NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

LU0546914168
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1.976,43 USD 15/01/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
5,95 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546914168
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/11/1996
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2018) 15,880 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,62 %
Liquidités 2,91 %
Pays Poids
Chine 52,65 %
Indonesie 11,94 %
Corée du Sud 6,70 %
Inde 6,65 %
Australie 4,55 %
Thaïlande 2,37 %
Japon 2,10 %
Allemagne -4,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,92 %
EUR - Euro 3,45 %
IDR - Roupie indonésienne 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nexen Energy Ulc 6.4% 15-May-2037 2,02 %
Huaneng Hong Kong Capital Ltd. 3.6% Perp 1,99 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Ind Iii 4.55% 29/03/2026 1,95 %
Weichai International HK Energy Gp Co Ltd 3.75Perp 1,93 %
Shinsegae Co.. Ltd 2.625% 08-may-2045 1,79 %
Shenzhen International Holdings Ltd Notes 2017 1,65 %
Government Of Indonesia 8.5% 12-Oct-2035 1,59 %
Gohl Capital Ltd. 4.25% 24-Jan-2027 1,58 %
China Minmetals Group Co. Ltd. 3.75% Perp 1,56 %
Minejesa Capital Bv 5.625% 10-aug-2037 1,53 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 1,03 %
Rendement sur 3 mois 2,67 % 6,18 %
Rendement sur 6 mois 4,45 % 5,01 %
Rendement sur 1 an 5,95 % 6,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,87 % 3,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,52 % 9,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,51 % 9,99 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,86 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor -
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