NN Global

NL0006311805
108,95 EUR 03-10-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,51 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311805
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-03-92
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-22) 495,770 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,11 EUR
Date du dernier dividende 22-06-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,92 %
Obligations 0,32 %
Liquidités 0,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,66 %
Biens de consommation 19,88 %
Secteur financier 13,86 %
Santé et pharmacie 13,32 %
Industries et services divers 12,45 %
Services aux collectivités 8,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,14 %
Opérateurs télécom 2,55 %
Pays Poids
États-Unis 66,49 %
Japon 6,30 %
Canada 4,24 %
Grande-Bretagne 3,85 %
Suisse 3,61 %
France 3,25 %
Australie 2,53 %
Allemagne 2,09 %
Irlande 1,27 %
Pays-Bas 1,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,54 %
EUR - Euro 8,97 %
JPY - Yen japonais 6,30 %
CAD - Dollar canadien 3,99 %
GBP - Livre sterling 3,58 %
CHF - Franc suisse 3,05 %
AUD - Dollar australien 2,53 %
DKK - Couronne danoise 1,12 %
SEK - Couronne suédoise 0,55 %
SGD - Dollar singapourien 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,59 %
APPLE INC ORD 4,43 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,17 %
BROADCOM INC ORD 1,84 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,82 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 1,55 %
PEPSICO INC ORD 1,46 %
BP PLC ORD 1,46 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 1,45 %
HOME DEPOT INC ORD 1,40 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,91 % -3,17 %
Rendement sur 3 mois 1,77 % 2,37 %
Rendement sur 6 mois -9,20 % -8,92 %
Rendement sur 1 an -1,58 % -1,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,16 % 9,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,51 % 8,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,60 % 10,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,29 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,75