NN (L) Asia Income (Distribution)

LU0051129152
666,89 USD 22-10-20
Actions - Asie Politique d'investissement
6,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051129152
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-10-01
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 2,980 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 51,75 USD
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,51 %
Liquidités 5,74 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,01 %
Industries et services divers 15,90 %
Secteur financier 15,31 %
Biens de consommation 15,02 %
Immobilier 13,44 %
Opérateurs télécom 6,99 %
Pays Poids
Chine 58,74 %
Corée du Sud 16,91 %
Inde 7,81 %
Hong-Kong 7,70 %
Singapore 5,26 %
Indonesie 1,67 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 39,21 %
KRW - Won sud-coréen 14,13 %
USD - Dollar américain 11,28 %
CNY - Yuan chinois 9,52 %
SGD - Dollar singapourien 5,38 %
INR - Roupie indienne 3,51 %
IDR - Roupie indonésienne 1,48 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 6,99 %
Samsung Electronics Ltd 5,32 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,12 %
QUANTA COMPUTER INC 4,38 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,05 %
China Aoyuan Property Ltd 4,04 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 4,00 %
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 3,75 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 3,65 %
Contemporary Amperex Technology - A 3,50 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,90 % 3,46 %
Rendement sur 3 mois 1,28 % 4,51 %
Rendement sur 6 mois 16,21 % 14,24 %
Rendement sur 1 an 8,70 % 4,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,78 % 2,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,45 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,49 % 6,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,05 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,18