NN Information Technology (Distribution)

NL0006311821
154,76 EUR 23-09-20
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
21,85 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311821
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-97
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31-08-20) 506,460 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,04 EUR
Date du dernier dividende 14-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,12 %
Obligations 0,96 %
Liquidités -0,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 91,73 %
Industries et services divers 6,10 %
Secteur financier 1,21 %
Biens de consommation 0,08 %
Pays Poids
États-Unis 80,64 %
Japon 6,26 %
Pays-Bas 5,23 %
France 1,98 %
Israel 1,61 %
Grande-Bretagne 1,43 %
Irlande 1,02 %
Suisse 0,81 %
Singapore 0,42 %
Australie 0,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,64 %
EUR - Euro 7,89 %
JPY - Yen japonais 6,25 %
GBP - Livre sterling 1,28 %
SGD - Dollar singapourien 0,42 %
CHF - Franc suisse 0,32 %
AUD - Dollar australien 0,12 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 10,01 %
Apple ORD 9,46 %
Visa Cl A ORD 6,46 %
Mastercard Cl A ORD 6,01 %
ADOBE ORD 5,47 %
NVIDIA ORD 4,52 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 4,08 %
ASML HOLDING ORD 3,88 %
SERVICENOW ORD 3,53 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,36 % -3,39 %
Rendement sur 3 mois 5,99 % 6,46 %
Rendement sur 6 mois 35,06 % 36,99 %
Rendement sur 1 an 30,61 % 34,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,13 % 23,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 21,85 % 22,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,62 % 19,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,00 %
Volatilité du benchmark 16,91 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,34
Ratio de Treynor 23,82