NN (L) Asia Income

LU0051129079
1.290,60 USD 20/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
17,36 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051129079
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 60,280 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,78 %
Liquidités 4,47 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,91 %
Secteur financier 22,50 %
Biens de consommation 13,58 %
Immobilier 12,03 %
Services aux collectivités 7,08 %
Opérateurs télécom 6,17 %
Industries et services divers 3,95 %
Pays Poids
Chine 43,59 %
Hong-Kong 16,03 %
Corée du Sud 9,73 %
Inde 9,25 %
Indonesie 3,24 %
Singapore 2,74 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 41,82 %
KRW - Won sud-coréen 11,64 %
INR - Roupie indienne 11,24 %
USD - Dollar américain 5,83 %
IDR - Roupie indonésienne 4,44 %
SGD - Dollar singapourien 2,83 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mediatek 6,24 %
Tencent Holdings 6,17 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,61 %
Samsung Electronics Ltd 4,97 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd 4,81 %
New Oriental Education & Technology 3,99 %
Industrial And Commercial Bank Of China 3,73 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 3,69 %
China Construction Bank Corp H 3,51 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 3,05 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,44 % 4,12 %
Rendement sur 3 mois 11,53 % 12,49 %
Rendement sur 6 mois 10,51 % 10,55 %
Rendement sur 1 an 17,36 % 20,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,03 % 10,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,36 % 8,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,12 % 8,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,48 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,37