NN Global Real Estate

NL0006311847
87,85 EUR 13-04-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
2,64 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311847
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-03-21) 131,140 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,81 EUR
Date du dernier dividende 09-02-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,24 %
Obligations 0,83 %
Liquidités 0,76 %
Secteurs Poids
Secteur financier 94,78 %
Biens de consommation 3,45 %
Pays Poids
États-Unis 52,81 %
Japon 13,39 %
Allemagne 6,65 %
Singapore 5,47 %
Australie 5,44 %
Hong-Kong 4,17 %
Grande-Bretagne 2,97 %
Suède 2,37 %
Suisse 2,25 %
Belgique 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,72 %
JPY - Yen japonais 13,38 %
EUR - Euro 10,02 %
SGD - Dollar singapourien 5,47 %
AUD - Dollar australien 5,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,17 %
GBP - Livre sterling 2,86 %
SEK - Couronne suédoise 2,33 %
CHF - Franc suisse 2,25 %
CAD - Dollar canadien 1,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS INC ORD 6,07 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,61 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD ORD 3,45 %
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC ORD 3,01 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,93 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 2,88 %
LEG IMMOBILIEN AG ORD 2,87 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,67 %
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP ORD 2,63 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,62 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,27 % 3,53 %
Rendement sur 3 mois 10,64 % 9,98 %
Rendement sur 6 mois 14,81 % 14,15 %
Rendement sur 1 an 18,04 % 16,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,65 % 7,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,64 % 5,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,72 % 8,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,32 %
Volatilité du benchmark 14,20 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,57