NN Europees Deelnemingen

NL0012817134
24,19 EUR 20-10-20
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,63 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0012817134
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-06-18
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (30-09-20) 68,420 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 12-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,86 %
Liquidités 4,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,82 %
Biens de consommation 18,85 %
Haute technologie 17,88 %
Secteur financier 11,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,38 %
Santé et pharmacie 4,57 %
Services aux collectivités 3,67 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,31 %
Pays-Bas 18,11 %
France 10,33 %
Italie 9,39 %
Belgique 7,77 %
Luxembourg 5,67 %
Allemagne 5,07 %
Autriche 4,90 %
Espagne 2,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,65 %
GBP - Livre sterling 27,12 %
NOK - Couronne norvégienne 1,93 %
CHF - Franc suisse 1,32 %
SEK - Couronne suédoise 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LECTRA ORD 3,93 %
TKH GROUP NV ORD 3,75 %
EUR CASH 3,66 %
TT ELECTRONICS ORD 3,66 %
ARCADIS ORD 3,31 %
SAF HOLLAND ORD 3,24 %
BEFESA ORD 2,96 %
AMG ORD 2,87 %
IPSOS ORD 2,84 %
MCBRIDE ORD 2,83 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,67 % 3,62 %
Rendement sur 3 mois 3,98 % 2,28 %
Rendement sur 6 mois 14,93 % 22,52 %
Rendement sur 1 an -21,90 % -1,04 %
Rendement annuel sur 3 ans - 1,17 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 18,38 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -