NN Global

NL0006311805
91,40 EUR 06-07-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,80 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311805
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-03-92
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-20) 472,480 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,47 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,98 %
Liquidités 0,66 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,42 %
Haute technologie 21,57 %
Santé et pharmacie 15,16 %
Secteur financier 14,29 %
Industries et services divers 11,32 %
Services aux collectivités 7,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,96 %
Opérateurs télécom 2,85 %
Pays Poids
États-Unis 61,47 %
Japon 8,44 %
Grande-Bretagne 5,21 %
France 4,06 %
Suisse 3,17 %
Pays-Bas 2,68 %
Allemagne 2,40 %
Canada 1,76 %
Irlande 1,60 %
Australie 1,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,07 %
EUR - Euro 11,27 %
JPY - Yen japonais 8,44 %
GBP - Livre sterling 4,85 %
CHF - Franc suisse 3,17 %
CAD - Dollar canadien 1,76 %
SGD - Dollar singapourien 1,58 %
AUD - Dollar australien 1,57 %
SEK - Couronne suédoise 1,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,01 %
Apple ORD 2,95 %
Amazon Com ORD 2,59 %
ELI LILLY ORD 1,97 %
ASTRAZENECA ORD 1,91 %
Verizon Communications ORD 1,87 %
ALPHABET CL A ORD 1,69 %
COCA-COLA ORD 1,64 %
S&P GLOBAL ORD 1,37 %
Mastercard Cl A ORD 1,34 %

Performance en EUR (06-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois 15,54 % 14,88 %
Rendement sur 6 mois -2,81 % -6,55 %
Rendement sur 1 an 5,41 % 1,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,62 % 6,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,80 % 5,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,40 % 10,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,32 %
Volatilité du benchmark 14,33 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,22