NN Hoog Dividend Obligatiefonds

NL0006311813
21,11 EUR 20-10-21
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
3,29 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311813
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-11-01
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (30-09-21) 71,550 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,32 EUR
Date du dernier dividende 10-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,80 %
Liquidités 3,61 %
Actions 0,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,23 %
EUR - Euro 32,03 %
GBP - Livre sterling 1,29 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) GLOBAL HIGH YIELD ZZ DIS EUR HEDIII 99,51 %
EUR CASH 0,49 %
USD CASH 0,00 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,71 % -0,39 %
Rendement sur 3 mois -0,09 % 0,52 %
Rendement sur 6 mois 1,27 % 3,84 %
Rendement sur 1 an 8,25 % 9,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,10 % 6,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,29 % 4,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,15 %
Volatilité du benchmark 8,94 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,20
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