NN Global Sustainable Opportunities

NL0009265404
48,74 EUR 14-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,45 % Rendement annuel sur 5 ans
0,43 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009265404
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-04-01
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 269,310 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,43 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,03 EUR
Date du dernier dividende 24-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,93 %
Obligations 1,57 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 23,92 %
Haute technologie 23,81 %
Industries et services divers 19,71 %
Biens de consommation 9,33 %
Services aux collectivités 7,15 %
Secteur financier 6,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,93 %
Opérateurs télécom 2,36 %
Pays Poids
États-Unis 43,61 %
Grande-Bretagne 13,53 %
Danemark 5,54 %
Inde 5,15 %
Israel 3,79 %
Brésil 3,50 %
Hong-Kong 3,24 %
Suisse 2,85 %
Japon 2,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,21 %
GBP - Livre sterling 13,32 %
EUR - Euro 6,82 %
DKK - Couronne danoise 5,51 %
INR - Roupie indienne 5,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,24 %
NOK - Couronne norvégienne 3,18 %
CHF - Franc suisse 2,85 %
JPY - Yen japonais 2,48 %
SEK - Couronne suédoise 1,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,22 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,18 %
GB GROUP PLC ORD 3,90 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 3,79 %
PRA HEALTH SCIENCES INC ORD 3,48 %
AIA GROUP LTD ORD 3,24 %
DANAHER CORP ORD 3,18 %
HELIOS TOWERS PLC ORD 3,18 %
P/F BAKKAFROST ORD 3,18 %
INTUIT INC ORD 3,18 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,85 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois 3,97 % 7,81 %
Rendement sur 6 mois 9,92 % 19,01 %
Rendement sur 1 an 39,96 % 39,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,64 % 12,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,45 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,04 % 11,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,78 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 13,34