NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

LU0546914168
1.879,78 USD 13-05-22
Obligations - Asie Politique d'investissement
0,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546914168
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-11-96
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (29-04-22) 11,970 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,30 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,64 %
Liquidités 3,00 %
Pays Poids
Chine 38,17 %
États-Unis 16,99 %
Indonesie 9,75 %
Thaïlande 9,17 %
Hong-Kong 7,27 %
Australie 6,66 %
Corée du Sud 5,40 %
Inde 5,09 %
Japon 5,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,19 %
CNY - Yuan chinois 2,70 %
EUR - Euro 2,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Pertamina PT Regs 6.500% 2041-05-27 3,08 %
Huaneng Hk Capital Ltd Regs 3.600% 2049-12-31 2,69 %
Weichai Intl HK Energy Regs 3.750% 2049-12-31 2,11 %
China Development Bank 3.180% 2026-04-05 2,02 %
TMB Bank/Cayman Islands Mtn Regs 4.900% 12/31/2049 1,80 %
Indonesia (Republic Of) Regs 8.500% 2035-10-12 1,78 %
Qbe Insurance Group Ltd Mtn Regs 5.875% 6/17/2046 1,66 %
Minor International PCL Regs 2.700% 2049-12-31 1,65 %
China Minmetals Corp Regs 3.750% 2049-12-31 1,65 %
Mitsui Sumitomo Insurance Regs 4.950% 12/31/2049 1,63 %

Performance en EUR (13-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,58 % -
Rendement sur 3 mois 1,36 % -
Rendement sur 6 mois -1,58 % -
Rendement sur 1 an -2,76 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,07 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,33 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,48 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,68 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor -