NN Hoog Dividend Aandelen Fonds - P

NL0000289858
39,90 EUR 21-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,78 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000289858
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 476,730 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,39 EUR
Date du dernier dividende 09-11-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,91 %
Liquidités 1,99 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,80 %
Santé et pharmacie 18,20 %
Biens de consommation 15,08 %
Haute technologie 11,09 %
Services aux collectivités 10,56 %
Industries et services divers 9,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,53 %
Opérateurs télécom 3,76 %
Pays Poids
États-Unis 50,22 %
Grande-Bretagne 8,98 %
France 8,45 %
Japon 6,67 %
Suisse 5,94 %
Allemagne 5,27 %
Canada 2,97 %
Pays-Bas 2,94 %
Irlande 2,22 %
Italie 1,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,65 %
EUR - Euro 20,22 %
GBP - Livre sterling 8,41 %
JPY - Yen japonais 6,68 %
CHF - Franc suisse 3,36 %
CAD - Dollar canadien 1,95 %
AUD - Dollar australien 1,45 %
SEK - Couronne suédoise 1,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,76 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP ORD 2,65 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,51 %
UNILEVER PLC ORD 2,49 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,48 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,22 %
CHUBB LTD ORD 2,09 %
MERCK & CO INC ORD 2,07 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,98 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 1,94 %

Performance en EUR (21-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % -4,72 %
Rendement sur 3 mois 3,35 % -2,07 %
Rendement sur 6 mois 8,21 % 1,67 %
Rendement sur 1 an 22,00 % 14,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,13 % 14,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,78 % 10,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,16 % 11,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,24 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 8,29