NN Global Real Estate

NL0006311847
95,85 EUR 28-07-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
2,89 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311847
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-06-21) 135,630 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,84 EUR
Date du dernier dividende 22-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,49 %
Liquidités 1,20 %
Obligations 0,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 83,97 %
Industries et services divers 3,52 %
Pays Poids
États-Unis 55,93 %
Japon 12,76 %
Allemagne 5,63 %
Australie 4,44 %
Grande-Bretagne 3,70 %
Belgique 2,47 %
Suisse 1,95 %
Canada 1,51 %
Suède 1,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,28 %
JPY - Yen japonais 12,75 %
EUR - Euro 9,93 %
AUD - Dollar australien 4,43 %
GBP - Livre sterling 3,62 %
CHF - Franc suisse 1,93 %
CAD - Dollar canadien 1,51 %
SEK - Couronne suédoise 1,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,99 %
SGD - Dollar singapourien 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS INC ORD 6,72 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 4,11 %
VENTAS INC ORD 3,59 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD ORD 3,52 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,35 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 3,14 %
CUBESMART ORD 2,93 %
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP ORD 2,66 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 2,44 %
Hongkong Land Holdings Ltd ORD 2,37 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,34 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 9,91 % 4,89 %
Rendement sur 6 mois 22,90 % 16,93 %
Rendement sur 1 an 30,93 % 23,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,32 % 7,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,89 % 5,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,15 % 9,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,23 %
Volatilité du benchmark 14,21 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,64