NN Global Real Estate

NL0006311847
97,45 EUR 20-10-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
4,88 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311847
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-09-21) 132,220 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,95 EUR
Date du dernier dividende 10-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,70 %
Liquidités 0,87 %
Obligations 0,48 %
Pays Poids
États-Unis 58,48 %
Japon 11,57 %
Allemagne 6,51 %
Grande-Bretagne 3,93 %
Australie 2,37 %
Belgique 2,11 %
Suisse 1,34 %
Suède 1,18 %
Canada 1,02 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 3,14 %
CAD - Dollar canadien 1,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS INC ORD 8,35 %
VENTAS INC ORD 3,93 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,79 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,78 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,24 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 3,21 %
VONOVIA SE ORD 3,17 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 3,14 %
CUBESMART ORD 2,91 %
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP ORD 2,24 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,88 % 3,97 %
Rendement sur 3 mois 3,12 % 2,38 %
Rendement sur 6 mois 13,10 % 8,19 %
Rendement sur 1 an 34,68 % 27,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,93 % 10,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,88 % 6,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,34 % 10,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,28 %
Volatilité du benchmark 14,18 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,67
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