NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

LU0546914168
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1.958,61 USD 17/08/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,07 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546914168
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/11/1996
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 21,680 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,97 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,85

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,81 % 2,80 %
Rendement sur 3 mois 4,51 % 6,54 %
Rendement sur 6 mois 8,30 % 10,15 %
Rendement sur 1 an 2,07 % 1,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,30 % 2,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,55 % 9,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,17 % 10,00 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,89 %
Liquidités 3,31 %
Pays Poids
Chine 52,48 %
Indonesie 11,23 %
Corée du Sud 8,13 %
États-Unis 6,00 %
Australie 5,08 %
Hong-Kong 4,74 %
Inde 4,57 %
Allemagne -4,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,36 %
EUR - Euro 3,35 %
IDR - Roupie indonésienne 1,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nexen Energy Ulc 6.4% 15-May-2037 2,07 %
Woori Bank 4.75% 30-Apr-2024 2,02 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Ind Iii 4.55% 29/03/2026 1,95 %
Hutchison Whampoa Intl (03/33) 7.45% 11/24/2033 1,94 %
Shinsegae Co., Ltd 2.625% 08-May-2045 1,76 %
Weichai International HK Energy Gp Co Ltd3.75%Perp 1,72 %
Huaneng Hong Kong Capital Ltd. 3.6% Perp 1,63 %
Citic Limited 8.625% Perp 1,61 %
Government Of Indonesia 8.5% 12-Oct-2035 1,48 %
Postal Savings Bank Of China Bd 2017 1,44 %
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