NN (L) Asia Income

LU0051129079
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1.187,98 USD 15/06/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
6,02 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051129079
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2018) 57,100 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,49 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,78

Performance en EUR (15/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,53 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois 2,52 % 2,09 %
Rendement sur 6 mois 2,18 % 4,13 %
Rendement sur 1 an 6,02 % 10,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,54 % 7,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,23 % 11,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,85 % 8,59 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,20 %
Liquidités 6,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,92 %
Haute technologie 29,90 %
Biens de consommation 10,97 %
Services aux collectivités 7,31 %
Immobilier 4,21 %
Opérateurs télécom 2,70 %
Industries et services divers 2,34 %
Pays Poids
Chine 37,48 %
Corée du Sud 16,13 %
Hong-Kong 7,68 %
Singapore 5,98 %
Indonesie 5,02 %
Inde 4,07 %
Grande-Bretagne 2,61 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,70 %
KRW - Won sud-coréen 10,78 %
USD - Dollar américain 9,07 %
CNY - Yuan chinois 7,96 %
IDR - Roupie indonésienne 6,98 %
INR - Roupie indienne 5,48 %
GBP - Livre sterling 3,67 %
SGD - Dollar singapourien 3,16 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Aia Group Limited 4,72 %
Samsung Electronics Co., Ltd. 4,56 %
Tencent Holdings Ltd. 4,48 %
Cnooc Limited 3,69 %
MEDIATEK INC 3,64 %
China Resources Power Holdings Co. Ltd. 3,62 %
Industrial and COMM Bank of China Limited Class H 3,36 %
Boc Hong Kong (Holdings) Limited 3,31 %
Ping An Insurance (Group) Comp of China, Ltd. Cl H 3,12 %
China Construction Bank Corporation Class H 3,03 %
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