NN Global Real Estate

NL0006311847
91,18 EUR 23-05-22
Actions - Secteur immobilier monde Politique d'investissement
4,15 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311847
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Actions - Secteur immobilier monde
Taille du fonds (29-04-22) 131,070 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,02 EUR
Date du dernier dividende 09-05-22

Principaux postes en portefeuille (31-01-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,14 %
Liquidités 1,06 %
Obligations 0,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 81,76 %
Industries et services divers 0,37 %
Pays Poids
États-Unis 60,16 %
Japon 9,08 %
Grande-Bretagne 4,80 %
Allemagne 3,86 %
Australie 3,19 %
Canada 2,59 %
France 1,94 %
Suède 1,41 %
Belgique 1,10 %
Suisse 1,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,12 %
JPY - Yen japonais 9,08 %
EUR - Euro 8,04 %
GBP - Livre sterling 4,72 %
AUD - Dollar australien 3,19 %
CAD - Dollar canadien 2,59 %
SEK - Couronne suédoise 1,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,95 %
CHF - Franc suisse 0,95 %
MXN - Peso mexicain 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS INC ORD 9,20 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,72 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 3,62 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,58 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 3,17 %
VENTAS INC ORD 3,16 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,13 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST ORD 3,01 %
Nippon Building Fund Inc 2,89 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,85 %

Performance en EUR (23-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,10 % -8,07 %
Rendement sur 3 mois -1,76 % -1,90 %
Rendement sur 6 mois -8,17 % -8,24 %
Rendement sur 1 an 9,14 % 3,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,02 % 3,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,15 % 5,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,14 % 8,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,62 %
Volatilité du benchmark 14,45 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,65