NN Hoog Dividend Aandelen Fonds - P

NL0000289858
36,69 EUR 08-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,52 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000289858
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 453,490 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,34 EUR
Date du dernier dividende 09-02-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,06 %
Liquidités 0,90 %
Obligations 0,26 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,89 %
Haute technologie 18,20 %
Secteur financier 17,41 %
Santé et pharmacie 13,27 %
Industries et services divers 13,18 %
Services aux collectivités 10,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,04 %
Opérateurs télécom 2,31 %
Pays Poids
États-Unis 48,51 %
France 10,68 %
Suisse 10,35 %
Grande-Bretagne 6,42 %
Japon 6,30 %
Allemagne 6,12 %
Corée du Sud 2,46 %
Irlande 2,36 %
Canada 1,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,74 %
EUR - Euro 18,95 %
CHF - Franc suisse 7,46 %
JPY - Yen japonais 6,30 %
GBP - Livre sterling 4,77 %
KRW - Won sud-coréen 2,46 %
CAD - Dollar canadien 1,46 %
SGD - Dollar singapourien 0,84 %
SEK - Couronne suédoise 0,69 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 6,41 %
MICROSOFT CORP 5,20 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,46 %
Walmart Inc 2,43 %
Medtronic Plc 2,36 %
Johnson & Johnson 2,28 %
Total SE 2,19 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) 2,19 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 1,98 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 1,94 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,17 % 5,02 %
Rendement sur 3 mois 9,47 % 7,58 %
Rendement sur 6 mois 20,91 % 18,92 %
Rendement sur 1 an 32,44 % 39,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,22 % 13,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,52 % 12,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,66 % 11,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,31 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 9,42