NN Global Sustainable Opportunities

NL0009265404
52,43 EUR 28-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,13 % Rendement annuel sur 5 ans
0,43 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009265404
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-04-01
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-21) 273,480 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,43 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,35 EUR
Date du dernier dividende 23-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,81 %
Liquidités 0,87 %
Obligations 0,32 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 25,82 %
Haute technologie 24,50 %
Industries et services divers 18,23 %
Services aux collectivités 8,37 %
Biens de consommation 7,64 %
Secteur financier 7,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,35 %
Opérateurs télécom 2,70 %
Pays Poids
États-Unis 46,86 %
Grande-Bretagne 13,86 %
Danemark 6,46 %
Inde 5,28 %
Hong-Kong 3,56 %
Israel 3,18 %
Brésil 2,79 %
Allemagne 2,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,69 %
GBP - Livre sterling 13,72 %
DKK - Couronne danoise 6,44 %
EUR - Euro 6,43 %
INR - Roupie indienne 5,28 %
NOK - Couronne norvégienne 3,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,54 %
JPY - Yen japonais 1,69 %
CHF - Franc suisse 1,01 %
CNY - Yuan chinois 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,05 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,50 %
GB GROUP PLC ORD 3,84 %
DANAHER CORP ORD 3,81 %
HELIOS TOWERS PLC ORD 3,66 %
INTUIT INC ORD 3,63 %
P/F BAKKAFROST ORD 3,59 %
AIA GROUP LTD ORD 3,54 %
PRA HEALTH SCIENCES INC ORD 3,33 %
HALMA PLC ORD 3,27 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,68 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 7,18 % 4,60 %
Rendement sur 6 mois 14,08 % 15,22 %
Rendement sur 1 an 30,46 % 31,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,82 % 12,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,13 % 11,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,98 % 11,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,69 %
Volatilité du benchmark 13,56 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 13,95