NN (L) Asia Income

LU0051129079
1.178,74 USD 14/11/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
14,01 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051129079
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2019) 57,010 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,99 %
Liquidités 3,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,97 %
Haute technologie 27,72 %
Biens de consommation 11,78 %
Immobilier 8,88 %
Services aux collectivités 7,60 %
Opérateurs télécom 6,06 %
Industries et services divers 6,04 %
Pays Poids
Chine 36,31 %
Corée du Sud 13,39 %
Inde 9,16 %
Hong-Kong 8,04 %
Indonesie 4,32 %
Singapore 2,61 %
Thaïlande 1,19 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 43,42 %
KRW - Won sud-coréen 15,18 %
USD - Dollar américain 8,90 %
INR - Roupie indienne 6,90 %
IDR - Roupie indonésienne 5,74 %
SGD - Dollar singapourien 1,17 %
THB - Baht thaïlandais 0,71 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Mfg 6,07 %
Tencent Holdings 6,06 %
Mediatek 5,49 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 5,39 %
Samsung Electronics Ltd 4,89 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd 3,99 %
S-Oil Corp 3,65 %
Industrial And Commercial Bank Of 3,58 %
China Overseas Land & Investment L 3,48 %
New Oriental Education & Technolog 3,46 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,90 % 2,85 %
Rendement sur 3 mois 9,86 % 9,61 %
Rendement sur 6 mois 7,43 % 6,84 %
Rendement sur 1 an 14,01 % 15,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,44 % 9,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,32 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,10 % 8,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,35 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,32
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