NN (L) Asia Income LU0051129079

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1.187,53 USD 17/11/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
16,30 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051129079
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2017) 64,170 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,55 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,14

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 1,18 %
Rendement sur 3 mois 5,81 % 6,60 %
Rendement sur 6 mois 5,08 % 9,05 %
Rendement sur 1 an 16,30 % 22,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,60 % 10,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,08 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,26 % 5,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,70 %
Liquidités 0,42 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,89 %
Secteur financier 30,53 %
Biens de consommation 19,62 %
Industries et services divers 6,50 %
Opérateurs télécom 2,69 %
Santé et pharmacie 1,78 %
Pays Poids
Chine 27,33 %
Hong-Kong 13,53 %
Corée du Sud 11,19 %
Indonesie 8,68 %
Inde 8,14 %
Singapore 4,35 %
Grande-Bretagne 4,07 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,83 %
KRW - Won sud-coréen 11,03 %
INR - Roupie indienne 8,31 %
USD - Dollar américain 8,28 %
IDR - Roupie indonésienne 5,97 %
CNY - Yuan chinois 4,33 %
SGD - Dollar singapourien 3,00 %
GBP - Livre sterling 1,59 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 5,39 %
Samsung Electronics 4,93 %
Standard Chartered 3,90 %
Bank Negara Indonesia Perser 3,70 %
AIA Group 3,69 %
Primax Electronics Ltd 3,66 %
Henan Shuanghui Investment-A 3,37 %
Semen Indonesia Persero Tbk 3,10 %
Baidu Inc-Spon ADR 3,09 %
QUANTA COMPUTER INC 2,99 %
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