NN (L) Asia Income (Distribution)

LU0051129152
742,93 USD 08-04-21
Actions - Asie Politique d'investissement
11,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051129152
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-10-01
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 3,280 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 49,55 USD
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,55 %
Liquidités 6,38 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,42 %
Secteur financier 19,14 %
Biens de consommation 14,67 %
Opérateurs télécom 11,09 %
Industries et services divers 10,42 %
Immobilier 9,31 %
Pays Poids
Chine 50,11 %
Corée du Sud 20,83 %
Singapore 9,66 %
Inde 9,48 %
Hong-Kong 2,77 %
Thaïlande 2,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,87 %
USD - Dollar américain 14,64 %
KRW - Won sud-coréen 14,37 %
CNY - Yuan chinois 12,39 %
INR - Roupie indienne 4,89 %
SGD - Dollar singapourien 3,82 %
THB - Baht thaïlandais 1,89 %
IDR - Roupie indonésienne 1,43 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 6,67 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,65 %
Samsung Electronics Ltd 4,89 %
QUANTA COMPUTER INC 4,49 %
Zoomlion Heavy Industry Science And Technology 4,32 %
Samsung SDI Ltd 4,14 %
JD.com ADR Representing Inc 3,86 %
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 3,47 %
Alibaba Group Holding ADR 3,46 %
Housing Development Finance Corpor 3,19 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,85 % 1,52 %
Rendement sur 3 mois 2,43 % 4,80 %
Rendement sur 6 mois 19,14 % 19,60 %
Rendement sur 1 an 41,32 % 41,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,97 % 8,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,57 % 11,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,13 % 7,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,42 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 12,25