NN Global

NL0006311805
117,64 EUR 18-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,37 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311805
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-03-92
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 565,670 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,02 EUR
Date du dernier dividende 22-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,18 %
Liquidités 0,47 %
Obligations 0,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,76 %
Biens de consommation 20,87 %
Secteur financier 15,93 %
Industries et services divers 12,16 %
Santé et pharmacie 11,07 %
Services aux collectivités 5,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,08 %
Opérateurs télécom 2,14 %
Pays Poids
États-Unis 66,18 %
Japon 6,28 %
Grande-Bretagne 4,78 %
Allemagne 3,48 %
France 3,36 %
Canada 2,29 %
Suisse 2,00 %
Australie 1,95 %
Suède 1,35 %
Singapore 1,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,63 %
EUR - Euro 10,65 %
JPY - Yen japonais 6,49 %
GBP - Livre sterling 3,78 %
CAD - Dollar canadien 2,47 %
CHF - Franc suisse 2,06 %
AUD - Dollar australien 1,86 %
SEK - Couronne suédoise 1,69 %
DKK - Couronne danoise 1,12 %
SGD - Dollar singapourien 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 3,61 %
MICROSOFT CORP ORD 3,20 %
AMAZON.COM INC ORD 2,30 %
ADOBE INC ORD 1,91 %
MASTERCARD INC ORD 1,90 %
BROADCOM INC ORD 1,89 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,73 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,62 %
S&P GLOBAL INC ORD 1,56 %
MERCK & CO INC ORD 1,55 %

Performance en EUR (18-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,49 % 2,17 %
Rendement sur 3 mois 6,30 % 6,49 %
Rendement sur 6 mois 9,32 % 8,86 %
Rendement sur 1 an 27,19 % 30,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,15 % 15,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,37 % 12,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,53 % 13,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,41 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 12,71
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