NN Global Obligatie Fonds

NL0006311839
15,98 EUR 20-10-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,39 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311839
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-06-88
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 136,760 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 22-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,15 %
Liquidités 10,78 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 0,78 %
AUD - Dollar australien 0,39 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) GLOB INVEST GRADE CRDT ZZ CAP EUR 18,66 %
NN (L) AAA ABS ZZ CAP EUR 12,09 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 9,53 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 01-DEC-2021 6,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 27-JAN-2022 4,08 %
NN COVERED BOND FUND - D 3,33 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 3,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 2,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-AU 2,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 2,46 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,99 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois -0,56 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois 1,65 % 1,13 %
Rendement sur 1 an 0,38 % -2,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,63 % 3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,39 % 0,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,07 % 2,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,31 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 1,56
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