NN Global

NL0006311805
98,44 EUR 02-12-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,50 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311805
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-03-92
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-11-20) 511,600 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,47 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,76 %
Liquidités 0,95 %
Obligations 0,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,56 %
Biens de consommation 21,89 %
Santé et pharmacie 15,05 %
Secteur financier 13,99 %
Industries et services divers 10,59 %
Services aux collectivités 6,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,37 %
Opérateurs télécom 2,60 %
Pays Poids
États-Unis 63,09 %
Japon 8,00 %
Grande-Bretagne 4,53 %
France 3,79 %
Suisse 2,82 %
Pays-Bas 2,55 %
Australie 2,22 %
Canada 1,93 %
Irlande 1,56 %
Allemagne 1,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,69 %
EUR - Euro 10,50 %
JPY - Yen japonais 8,00 %
GBP - Livre sterling 4,20 %
CHF - Franc suisse 2,73 %
AUD - Dollar australien 2,22 %
CAD - Dollar canadien 1,79 %
SGD - Dollar singapourien 1,42 %
SEK - Couronne suédoise 1,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 3,65 %
Apple ORD 3,13 %
Amazon Com ORD 2,46 %
Mastercard Cl A ORD 2,15 %
ALPHABET CL A ORD 1,98 %
ASTRAZENECA ORD 1,86 %
ELI LILLY ORD 1,72 %
COCA-COLA ORD 1,48 %
Verizon Communications ORD 1,47 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 1,44 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,17 % 7,30 %
Rendement sur 3 mois 5,10 % 6,90 %
Rendement sur 6 mois 8,74 % 10,80 %
Rendement sur 1 an 8,35 % 6,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,17 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,50 % 8,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,15 % 9,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,70 %
Volatilité du benchmark 13,84 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,44