NN (L) Asia Income

LU0051129079
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1.171,86 USD 18/07/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
7,58 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051129079
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/06/2019) 56,360 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,95 %
Liquidités 1,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,20 %
Haute technologie 28,82 %
Services aux collectivités 12,84 %
Biens de consommation 9,71 %
Opérateurs télécom 7,11 %
Immobilier 3,80 %
Industries et services divers 2,45 %
Pays Poids
Chine 40,07 %
Corée du Sud 15,55 %
Hong-Kong 8,80 %
Indonesie 6,74 %
Inde 5,57 %
Singapore 2,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 43,37 %
KRW - Won sud-coréen 16,09 %
USD - Dollar américain 7,78 %
IDR - Roupie indonésienne 7,02 %
INR - Roupie indienne 4,84 %
SGD - Dollar singapourien 2,68 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings Ltd 6,11 %
Aia Group Ltd 5,84 %
Samsung Electronics Ltd 5,47 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 5,12 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,10 %
MEDIATEK INC 4,48 %
S-Oil Corp 3,87 %
New Oriental Education & Technolog 3,86 %
China Construction Bank Corp H 3,83 %
China Overseas Land & Investment L 3,80 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,19 % 3,88 %
Rendement sur 3 mois -4,30 % -1,47 %
Rendement sur 6 mois 5,36 % 9,08 %
Rendement sur 1 an 7,58 % 5,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,41 % 9,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,75 % 8,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,88 % 10,48 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,54 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,91