NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

LU0546914168
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2.087,96 USD 18/04/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
16,65 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546914168
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/11/1996
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 22,920 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,89 %
Liquidités 3,63 %
Pays Poids
Chine 51,68 %
Indonesie 10,15 %
Corée du Sud 7,13 %
Inde 6,16 %
Australie 4,95 %
États-Unis 3,50 %
Hong-Kong 2,95 %
Japon 2,65 %
Allemagne -3,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,48 %
EUR - Euro 3,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,48 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CSSC Capital Two Ltd Regs 1.750% 2023-09-27 1,92 %
Nexen Inc 6.400% 2037-05-15 1,71 %
Huaneng HK Capital Ltd Regs 3.600% 2049-12- 31 1,68 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Regs 4.550% 2026-03- 29 1,64 %
Weichai Intl HK Energy Regs 3.750% 2049-12-31 1,63 %
Shinsegae Co Ltd Mtn Regs 2.625% 2045-05-08 1,45 %
Shenzhen Intl Hldg Regs 3.950% 2049-12-31 1,39 %
Indonesia (Republic Of) Regs 8.500% 2035-10-12 1,37 %
China Minmetals Corp Regs 3.750% 2049-12-31 1,33 %
Minejesa Capital Bv Regs 5.625% 2037-08-10 1,33 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,90 % 2,63 %
Rendement sur 3 mois 6,50 % 5,27 %
Rendement sur 6 mois 9,47 % 11,94 %
Rendement sur 1 an 16,65 % 17,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,07 % 3,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,81 % 10,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,54 % 9,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,98 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor -
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