NN Global Obligatie Fonds

NL0006311839
14,80 EUR 28-09-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,68 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311839
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-06-88
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 121,420 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 21-06-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,44 %
Liquidités 7,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,21 %
USD - Dollar américain 27,18 %
JPY - Yen japonais 11,83 %
CNY - Yuan chinois 8,15 %
GBP - Livre sterling 8,08 %
CAD - Dollar canadien 0,56 %
AUD - Dollar australien 0,40 %
KRW - Won sud-coréen 0,08 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) GLOB INVEST GRADE CRDT ZZ CAP EUR 16,44 %
NN (L) AAA ABS ZZ CAP EUR 11,12 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 4,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2026 3,17 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 2,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 2,46 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-DEC-2023 2,39 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2023 2,39 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 2,34 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,95 % -
Rendement sur 3 mois 0,41 % -
Rendement sur 6 mois -3,22 % -
Rendement sur 1 an -6,78 % -
Rendement annuel sur 3 ans -2,70 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,68 % -
Rendement annuel sur 10 ans 1,25 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,12 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor -