NN Hoog Dividend Obligatiefonds

NL0006311813
20,37 EUR 29-09-20
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
4,85 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311813
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-11-01
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (29-09-20) 63,300 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,31 EUR
Date du dernier dividende 12-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,48 %
Liquidités 6,67 %
Actions 0,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,04 %
EUR - Euro 32,50 %
GBP - Livre sterling 1,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) GLOBAL HIGH YIELD ZZ DIS EUR HEDIII 99,66 %
EUR CASH 0,34 %
USD CASH 0,00 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,09 % -0,61 %
Rendement sur 3 mois 8,27 % 2,61 %
Rendement sur 6 mois 22,88 % 14,15 %
Rendement sur 1 an 6,76 % -0,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,46 % 1,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,85 % 4,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,70 %
Volatilité du benchmark 8,38 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 4,17