NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

LU0546914168
2.182,93 USD 17/10/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
16,11 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546914168
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/11/1996
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/09/2019) 23,260 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,82 %
Liquidités 3,36 %
Pays Poids
Chine 52,17 %
Indonesie 8,26 %
Australie 7,74 %
Inde 7,38 %
Corée du Sud 4,89 %
Japon 3,96 %
Singapore 2,36 %
Hong-Kong 2,08 %
Allemagne -3,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,49 %
EUR - Euro 5,23 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
THB - Baht thaïlandais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CSSC Capital Two Ltd Regs 1.750% 2023-09-27 1,58 %
Nexen Inc 6.400% 2037-05-15 1,58 %
Huaneng Hk Capital Ltd Regs 3.600% 2049-12-31 1,52 %
Weichai Intl HK Energy Regs 3.750% 2049-12-31 1,52 %
China Sce Grp Hldgs Ltd Regs 7.375% 2024-04-09 1,49 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Regs 4.550% 2026-03- 29 1,30 %
Minejesa Capital Bv Regs 5.625% 2037-08-10 1,25 %
Indonesia (Republic Of) Regs 8.500% 2035-10-12 1,25 %
China Minmetals Corp Regs 3.750% 2049-12-31 1,24 %
Shinsegae Co Ltd Mtn Regs 2.625% 2045-05-08 1,17 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % -0,14 %
Rendement sur 3 mois 2,75 % 5,25 %
Rendement sur 6 mois 6,29 % 12,36 %
Rendement sur 1 an 16,11 % 25,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,82 % 5,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,37 % 9,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,30 % 10,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,77 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor -
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