NN (L) Asia Income

LU0051129079
1.335,93 USD 29-10-20
Actions - Asie Politique d'investissement
6,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051129079
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-10-01
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 56,810 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,51 %
Liquidités 5,74 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,01 %
Industries et services divers 15,90 %
Secteur financier 15,31 %
Biens de consommation 15,02 %
Immobilier 13,44 %
Opérateurs télécom 6,99 %
Pays Poids
Chine 58,74 %
Corée du Sud 16,91 %
Inde 7,81 %
Hong-Kong 7,70 %
Singapore 5,26 %
Indonesie 1,67 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 39,21 %
KRW - Won sud-coréen 14,13 %
USD - Dollar américain 11,28 %
CNY - Yuan chinois 9,52 %
SGD - Dollar singapourien 5,38 %
INR - Roupie indienne 3,51 %
IDR - Roupie indonésienne 1,48 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 6,99 %
Samsung Electronics Ltd 5,32 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,12 %
QUANTA COMPUTER INC 4,38 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,05 %
China Aoyuan Property Ltd 4,04 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 4,00 %
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 3,75 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 3,65 %
Contemporary Amperex Technology - A 3,50 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,73 % 5,61 %
Rendement sur 3 mois 3,18 % 6,76 %
Rendement sur 6 mois 13,38 % 12,63 %
Rendement sur 1 an 8,04 % 4,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,38 % 2,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,49 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,59 % 6,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,05 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,17