NN Japan

NL0000286078
20,23 EUR 12-01-22
Actions - Japon Politique d'investissement
6,79 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000286078
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-00
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-12-21) 24,490 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,31 EUR
Date du dernier dividende 23-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,62 %
Liquidités 2,40 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,96 %
Secteur financier 18,80 %
Biens de consommation 18,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,15 %
Santé et pharmacie 6,88 %
Haute technologie 6,70 %
Opérateurs télécom 3,80 %
Services aux collectivités 2,59 %
Pays Poids
Japon 98,78 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,78 %
EUR - Euro 1,22 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,80 %
FUJIFILM HOLDINGS CORP ORD 3,67 %
HITACHI LTD ORD 3,63 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,94 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,87 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 2,76 %
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC ORD 2,63 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 2,28 %
MITSUBISHI CORP ORD 2,24 %
TDK CORP ORD 2,03 %

Performance en EUR (12-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,00 % -2,95 %
Rendement sur 3 mois 5,15 % -0,16 %
Rendement sur 6 mois 6,31 % -0,08 %
Rendement sur 1 an 14,20 % 2,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,25 % 9,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,79 % 5,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,23 % 9,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,56 %
Volatilité du benchmark 11,97 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 5,96