NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

LU0546914168
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2.175,60 USD 22/08/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
15,81 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546914168
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/11/1996
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2019) 21,160 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,82 %
Liquidités 3,36 %
Pays Poids
Chine 49,95 %
Indonesie 9,89 %
Inde 7,49 %
Australie 5,48 %
Corée du Sud 5,09 %
Japon 3,62 %
États-Unis 3,20 %
Singapore 2,85 %
Allemagne -3,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,49 %
EUR - Euro 5,23 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
THB - Baht thaïlandais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CSSC Capital Two Ltd Regs 1.750% 2023-09-27 1,74 %
China Sce Grp Hldgs Ltd Regs 7.375% 2024-04-09 1,64 %
Huaneng Hk Capital Ltd Regs 3.600% 2049-12-31 1,61 %
Weichai Intl HK Energy Regs 3.750% 2049-12-31 1,61 %
Nexen Inc 6.400% 2037-05-15 1,58 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Regs 4.550% 2026-03- 29 1,36 %
China Minmetals Corp Regs 3.750% 2049-12-31 1,32 %
Minejesa Capital Bv Regs 5.625% 2037-08-10 1,30 %
Indonesia (Republic Of) Regs 8.500% 2035-10-12 1,26 %
Shinsegae Co Ltd Mtn Regs 2.625% 2045-05-08 1,26 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,65 % 4,76 %
Rendement sur 3 mois 4,21 % 9,27 %
Rendement sur 6 mois 9,44 % 15,67 %
Rendement sur 1 an 15,81 % 22,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,66 % 5,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,14 % 10,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,48 % 10,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,89 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor -
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