NN Japan

NL0000286078
19,24 EUR 13-10-21
Actions - Japon Politique d'investissement
7,34 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000286078
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-00
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-09-21) 22,980 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,31 EUR
Date du dernier dividende 23-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,33 %
Liquidités 0,67 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,42 %
Biens de consommation 19,51 %
Secteur financier 17,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,95 %
Haute technologie 8,12 %
Santé et pharmacie 6,08 %
Opérateurs télécom 3,62 %
Services aux collectivités 2,78 %
Pays Poids
Japon 100,38 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,38 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro -0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HITACHI LTD ORD 4,17 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,62 %
FUJIFILM HOLDINGS CORP ORD 3,30 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,00 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 2,85 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 2,70 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,59 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 2,45 %
TDK CORP ORD 2,22 %
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC ORD 2,22 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,08 % -7,45 %
Rendement sur 3 mois 1,48 % 0,27 %
Rendement sur 6 mois 1,82 % 1,68 %
Rendement sur 1 an 25,87 % 14,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,31 % 7,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,34 % 7,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,56 % 10,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,58 %
Volatilité du benchmark 11,94 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,31
refinitiv