NN (L) Asia Income

LU0051129079
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1.099,86 USD 13/12/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-3,09 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051129079
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2018) 55,160 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,62 %
Liquidités 5,70 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,21 %
Secteur financier 26,76 %
Services aux collectivités 16,57 %
Biens de consommation 7,12 %
Immobilier 5,34 %
Opérateurs télécom 3,73 %
Industries et services divers 2,59 %
Pays Poids
Chine 32,49 %
Hong-Kong 17,19 %
Corée du Sud 16,83 %
Singapore 7,42 %
Indonesie 4,68 %
Inde 1,28 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 43,24 %
KRW - Won sud-coréen 15,94 %
USD - Dollar américain 11,69 %
IDR - Roupie indonésienne 4,63 %
SGD - Dollar singapourien 4,53 %
INR - Roupie indienne 2,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Mfg 7,13 %
China Resources Power Holdings Co. Ltd. 5,23 %
Tencent Holdings 5,20 %
AIA Group 5,08 %
Samsung Electronics 4,92 %
S-Oil Corporation 4,18 %
Clp Holdings 4,04 %
Ping An Insurance (Gr) Co of China Ltd Cl H 3,99 %
Zhen Ding Technology Holding Limited 3,80 %
Hkbn Ltd. 3,73 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,26 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois 0,83 % -1,86 %
Rendement sur 6 mois -5,44 % -9,69 %
Rendement sur 1 an -3,09 % -6,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,98 % 9,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,68 % 8,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,46 % 12,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,84 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,34
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