NN Hoog Dividend Aandelen

NL0000289858
30,42 EUR 21-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,63 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000289858
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 388,370 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 13-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,50 %
Liquidités 1,53 %
Obligations 0,57 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,47 %
Biens de consommation 18,24 %
Santé et pharmacie 15,48 %
Secteur financier 14,70 %
Industries et services divers 12,18 %
Services aux collectivités 11,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,56 %
Opérateurs télécom 2,44 %
Pays Poids
États-Unis 54,62 %
France 10,99 %
Suisse 8,65 %
Japon 5,63 %
Allemagne 5,14 %
Grande-Bretagne 3,30 %
Irlande 2,19 %
Pays-Bas 2,12 %
Corée du Sud 1,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,15 %
EUR - Euro 20,50 %
CHF - Franc suisse 6,65 %
JPY - Yen japonais 5,62 %
GBP - Livre sterling 3,22 %
KRW - Won sud-coréen 1,67 %
CAD - Dollar canadien 1,16 %
SEK - Couronne suédoise 0,74 %
SGD - Dollar singapourien 0,39 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,70 %
PFIZER ORD 2,65 %
WALMART ORD 2,61 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,60 %
Apple ORD 2,48 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,30 %
Total ORD 2,29 %
Roche Holding Par 2,24 %
Medtronic ORD 2,19 %
Procter & Gamble ORD 2,07 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,98 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois -0,69 % 2,83 %
Rendement sur 6 mois 7,29 % 14,38 %
Rendement sur 1 an -6,80 % 3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,24 % 6,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,63 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,81 % 9,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,20 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,33