NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

LU0546914168
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1.974,83 USD 19/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-11,73 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546914168
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/11/1996
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 23,900 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,47 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,69

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,62 % -4,55 %
Rendement sur 3 mois -5,94 % -7,62 %
Rendement sur 6 mois -5,32 % -7,57 %
Rendement sur 1 an -11,73 % -12,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,95 % 0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,37 % 5,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,43 % 9,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,09 %
Liquidités -0,95 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 57,61 %
Secteur financier 31,67 %
Pays Poids
Chine 50,38 %
Indonesie 15,27 %
Corée du Sud 10,11 %
Hong-Kong 6,00 %
Australie 4,88 %
Inde 4,61 %
États-Unis 2,93 %
Japon 1,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,08 %
EUR - Euro 3,57 %
SGD - Dollar singapourien 3,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,46 %
IDR - Roupie indonésienne 1,11 %
CNY - Yuan chinois 0,35 %
GBP - Livre sterling 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sinopec Capital Ltd. 3.125% 24-Apr-2023 2,19 %
Nexen Energy Ulc 6.4% 15-May-2037 1,89 %
Woori Bank 4.75% 30-Apr-2024 1,81 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Indo Iii 4.55% 29-3-2026 1,78 %
Hutchison Whampoa Intl (03/33) 7.45% 11/24/2033 1,75 %
Proven Honour Capital Ltd. 4.125% 06-May-2026 1,60 %
Shinsegae Co., Ltd 2.625% 08-May-2045 1,51 %
Postal Savings Bank Of China Bonds 2017 1,48 %
Government Of Indonesia 8.5% 12-Oct-2035 1,42 %
Citic Limited 8.625% Perp 1,40 %
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