NN Japan

NL0000286078
15,56 EUR 21-10-20
Actions - Japon Politique d'investissement
2,97 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000286078
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-00
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-09-20) 19,460 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,37 EUR
Date du dernier dividende 24-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,80 %
Biens de consommation 22,06 %
Secteur financier 19,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,53 %
Haute technologie 9,13 %
Santé et pharmacie 4,33 %
Opérateurs télécom 3,78 %
Services aux collectivités 2,28 %
Pays Poids
Japon 99,33 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,33 %
EUR - Euro 0,67 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NTT ORD 3,78 %
HITACHI ORD 3,60 %
TDK ORD 3,43 %
Orix ORD 3,18 %
MITSUBISHI EST ORD 2,92 %
Shin Etsu Chem Ord 2,89 %
Fujifilm Holding ORD 2,78 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 2,44 %
DAIICHI SANKYO ORD 2,36 %
HASEKO ORD 2,35 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % -1,62 %
Rendement sur 3 mois 6,94 % 4,17 %
Rendement sur 6 mois 10,64 % 9,93 %
Rendement sur 1 an -7,61 % 0,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,46 % 3,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,97 % 5,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,76 % 8,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,67 %
Volatilité du benchmark 12,86 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,91