NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

LU0546914168
2.238,44 USD 27/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
15,46 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546914168
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/11/1996
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 27,630 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,55 %
Liquidités 4,25 %
Pays Poids
Chine 54,00 %
Indonesie 8,60 %
Australie 6,88 %
Inde 5,94 %
Corée du Sud 3,95 %
Thaïlande 3,86 %
Hong-Kong 3,53 %
Japon 3,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,96 %
EUR - Euro 4,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,18 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
THB - Baht thaïlandais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Huaneng Hk Capital Ltd Regs 3.600% 2049-12-31 1,65 %
Weichai Intl HK Energy Regs 3.750% 2049-12-31 1,44 %
China SCE Grp Holdings Ltd Regs 7.375% 2024-04-09 1,32 %
CSSC Capital Two Ltd Regs 1.750% 2023-09-27 1,32 %
Nexen Inc 6.400% 2037-05-15 1,26 %
Minejesa Capital Bv Regs 5.625% 2037-08-10 1,22 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Regs 4.550% 2026-03- 29 1,08 %
Shenzhen Intl Holdings Regs 3.950% 2049-12-31 1,06 %
China Minmetals Corp Regs 3.750% 2049-12-31 1,04 %
Indonesia (Republic Of) Regs 8.500% 2035-10-12 1,02 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,96 % 2,83 %
Rendement sur 3 mois 2,97 % 2,94 %
Rendement sur 6 mois 5,11 % 6,55 %
Rendement sur 1 an 15,46 % 20,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,66 % 6,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,64 % 6,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,74 % 10,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,86 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor -