NN Hoog Dividend Aandelen Fonds - P

NL0000289858
37,56 EUR 22-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,56 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000289858
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 458,880 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,37 EUR
Date du dernier dividende 10-08-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,62 %
Liquidités 0,96 %
Obligations 0,30 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,12 %
Secteur financier 19,34 %
Biens de consommation 18,22 %
Santé et pharmacie 12,94 %
Industries et services divers 11,62 %
Services aux collectivités 10,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,79 %
Opérateurs télécom 2,21 %
Pays Poids
États-Unis 48,45 %
France 11,25 %
Suisse 9,48 %
Allemagne 6,43 %
Grande-Bretagne 6,20 %
Japon 5,78 %
Corée du Sud 2,32 %
Irlande 2,29 %
Canada 1,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,32 %
EUR - Euro 20,28 %
CHF - Franc suisse 6,78 %
JPY - Yen japonais 5,77 %
GBP - Livre sterling 4,27 %
KRW - Won sud-coréen 2,32 %
CAD - Dollar canadien 1,63 %
SGD - Dollar singapourien 0,82 %
SEK - Couronne suédoise 0,81 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,58 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,56 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,32 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,29 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,29 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,19 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,15 %
WALMART INC ORD 2,15 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,98 %
EMERSON ELECTRIC CO ORD 1,80 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,73 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 3,05 % 4,03 %
Rendement sur 6 mois 7,92 % 10,30 %
Rendement sur 1 an 32,19 % 32,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,31 % 12,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,56 % 11,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,24 % 13,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,17 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 9,39