NN Global

NL0006311805
112,57 EUR 18-05-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,31 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311805
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-03-92
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-04-22) 557,390 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,02 EUR
Date du dernier dividende 22-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-01-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,89 %
Liquidités 0,43 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,09 %
Biens de consommation 20,41 %
Secteur financier 15,80 %
Industries et services divers 12,40 %
Santé et pharmacie 11,75 %
Services aux collectivités 6,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,76 %
Opérateurs télécom 1,29 %
Pays Poids
États-Unis 66,52 %
Japon 5,70 %
Grande-Bretagne 3,77 %
Canada 3,70 %
France 3,55 %
Suisse 3,27 %
Allemagne 2,33 %
Irlande 1,78 %
Australie 1,69 %
Pays-Bas 1,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,50 %
EUR - Euro 9,99 %
JPY - Yen japonais 5,70 %
GBP - Livre sterling 4,27 %
CAD - Dollar canadien 3,42 %
CHF - Franc suisse 2,73 %
AUD - Dollar australien 1,82 %
DKK - Couronne danoise 0,91 %
SEK - Couronne suédoise 0,90 %
SGD - Dollar singapourien 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,30 %
APPLE INC ORD 4,47 %
HOME DEPOT INC ORD 2,00 %
MERCK & CO INC ORD 1,91 %
BROADCOM INC ORD 1,89 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,83 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,76 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,72 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 1,64 %
SHELL PLC ORD 1,55 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,10 % -8,10 %
Rendement sur 3 mois -2,10 % -4,11 %
Rendement sur 6 mois -10,34 % -10,13 %
Rendement sur 1 an 7,50 % 4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,07 % 10,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,31 % 8,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,94 % 11,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,94 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 10,50