NN Global Real Estate

NL0006311847
85,22 EUR 22-09-22
Actions - Secteur immobilier monde Politique d'investissement
4,04 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311847
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Actions - Secteur immobilier monde
Taille du fonds (31-08-22) 106,860 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,89 EUR
Date du dernier dividende 09-08-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,04 %
Liquidités 1,11 %
Obligations 0,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 83,49 %
Biens de consommation 1,55 %
Pays Poids
États-Unis 61,40 %
Japon 9,69 %
Grande-Bretagne 3,75 %
Allemagne 3,09 %
Canada 3,06 %
Australie 2,78 %
Singapore 1,70 %
Hong-Kong 1,49 %
France 1,34 %
Suisse 1,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,78 %
JPY - Yen japonais 9,69 %
EUR - Euro 6,43 %
GBP - Livre sterling 3,56 %
CAD - Dollar canadien 3,06 %
AUD - Dollar australien 2,78 %
SGD - Dollar singapourien 1,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,49 %
CHF - Franc suisse 1,04 %
MXN - Peso mexicain 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS INC ORD 8,44 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 4,95 %
VENTAS INC ORD 3,95 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,69 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,36 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 3,22 %
Nippon Building Fund Inc 3,05 %
EASTGROUP PROPERTIES INC ORD 2,94 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,92 %
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC ORD 2,52 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,39 % -7,35 %
Rendement sur 3 mois -0,40 % 0,08 %
Rendement sur 6 mois -11,74 % -8,60 %
Rendement sur 1 an -6,03 % -5,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,79 % 0,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,04 % 4,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,72 % 7,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,74 %
Volatilité du benchmark 15,31 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,73