NN (L) Asia Income (Distribution)

LU0051129152
413,02 USD 30-09-22
Actions - Asie Politique d'investissement
0,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051129152
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-10-01
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-22) 1,790 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 53,00 USD
Date du dernier dividende 14-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,50 %
Liquidités 3,78 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,32 %
Secteur financier 23,96 %
Biens de consommation 20,66 %
Industries et services divers 8,88 %
Opérateurs télécom 7,27 %
Immobilier 3,88 %
Santé et pharmacie 1,92 %
Services aux collectivités 0,96 %
Pays Poids
Chine 45,07 %
Corée du Sud 16,88 %
Inde 12,85 %
Singapore 9,90 %
Hong-Kong 3,54 %
Indonesie 2,69 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,91 %
CNY - Yuan chinois 14,74 %
KRW - Won sud-coréen 7,38 %
IDR - Roupie indonésienne 5,73 %
INR - Roupie indienne 5,60 %
USD - Dollar américain 4,42 %
SGD - Dollar singapourien 4,04 %
THB - Baht thaïlandais 3,66 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,16 %
QUANTA COMPUTER INC 4,41 %
United Overseas Bank 3,51 %
Samsung Electronics Ltd 3,34 %
Shinhan Financial Group 3,32 %
Tencent Holdings 3,32 %
China Resources Land 3,25 %
Malayan Banking 3,05 %
Kuaishou Technology 2,99 %
Meituan 2,97 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,55 % -8,65 %
Rendement sur 3 mois -12,93 % -3,70 %
Rendement sur 6 mois -17,03 % -7,81 %
Rendement sur 1 an -23,04 % -9,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,69 % 3,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,42 % 3,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,13 % 6,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,67 %
Volatilité du benchmark 14,65 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,83