NN (L) Asia Income LU0051129079

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1.156,39 USD 21/09/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
10,52 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051129079
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/08/2017) 62,790 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,59 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,31

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,36 % 2,69 %
Rendement sur 3 mois -0,73 % 2,05 %
Rendement sur 6 mois 2,19 % 3,61 %
Rendement sur 1 an 10,52 % 15,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,68 % 9,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,22 % 9,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,96 % 5,57 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,86 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,76 %
Secteur financier 31,96 %
Biens de consommation 15,48 %
Industries et services divers 6,70 %
Opérateurs télécom 4,65 %
Santé et pharmacie 1,45 %
Pays Poids
Chine 23,07 %
Hong-Kong 14,28 %
Corée du Sud 12,42 %
Indonesie 9,31 %
Inde 8,95 %
Singapore 4,56 %
Grande-Bretagne 4,55 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 43,99 %
KRW - Won sud-coréen 11,53 %
USD - Dollar américain 8,80 %
INR - Roupie indienne 6,24 %
IDR - Roupie indonésienne 2,01 %
CNY - Yuan chinois 1,77 %
SGD - Dollar singapourien 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 5,41 %
Samsung Electronics 5,00 %
Standard Chartered 4,19 %
Bank Negara Indonesia Perser 3,94 %
Primax Electronics Ltd 3,60 %
AIA Group 3,40 %
QUANTA COMPUTER INC 3,27 %
Semen Indonesia Persero Tbk 2,90 %
Cathay Financial Holdings 2,84 %
Idfc Ltd 2,76 %
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