NN Global Obligatie Fonds

NL0006311839
15,30 EUR 25-05-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,29 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311839
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-06-88
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29-04-22) 125,870 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 22-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-01-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,61 %
Liquidités 8,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,30 %
USD - Dollar américain 30,47 %
JPY - Yen japonais 13,51 %
GBP - Livre sterling 7,73 %
CNY - Yuan chinois 7,26 %
CAD - Dollar canadien 0,75 %
AUD - Dollar australien 0,35 %
CLP - Peso Chilien 0,19 %
NOK - Couronne norvégienne 0,08 %
SGD - Dollar singapourien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) GLOB INVEST GRADE CRDT ZZ CAP EUR 17,73 %
NN (L) AAA ABS ZZ CAP EUR 10,10 %
USD CASH 5,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-NOV-20 2,84 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 2,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 2,59 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,53 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,45 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-DEC-2023 2,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 2,33 %

Performance en EUR (25-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,10 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois -3,23 % -4,43 %
Rendement sur 6 mois -6,36 % -4,09 %
Rendement sur 1 an -1,69 % -2,04 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,06 % 0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,29 % 0,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,60 % 1,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,53 %
Volatilité du benchmark 5,06 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,59