NN Hoog Dividend Aandelen Fonds - P

NL0000289858
38,33 EUR 28-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,44 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000289858
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 442,170 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,39 EUR
Date du dernier dividende 09-08-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,07 %
Liquidités 0,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,52 %
Santé et pharmacie 17,71 %
Biens de consommation 15,76 %
Services aux collectivités 11,78 %
Haute technologie 9,87 %
Industries et services divers 9,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,36 %
Opérateurs télécom 3,46 %
Pays Poids
États-Unis 60,65 %
Grande-Bretagne 7,32 %
France 6,07 %
Allemagne 5,23 %
Japon 4,86 %
Pays-Bas 3,88 %
Suisse 3,66 %
Irlande 2,65 %
Italie 1,89 %
Australie 1,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,95 %
EUR - Euro 17,87 %
GBP - Livre sterling 6,50 %
JPY - Yen japonais 4,88 %
CHF - Franc suisse 2,89 %
AUD - Dollar australien 1,36 %
SEK - Couronne suédoise 0,52 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,95 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,77 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,65 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP ORD 2,57 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,57 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,48 %
CONAGRA BRANDS INC ORD 2,09 %
UNILEVER PLC ORD 2,05 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 1,84 %
MERCK & CO INC ORD 1,81 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,65 % -7,77 %
Rendement sur 3 mois 0,50 % -0,04 %
Rendement sur 6 mois -4,28 % -10,36 %
Rendement sur 1 an 4,57 % -4,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,26 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,44 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,24 % 10,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,74 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 9,54