NN Global

NL0006311805
111,16 EUR 14-06-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,96 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311805
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-03-92
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-05-21) 547,170 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,47 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,16 %
Liquidités 0,34 %
Obligations 0,34 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,50 %
Biens de consommation 20,91 %
Secteur financier 16,63 %
Santé et pharmacie 11,61 %
Industries et services divers 11,40 %
Services aux collectivités 5,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,35 %
Opérateurs télécom 2,05 %
Pays Poids
États-Unis 63,02 %
Japon 7,25 %
France 4,57 %
Grande-Bretagne 4,16 %
Canada 3,92 %
Australie 1,99 %
Suisse 1,98 %
Singapore 1,65 %
Allemagne 1,64 %
Pays-Bas 1,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,59 %
EUR - Euro 11,06 %
JPY - Yen japonais 7,25 %
GBP - Livre sterling 4,07 %
CAD - Dollar canadien 2,91 %
AUD - Dollar australien 2,12 %
CHF - Franc suisse 1,85 %
SGD - Dollar singapourien 1,57 %
SEK - Couronne suédoise 1,30 %
DKK - Couronne danoise 1,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 3,94 %
MICROSOFT CORP ORD 2,94 %
ALPHABET INC ORD 2,87 %
MASTERCARD INC ORD 2,32 %
AMAZON.COM INC ORD 1,96 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,52 %
TESLA INC ORD 1,51 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,47 %
S&P GLOBAL INC ORD 1,45 %

Performance en EUR (14-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,66 % 3,38 %
Rendement sur 3 mois 5,19 % 4,39 %
Rendement sur 6 mois 12,14 % 14,33 %
Rendement sur 1 an 26,48 % 31,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,65 % 11,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,96 % 12,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,87 % 11,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,28 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 11,43