NN (L) Asia Income

LU0051129079
1.519,83 USD 15-10-21
Actions - Asie Politique d'investissement
8,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051129079
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-10-01
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-21) 62,020 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,52 %
Liquidités 5,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,85 %
Secteur financier 19,82 %
Biens de consommation 16,02 %
Industries et services divers 11,37 %
Opérateurs télécom 11,23 %
Immobilier 4,02 %
Santé et pharmacie 1,88 %
Pays Poids
Chine 43,26 %
Corée du Sud 17,29 %
Inde 9,13 %
Hong-Kong 6,92 %
Singapore 4,53 %
Indonesie 1,46 %
Thaïlande 0,44 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,13 %
USD - Dollar américain 17,13 %
KRW - Won sud-coréen 16,28 %
CNY - Yuan chinois 7,48 %
INR - Roupie indienne 3,96 %
IDR - Roupie indonésienne 1,35 %
THB - Baht thaïlandais 0,41 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 5,95 %
Sea ADS Representing Ltd Class A 5,29 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,80 %
Samsung SDI Ltd 4,20 %
Contemporary Amperex Technology Ltd 4,02 %
Samsung Electronics Ltd 3,64 %
JD.com ADR Representing Inc 3,35 %
Housing Development Finance Corp 3,33 %
China Construction Bank Corp H 3,28 %
Wuxi Lead Intelligent Equipment Ltd 3,22 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % 2,27 %
Rendement sur 3 mois -1,27 % -1,41 %
Rendement sur 6 mois -1,93 % 0,02 %
Rendement sur 1 an 14,44 % 18,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,39 % 12,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,47 % 8,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,40 % 9,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,70 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 9,43
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