NN Global Sustainable Opportunities

NL0009265404
42,92 EUR 04-07-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,66 % Rendement annuel sur 5 ans
0,43 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009265404
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-04-01
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-22) 192,920 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,43 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,72 %
Liquidités 1,06 %
Obligations 0,23 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 27,09 %
Haute technologie 19,59 %
Industries et services divers 16,30 %
Secteur financier 10,76 %
Services aux collectivités 9,35 %
Biens de consommation 8,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,35 %
Pays Poids
États-Unis 47,09 %
Grande-Bretagne 9,77 %
Pays-Bas 5,29 %
Irlande 4,03 %
Israel 3,87 %
Hong-Kong 3,50 %
Inde 3,15 %
Danemark 2,95 %
France 2,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,96 %
EUR - Euro 9,90 %
GBP - Livre sterling 9,68 %
NOK - Couronne norvégienne 5,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,50 %
INR - Roupie indienne 3,15 %
DKK - Couronne danoise 2,95 %
CAD - Dollar canadien 2,63 %
CHF - Franc suisse 2,35 %
SEK - Couronne suédoise 1,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,15 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,11 %
INTUIT INC ORD 4,11 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 3,87 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,79 %
HALMA PLC ORD 3,79 %
DANAHER CORP ORD 3,76 %
P/F BAKKAFROST ORD 3,66 %
AIA GROUP LTD ORD 3,50 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,15 %

Performance en EUR (04-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,75 % -3,74 %
Rendement sur 3 mois -14,08 % -9,62 %
Rendement sur 6 mois -18,80 % -9,54 %
Rendement sur 1 an -16,04 % -2,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,88 % 8,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,66 % 8,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,26 % 10,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,81 %
Volatilité du benchmark 14,25 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,59