NN Global Obligatie Fonds

NL0006311839
16,09 EUR 20-10-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,08 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311839
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-06-88
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 166,640 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,00 %
Liquidités 7,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,37 %
USD - Dollar américain 34,36 %
JPY - Yen japonais 16,52 %
GBP - Livre sterling 4,80 %
CNY - Yuan chinois 1,79 %
CAD - Dollar canadien 0,70 %
AUD - Dollar australien 0,42 %
MXN - Peso mexicain 0,36 %
KRW - Won sud-coréen 0,06 %
IDR - Roupie indonésienne 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) GLOB INVEST GRADE CRDT ZZ CAP EUR 19,67 %
NN (L) AAA ABS ZZ CAP EUR 10,32 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 4,57 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 4,08 %
US TREASURY 1.50% 07/15/20 SR:AP-2020 3,83 %
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 3,62 %
NN COVERED BOND FUND - D 2,90 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 2,56 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,56 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,35 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,56 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois -1,83 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois -2,89 % -1,71 %
Rendement sur 1 an -0,02 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,38 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,08 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,49 % 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,70 %
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -