NN (L) Asia Income (Distribution)

LU0051129152
754,61 USD 14-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
12,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051129152
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-10-01
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 3,130 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 49,55 USD
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,01 %
Liquidités 4,93 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,54 %
Biens de consommation 16,90 %
Secteur financier 15,02 %
Immobilier 12,84 %
Industries et services divers 12,76 %
Opérateurs télécom 8,25 %
Pays Poids
Chine 59,72 %
Corée du Sud 16,18 %
Inde 7,90 %
Singapore 7,46 %
Hong-Kong 6,81 %
Indonesie 1,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,18 %
USD - Dollar américain 14,01 %
KRW - Won sud-coréen 13,52 %
CNY - Yuan chinois 8,35 %
SGD - Dollar singapourien 5,23 %
INR - Roupie indienne 3,63 %
IDR - Roupie indonésienne 1,46 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 6,14 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,90 %
Samsung Electronics Ltd 4,35 %
QUANTA COMPUTER INC 4,30 %
Contemporary Amperex Technology Ltd 4,10 %
Housing Development Finance Corpor 3,71 %
China Aoyuan Group Ltd 3,60 %
Samsung SDI Ltd 3,60 %
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 3,56 %
JD.com ADR Representing Inc 3,52 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 13,48 % 8,77 %
Rendement sur 3 mois 16,80 % 16,03 %
Rendement sur 6 mois 20,22 % 21,35 %
Rendement sur 1 an 15,24 % 11,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,90 % 6,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,23 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,36 % 7,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,88 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 9,53