NN Global Sustainable Opportunities

NL0009265404
55,75 EUR 21-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,53 % Rendement annuel sur 5 ans
0,43 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009265404
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-04-01
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 280,160 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,43 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,35 EUR
Date du dernier dividende 23-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,01 %
Liquidités 0,72 %
Obligations 0,27 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,09 %
Santé et pharmacie 24,98 %
Industries et services divers 19,16 %
Services aux collectivités 8,77 %
Biens de consommation 7,55 %
Secteur financier 6,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,96 %
Opérateurs télécom 2,75 %
Pays Poids
États-Unis 45,49 %
Grande-Bretagne 11,72 %
Danemark 6,25 %
Irlande 5,40 %
Inde 4,71 %
Israel 3,32 %
Hong-Kong 3,27 %
Brésil 3,16 %
Pays-Bas 2,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,35 %
GBP - Livre sterling 11,61 %
EUR - Euro 6,57 %
DKK - Couronne danoise 6,24 %
INR - Roupie indienne 4,71 %
NOK - Couronne norvégienne 3,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,27 %
JPY - Yen japonais 1,95 %
CAD - Dollar canadien 1,85 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,07 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,79 %
INTUIT INC ORD 4,58 %
DANAHER CORP ORD 4,30 %
P/F BAKKAFROST ORD 3,69 %
GB GROUP PLC ORD 3,68 %
HALMA PLC ORD 3,59 %
ANSYS INC ORD 3,51 %
HELIOS TOWERS PLC ORD 3,45 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 3,32 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 3,23 %
Rendement sur 3 mois 6,84 % 4,56 %
Rendement sur 6 mois 13,85 % 9,91 %
Rendement sur 1 an 28,73 % 31,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,74 % 15,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,53 % 12,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,83 % 13,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,89 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 14,43
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