NN (L) Asia Income

LU0051129079
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1.115,82 USD 16/05/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-1,59 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051129079
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/04/2019) 56,620 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,70 %
Liquidités 2,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,71 %
Haute technologie 28,41 %
Services aux collectivités 12,48 %
Biens de consommation 9,41 %
Opérateurs télécom 8,06 %
Immobilier 3,86 %
Industries et services divers 2,64 %
Pays Poids
Chine 40,54 %
Corée du Sud 15,36 %
Hong-Kong 9,82 %
Indonesie 6,73 %
Inde 5,25 %
Singapore 2,79 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 44,66 %
KRW - Won sud-coréen 18,54 %
USD - Dollar américain 7,14 %
IDR - Roupie indonésienne 6,97 %
SGD - Dollar singapourien 5,57 %
INR - Roupie indienne 1,36 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 6,73 %
AIA Group 6,35 %
Samsung Electronics Ltd 5,58 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 5,11 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,83 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd 3,94 %
S-Oil Corp 3,88 %
China Overseas Land & Investment L 3,86 %
Mediatek 3,72 %
CNOOC 3,71 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,41 % -5,47 %
Rendement sur 3 mois -2,75 % 1,19 %
Rendement sur 6 mois 5,63 % 7,55 %
Rendement sur 1 an -1,59 % -3,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,66 % 12,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,12 % 8,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,97 % 10,91 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,09 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 10,18
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