NN Global Sustainable Opportunities

NL0009265404
41,63 EUR 29-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,83 % Rendement annuel sur 5 ans
0,43 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009265404
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-04-01
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-09-20) 234,140 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,43 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,03 EUR
Date du dernier dividende 24-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,09 %
Obligations 1,59 %
Liquidités -1,69 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 27,28 %
Haute technologie 26,45 %
Industries et services divers 18,27 %
Biens de consommation 7,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,25 %
Services aux collectivités 5,80 %
Secteur financier 5,74 %
Opérateurs télécom 2,42 %
Pays Poids
États-Unis 46,82 %
Grande-Bretagne 16,77 %
Danemark 7,19 %
Inde 5,40 %
Brésil 3,89 %
Suisse 3,85 %
Israel 3,66 %
Hong-Kong 3,08 %
Japon 1,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,18 %
GBP - Livre sterling 16,55 %
DKK - Couronne danoise 7,19 %
INR - Roupie indienne 5,40 %
CHF - Franc suisse 3,85 %
NOK - Couronne norvégienne 3,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,08 %
JPY - Yen japonais 1,91 %
CNY - Yuan chinois 1,15 %
SEK - Couronne suédoise 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Thermo Fisher Scientific ORD 4,85 %
Unitedhealth Grp Ord 4,46 %
PRA HEALTH SCIENCES ORD 4,45 %
NOVOZYMES ORD 3,97 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORD 3,66 %
HELIOS TOWERS ORD 3,63 %
BAKKAFROST ORD 3,55 %
GB GROUP ORD 3,14 %
SGS N ORD 3,13 %
HALMA ORD 3,08 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,95 % -0,83 %
Rendement sur 3 mois 8,91 % 3,52 %
Rendement sur 6 mois 35,29 % 20,46 %
Rendement sur 1 an 19,43 % 1,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,93 % 6,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,83 % 8,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,31 % 9,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,75 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 9,66