NN Japan

NL0000286078
18,01 EUR 13-01-21
Actions - Japon Politique d'investissement
6,81 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000286078
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-00
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-12-20) 21,420 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,37 EUR
Date du dernier dividende 24-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,11 %
Liquidités 0,80 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,15 %
Biens de consommation 23,51 %
Secteur financier 19,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,18 %
Haute technologie 9,48 %
Santé et pharmacie 4,02 %
Opérateurs télécom 3,04 %
Services aux collectivités 1,89 %
Pays Poids
Japon 98,73 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,73 %
EUR - Euro 0,18 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HITACHI ORD 3,62 %
Orix ORD 3,06 %
NTT ORD 3,04 %
TDK ORD 2,99 %
Shin Etsu Chem Ord 2,87 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 2,74 %
MITSUBISHI EST ORD 2,73 %
Fujifilm Holding ORD 2,66 %
HASEKO ORD 2,33 %
SUMITOMO MITSUI ORD 2,26 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,82 % 5,02 %
Rendement sur 3 mois 15,89 % 11,90 %
Rendement sur 6 mois 21,20 % 17,29 %
Rendement sur 1 an 0,83 % 7,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,17 % 5,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,81 % 8,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,75 % 8,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,33 %
Volatilité du benchmark 12,41 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 3,78