NN (L) Asia Income

LU0051129079
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1.079,16 USD 12/10/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-5,87 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051129079
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/09/2018) 54,680 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,04 %
Liquidités 7,42 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,67 %
Secteur financier 28,68 %
Services aux collectivités 15,99 %
Biens de consommation 7,75 %
Immobilier 4,94 %
Opérateurs télécom 3,18 %
Industries et services divers 2,41 %
Pays Poids
Chine 31,74 %
Hong-Kong 18,43 %
Corée du Sud 15,92 %
Singapore 6,68 %
Indonesie 4,62 %
Inde 2,03 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 41,71 %
USD - Dollar américain 14,69 %
KRW - Won sud-coréen 11,48 %
IDR - Roupie indonésienne 4,91 %
SGD - Dollar singapourien 4,56 %
INR - Roupie indienne 2,38 %
CNY - Yuan chinois 2,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Mfg 6,75 %
Tencent Holdings 4,99 %
AIA Group 4,98 %
Samsung Electronics 4,94 %
China Resources Power Holdings Co. Ltd. 4,61 %
CNOOC 4,20 %
Zhen Ding Technology Holding Limited 3,66 %
Clp Holdings 3,64 %
S-Oil Corporation 3,54 %
Hankook Tire Co., Ltd. 3,51 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,12 % -3,91 %
Rendement sur 3 mois -2,74 % -8,11 %
Rendement sur 6 mois -4,65 % -7,69 %
Rendement sur 1 an -5,87 % -6,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,73 % 6,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,99 % 6,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,45 % 11,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,18 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,36
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