NN Hoog Dividend Aandelen

NL0000289858
29,55 EUR 23-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,84 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000289858
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 390,830 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 13-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,09 %
Obligations 1,32 %
Liquidités 0,81 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,43 %
Biens de consommation 17,94 %
Santé et pharmacie 15,13 %
Secteur financier 15,01 %
Industries et services divers 11,74 %
Services aux collectivités 11,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,56 %
Opérateurs télécom 2,55 %
Pays Poids
États-Unis 55,20 %
France 11,40 %
Suisse 8,65 %
Japon 5,52 %
Allemagne 4,87 %
Grande-Bretagne 3,60 %
Irlande 2,14 %
Pays-Bas 2,05 %
Canada 1,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,97 %
EUR - Euro 20,65 %
CHF - Franc suisse 6,64 %
JPY - Yen japonais 5,50 %
GBP - Livre sterling 3,42 %
CAD - Dollar canadien 1,17 %
KRW - Won sud-coréen 1,11 %
SEK - Couronne suédoise 0,68 %
SGD - Dollar singapourien 0,41 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,83 %
Apple ORD 3,04 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,65 %
WALMART ORD 2,49 %
Total ORD 2,38 %
PFIZER ORD 2,32 %
Roche Holding Par 2,30 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,29 %
Medtronic ORD 2,14 %
SAINT GOBAIN ORD 2,00 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,65 % -2,67 %
Rendement sur 3 mois 0,37 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois 14,92 % 23,80 %
Rendement sur 1 an -9,27 % 0,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,20 % 5,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,84 % 8,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,43 % 9,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,35 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,58