NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

LU0546914168
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1.945,49 USD 22/10/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,15 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546914168
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/11/1996
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 18,750 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,21 %
Liquidités 4,62 %
Pays Poids
Chine 50,32 %
Indonesie 12,22 %
Corée du Sud 7,79 %
Inde 5,66 %
Australie 4,89 %
Hong-Kong 4,60 %
États-Unis 3,50 %
Allemagne -4,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,31 %
EUR - Euro 2,83 %
IDR - Roupie indonésienne 1,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nexen Energy Ulc 6.4% 15-May-2037 2,08 %
Woori Bank 4.75% 30-Apr-2024 2,05 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Ind Iii 4.55% 29/03/2026 1,98 %
Hutchison Whampoa Intl (03/33) 7.45% 11/24/2033 1,94 %
Weichai Intl HK Energy Group Co., Ltd. 3.75% Perp 1,82 %
Huaneng Hong Kong Capital Ltd. 3.6% Perp 1,78 %
Government Of Indonesia 8.5% 12-Oct-2035 1,76 %
Shinsegae Co., Ltd 2.625% 08-May-2045 1,76 %
Shenzhen Intl Hlgs Ltd Notes 17-without ixd Mat/VR 1,52 %
Gohl Capital Ltd. 4.25% 24-Jan-2027 1,43 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,99 % 0,33 %
Rendement sur 3 mois 2,08 % -0,57 %
Rendement sur 6 mois 6,07 % 4,73 %
Rendement sur 1 an 0,15 % -2,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,95 % 1,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,38 % 8,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,55 % 11,75 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,93 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor -
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