NN Europees Deelnemingen

NL0012817134
31,62 EUR 13-10-21
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,63 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0012817134
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-06-18
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (30-09-21) 89,910 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,63 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 10-08-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,91 %
Obligations 0,20 %
Liquidités -0,84 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,77 %
Biens de consommation 20,87 %
Secteur financier 18,83 %
Haute technologie 16,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,93 %
Santé et pharmacie 6,03 %
Services aux collectivités 4,49 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,43 %
Pays-Bas 13,29 %
France 12,29 %
Allemagne 9,12 %
Belgique 8,70 %
Italie 8,20 %
Autriche 7,13 %
Luxembourg 4,82 %
Espagne 4,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,47 %
GBP - Livre sterling 26,89 %
SEK - Couronne suédoise 2,16 %
DKK - Couronne danoise 1,58 %
CHF - Franc suisse 1,13 %
NOK - Couronne norvégienne 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TKH GROUP NV 2,74 %
REDROW PLC ORD 2,59 %
IPSOS SA ORD 2,48 %
BEFESA SA ORD 2,38 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 2,16 %
WEIR GROUP PLC ORD 2,07 %
ARCADIS NV ORD 2,03 %
KIN AND CARTA PLC ORD 2,03 %
SOFTWARE AG ORD 2,02 %
ANIMA HOLDING SPA ORD 1,90 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,77 % -1,58 %
Rendement sur 3 mois 0,38 % 2,38 %
Rendement sur 6 mois 7,31 % 7,31 %
Rendement sur 1 an 52,85 % 36,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,26 % 14,78 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,16 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 18,61 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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