NN (L) Asia Income

LU0051129079
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1.199,88 USD 15/02/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
4,16 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051129079
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2018) 61,190 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,53 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,49

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,29 % -4,55 %
Rendement sur 3 mois -4,01 % -1,60 %
Rendement sur 6 mois 0,73 % 4,47 %
Rendement sur 1 an 4,16 % 8,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,29 % 6,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,19 % 8,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,97 % 6,91 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,20 %
Liquidités 6,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,71 %
Secteur financier 32,11 %
Biens de consommation 11,87 %
Immobilier 4,09 %
Opérateurs télécom 2,63 %
Industries et services divers 2,43 %
Santé et pharmacie 2,10 %
Services aux collectivités 1,84 %
Pays Poids
Chine 31,74 %
Corée du Sud 14,58 %
Hong-Kong 9,71 %
Inde 7,12 %
Indonesie 6,94 %
Singapore 5,76 %
Grande-Bretagne 3,67 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,70 %
KRW - Won sud-coréen 10,78 %
USD - Dollar américain 9,07 %
CNY - Yuan chinois 7,96 %
IDR - Roupie indonésienne 6,98 %
INR - Roupie indienne 5,48 %
GBP - Livre sterling 3,67 %
SGD - Dollar singapourien 3,16 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 5,24 %
Samsung Electronics 4,73 %
China Construction Bank Corporation Class H 4,35 %
AIA Group 4,22 %
Standard Chartered 3,67 %
Pt Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Class B 3,32 %
Henan Shuanghui Investment & Develop Co.Ltd. Cl A 3,26 %
Primax Electronics Ltd. 2,91 %
Cathay Financial Holdings Co., Ltd. 2,70 %
Hkbn Ltd. 2,63 %
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