NN Global Real Estate

NL0006311847
74,99 EUR 24-09-20
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
0,21 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311847
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-08-20) 118,080 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,76 EUR
Date du dernier dividende 13-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,69 %
Obligations 0,68 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 95,11 %
Biens de consommation 2,59 %
Pays Poids
États-Unis 53,89 %
Japon 14,07 %
Allemagne 6,31 %
Singapore 5,71 %
Australie 5,55 %
Canada 5,15 %
Luxembourg 1,74 %
Suisse 1,74 %
Grande-Bretagne 1,51 %
Hong-Kong 1,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,10 %
JPY - Yen japonais 14,06 %
EUR - Euro 10,59 %
SGD - Dollar singapourien 5,71 %
AUD - Dollar australien 5,52 %
CAD - Dollar canadien 5,12 %
CHF - Franc suisse 1,74 %
GBP - Livre sterling 1,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,13 %
SEK - Couronne suédoise 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS REIT 6,87 %
REALTY INCOME REIT ORD 4,29 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 4,15 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,74 %
VONOVIA ORD 3,71 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 3,63 %
DEXUS STAPLED UNT 3,13 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 3,06 %
CANADIAN APARTMENT PROP REIT UNT 2,74 %
DAIWA HOUSE ORD 2,59 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,71 % -1,61 %
Rendement sur 3 mois -1,67 % -1,50 %
Rendement sur 6 mois 9,90 % 10,50 %
Rendement sur 1 an -21,79 % -14,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,93 % 1,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,21 % 4,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,08 % 7,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,05 %
Volatilité du benchmark 14,25 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,26