divers 21,37 %
Secteur financier 18,13 %
Haute technologie 15,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,43 %
Santé et pharmacie 5,87 %
Services aux collectivités 3,87 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,75 %
Pays-Bas 12,12 %
France 10,70 %
Italie 10,03 %
Belgique 9,07 %
Allemagne 8,75 %
Autriche 6,51 %
Espagne 4,61 %
Luxembourg 3,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,06 %
GBP - Livre sterling 28,43 %
SEK - Couronne suédoise 1,98 %
CHF - Franc suisse 1,28 %
NOK - Couronne norvégienne 1,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
REDROW PLC ORD 2,72 %
TKH GROUP NV 2,69 %
ARCADIS NV ORD 2,39 %
NV BEKAERT SA ORD 2,31 %
RUBIS SCA ORD 2,31 %
IPSOS SA ORD 2,30 %
ANIMA HOLDING SPA ORD 2,19 %
WEIR GROUP PLC ORD 2,05 %
KIN AND CARTA PLC ORD 2,03 %
PROSIEBENSAT 1 MEDIA SE ORD 1,96 %

Performance en EUR (26-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,65 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 6,02 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois 23,37 % 18,27 %
Rendement sur 1 an 63,83 % 44,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,83 % 10,24 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 18,48 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -