NN (L) Asia Income (Distribution)

LU0051129152
700,54 USD 23-09-21
Actions - Asie Politique d'investissement
8,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051129152
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-10-01
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-21) 3,080 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 49,55 USD
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,52 %
Liquidités 5,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,22 %
Secteur financier 19,43 %
Biens de consommation 17,93 %
Industries et services divers 10,92 %
Opérateurs télécom 6,89 %
Immobilier 3,89 %
Santé et pharmacie 1,77 %
Pays Poids
Chine 42,73 %
Corée du Sud 18,83 %
Inde 9,39 %
Hong-Kong 6,74 %
Singapore 4,52 %
Indonesie 1,28 %
Thaïlande 0,34 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,13 %
USD - Dollar américain 17,13 %
KRW - Won sud-coréen 16,28 %
CNY - Yuan chinois 7,48 %
INR - Roupie indienne 3,96 %
IDR - Roupie indonésienne 1,35 %
THB - Baht thaïlandais 0,41 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Contemporary Amperex Technology Ltd 5,03 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,89 %
Samsung Electronics Ltd 4,50 %
Samsung SDI Ltd 4,40 %
Sea ADS Representing Ltd Class A 4,12 %
Great Wall Motor Ltd H 3,47 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 3,30 %
QUANTA COMPUTER INC 3,23 %
Wuxi Lead Intelligent Equipment Ltd 3,14 %
China Construction Bank Corp H 3,02 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,56 % 2,87 %
Rendement sur 3 mois 0,33 % -3,67 %
Rendement sur 6 mois -3,24 % -2,83 %
Rendement sur 1 an 17,98 % 19,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,56 % 8,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,12 % 7,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,76 % 9,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,61 %
Volatilité du benchmark 13,83 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 10,17