NN (L) Asia Income (Distribution)

LU0051129152
628,40 USD 18-01-22
Actions - Asie Politique d'investissement
7,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051129152
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-10-01
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-21) 2,510 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 53,00 USD
Date du dernier dividende 14-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,01 %
Liquidités 4,40 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,62 %
Biens de consommation 19,63 %
Secteur financier 16,32 %
Industries et services divers 13,84 %
Opérateurs télécom 13,71 %
Services aux collectivités 0,45 %
Pays Poids
Chine 46,71 %
Corée du Sud 13,94 %
Singapore 12,52 %
Inde 10,26 %
Indonesie 3,27 %
Hong-Kong 2,76 %
Thaïlande 0,98 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,32 %
USD - Dollar américain 15,19 %
KRW - Won sud-coréen 12,46 %
CNY - Yuan chinois 11,56 %
INR - Roupie indienne 6,86 %
IDR - Roupie indonésienne 2,60 %
SGD - Dollar singapourien 2,12 %
THB - Baht thaïlandais 1,56 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 6,26 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,41 %
Contemporary Amperex Technology Ltd 4,06 %
JD.com ADR Representing Inc 3,97 %
Wuxi Lead Intelligent Equipment Ltd 3,84 %
Sea ADS Representing Ltd Class A 3,49 %
Housing Development Finance Corpor 3,41 %
China Construction Bank Corp H 3,27 %
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 3,26 %
Samsung Electronics Ltd 3,19 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 3,38 %
Rendement sur 3 mois -1,07 % 1,26 %
Rendement sur 6 mois -1,35 % 0,22 %
Rendement sur 1 an -3,05 % 2,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,53 % 10,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,64 % 8,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,32 % 8,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,63 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 9,67