NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

LU0546914168
2.017,16 USD 6/04/2020
Obligations - Asie Politique d'investissement
0,83 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546914168
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/11/1996
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31/03/2020) 28,670 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,46 %
Liquidités 4,09 %
Pays Poids
Chine 54,95 %
Indonesie 10,05 %
Australie 6,98 %
Inde 5,80 %
Thaïlande 4,17 %
Japon 3,75 %
Hong-Kong 3,65 %
Corée du Sud 3,01 %
États-Unis -2,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,32 %
EUR - Euro 3,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,17 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
ZAR - Rand sud-africain 0,05 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Huaneng Hk Capital Ltd Regs 3.600% 2049-12-31 1,65 %
Weichai Intl HK Energy Regs 3.750% 2049-12-31 1,43 %
Nexen Inc 6.400% 2037-05-15 1,35 %
China Sce Grp Hldgs Ltd Regs 7.375% 2024-04-09 1,31 %
Minejesa Capital Bv Regs 5.625% 2037-08-10 1,20 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Regs 4.550% 2026-03- 29 1,09 %
Indonesia (Republic Of) Regs 8.500% 2035-10-12 1,05 %
Shenzhen Intl Hldg Regs 3.950% 2049-12-31 1,05 %
China Minmetals Corp Regs 3.750% 2049-12-31 1,04 %
Hanwha Life Insurance Regs 4.700% 2048-04- 23 0,97 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,71 % -7,71 %
Rendement sur 3 mois -5,69 % -4,05 %
Rendement sur 6 mois -6,14 % -5,94 %
Rendement sur 1 an 0,83 % 7,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,94 % 3,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,86 % 4,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,00 % 8,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,08 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor -