NN (L) Asia Income

LU0051129079
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1.146,13 USD 19/09/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
6,24 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051129079
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/08/2019) 54,820 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,95 %
Liquidités 1,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,91 %
Haute technologie 27,12 %
Biens de consommation 12,10 %
Services aux collectivités 7,85 %
Immobilier 6,82 %
Opérateurs télécom 6,73 %
Industries et services divers 6,31 %
Pays Poids
Chine 37,24 %
Corée du Sud 14,70 %
Hong-Kong 11,08 %
Inde 7,02 %
Indonesie 5,85 %
Thaïlande 0,73 %
Singapore 0,51 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 43,37 %
KRW - Won sud-coréen 16,09 %
USD - Dollar américain 7,78 %
IDR - Roupie indonésienne 7,02 %
INR - Roupie indienne 4,84 %
SGD - Dollar singapourien 2,68 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 6,73 %
Samsung Electronics Ltd 5,71 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,56 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 5,38 %
AIA Group 5,18 %
New Oriental Education & Technolog 4,57 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd 4,55 %
Mediatek 4,49 %
S-Oil Corp 4,28 %
China Overseas Land & Investment L 3,66 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,34 % 3,79 %
Rendement sur 3 mois 1,58 % 0,80 %
Rendement sur 6 mois -1,68 % 0,54 %
Rendement sur 1 an 6,24 % 6,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,20 % 8,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,36 % 6,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,93 % 8,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,41 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,16
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