NN (L) Asia Income

LU0051129079
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1.133,09 USD 13/08/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
6,06 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051129079
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2018) 56,790 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,19 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 7,82

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,59 % 0,07 %
Rendement sur 3 mois -1,21 % -2,41 %
Rendement sur 6 mois 5,28 % 3,19 %
Rendement sur 1 an 6,06 % 8,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,92 % 9,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,45 % 9,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,20 % 9,00 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,20 %
Liquidités 6,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,79 %
Haute technologie 28,34 %
Services aux collectivités 14,44 %
Biens de consommation 11,13 %
Immobilier 4,27 %
Opérateurs télécom 3,13 %
Industries et services divers 1,78 %
Pays Poids
Chine 33,78 %
Hong-Kong 16,36 %
Corée du Sud 14,24 %
Singapore 6,10 %
Indonesie 3,86 %
Inde 3,78 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,70 %
KRW - Won sud-coréen 10,78 %
USD - Dollar américain 9,07 %
CNY - Yuan chinois 7,96 %
IDR - Roupie indonésienne 6,98 %
INR - Roupie indienne 5,48 %
GBP - Livre sterling 3,67 %
SGD - Dollar singapourien 3,16 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Mfg 5,47 %
AIA Group 4,80 %
Tencent Holdings 4,77 %
Samsung Electronics 4,52 %
China Resources Power Holdings Co. Ltd. 4,29 %
CNOOC 3,89 %
Mediatek 3,29 %
China Construction Bank Corporation Class H 3,20 %
Clp Holdings 3,17 %
Boc Hong Kong (Holdings) Limited 3,16 %
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