NN (L) Asia Income

LU0051129079
1.190,70 USD 30-06-22
Actions - Asie Politique d'investissement
3,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051129079
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-10-01
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-22) 39,460 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,98 %
Liquidités 5,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,87 %
Haute technologie 25,36 %
Biens de consommation 15,76 %
Industries et services divers 13,39 %
Opérateurs télécom 5,42 %
Services aux collectivités 3,39 %
Immobilier 2,55 %
Pays Poids
Chine 36,93 %
Corée du Sud 14,50 %
Inde 10,59 %
Singapore 9,17 %
Indonesie 8,27 %
Thaïlande 2,54 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,31 %
KRW - Won sud-coréen 10,26 %
INR - Roupie indienne 7,96 %
SGD - Dollar singapourien 7,69 %
IDR - Roupie indonésienne 6,72 %
USD - Dollar américain 6,61 %
CNY - Yuan chinois 5,76 %
THB - Baht thaïlandais 4,65 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,57 %
United Overseas Bank 5,17 %
Astra International 5,03 %
QUANTA COMPUTER INC 4,25 %
Industrial And Commercial Bank Of China 4,06 %
Shinhan Financial Group 4,01 %
Tencent Holdings 3,57 %
China Construction Bank Corp H 3,46 %
Samsung Electronics Ltd 3,31 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,19 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,60 % -3,49 %
Rendement sur 3 mois -4,71 % -4,29 %
Rendement sur 6 mois -12,83 % -6,88 %
Rendement sur 1 an -13,77 % -10,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,70 % 4,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,52 % 4,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,06 % 7,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,91 %
Volatilité du benchmark 13,91 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,20