NN Hoog Dividend Obligatiefonds

NL0006311813
21,46 EUR 28-07-21
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
4,03 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311813
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-11-01
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (30-06-21) 71,080 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,31 %
Liquidités 4,42 %
Actions 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,76 %
EUR - Euro 31,38 %
GBP - Livre sterling 0,94 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) GLOBAL HIGH YIELD ZZ DIS EUR HEDIII 99,46 %
EUR CASH 0,54 %
USD CASH 0,00 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 1,18 % 2,94 %
Rendement sur 6 mois 2,93 % 4,77 %
Rendement sur 1 an 10,58 % 9,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,11 % 6,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,03 % 5,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,26 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 4,04