NN (L) Asia Income

LU0051129079
1.550,54 USD 23-07-21
Actions - Asie Politique d'investissement
9,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051129079
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-10-01
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-21) 63,990 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,54 %
Liquidités 5,79 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,43 %
Secteur financier 20,23 %
Biens de consommation 17,38 %
Opérateurs télécom 13,43 %
Industries et services divers 8,56 %
Immobilier 6,80 %
Pays Poids
Chine 46,63 %
Corée du Sud 20,12 %
Inde 9,94 %
Singapore 5,80 %
Hong-Kong 4,67 %
Indonesie 1,38 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,59 %
USD - Dollar américain 18,74 %
KRW - Won sud-coréen 14,60 %
CNY - Yuan chinois 6,90 %
INR - Roupie indienne 3,34 %
IDR - Roupie indonésienne 1,40 %
THB - Baht thaïlandais 0,47 %
EUR - Euro 0,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 9,04 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,62 %
Samsung Electronics Ltd 4,83 %
Contemporary Amperex Technology Ltd 4,69 %
Sea ADS Representing Ltd Class A 4,39 %
Shinhan Financial Group 4,09 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,85 %
QUANTA COMPUTER INC 3,84 %
Samsung SDI Ltd 3,83 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 3,66 %

Performance en EUR (23-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,20 % -1,83 %
Rendement sur 3 mois -1,05 % -0,53 %
Rendement sur 6 mois -4,31 % -1,13 %
Rendement sur 1 an 17,45 % 22,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,68 % 8,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,13 % 8,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,00 % 7,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,53 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 11,19