NN Japan

NL0000286078
18,61 EUR 09-08-22
Actions - Japon Politique d'investissement
5,56 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000286078
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-00
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (29-07-22) 22,240 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,39 EUR
Date du dernier dividende 22-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,96 %
Liquidités 2,04 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,95 %
Biens de consommation 20,49 %
Secteur financier 19,85 %
Haute technologie 10,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,10 %
Santé et pharmacie 6,00 %
Opérateurs télécom 4,23 %
Services aux collectivités 2,17 %
Pays Poids
Japon 98,46 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,46 %
EUR - Euro 1,54 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,62 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,08 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,97 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,86 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 2,82 %
SONY GROUP CORP ORD 2,73 %
MITSUBISHI CORP ORD 2,58 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 2,56 %
FUJIFILM HOLDINGS CORP ORD 2,49 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 2,25 %

Performance en EUR (09-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,22 % 3,94 %
Rendement sur 3 mois 0,52 % 4,97 %
Rendement sur 6 mois -3,12 % -2,99 %
Rendement sur 1 an 0,73 % -5,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,79 % 5,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,56 % 4,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,87 % 8,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,94 %
Volatilité du benchmark 13,03 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,15