NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

LU0546914168
2.241,15 USD 18-09-20
Obligations - Asie Politique d'investissement
4,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,31 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546914168
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-11-96
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31-08-20) 37,030 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,50 %
Liquidités 5,36 %
Pays Poids
Chine 49,03 %
Indonesie 8,75 %
Australie 7,44 %
Hong-Kong 5,81 %
Thaïlande 4,17 %
Inde 3,77 %
Japon 3,27 %
Corée du Sud 3,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,13 %
EUR - Euro 1,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,19 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Huaneng HK Capital Ltd Regs 3.600% 2049-12- 31 1,77 %
Weichai Intl HK Energy Regs 3.750% 2049-12-31 1,62 %
China Sce Grp Hldgs Ltd Regs 7.375% 2024-04-09 1,34 %
Minejesa Capital Bv Regs 5.625% 2037-08-10 1,26 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Regs 4.550% 2026-03- 29 1,13 %
Gohl Capital Ltd Regs 4.250% 2027-01-24 1,12 %
Heungkuk Life Insurance Regs 4.475% 2047-11- 9 1,09 %
Indonesia (Republic Of) Regs 8.500% 2035-10-12 1,06 %
Mitsui Sumitomo Insuranc Regs 4.950% 2049-12-31 1,00 %
Agile Group Holdings Ltd Regs 6.875% 2049-12- 31 0,99 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,61 % -
Rendement sur 3 mois -2,40 % -
Rendement sur 6 mois 3,16 % -
Rendement sur 1 an -3,88 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,32 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,06 % -
Rendement annuel sur 10 ans 6,07 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,76 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor -