NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

LU0546914168
1.751,15 USD 27-09-22
Obligations - Asie Politique d'investissement
1,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,30 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546914168
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-11-96
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31-08-22) 11,270 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,30 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,21 %
Liquidités 7,30 %
Pays Poids
Chine 30,66 %
États-Unis 27,90 %
Indonesie 10,64 %
Thaïlande 8,53 %
Hong-Kong 7,40 %
Australie 6,90 %
Corée du Sud 5,61 %
Inde 5,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,07 %
CNY - Yuan chinois 1,96 %
EUR - Euro 1,69 %
ZAR - Rand sud-africain 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Pertamina PT Regs 6.500% 2041-05-27 2,59 %
Weichai Intl HK Energy Regs 3.750% 2049-12-31 2,29 %
Huaneng Hk Capital Ltd Regs 3.600% 2049-12-31 2,02 %
China Development Bank 3.180% 2026-04-05 2,01 %
China Minmetals Corp Regs 3.750% 2049-12-31 1,76 %
Indonesia (Republic Of) Regs 8.500% 2035-10-12 1,72 %
Minor International PCL Regs 2.700% 2049-12-31 1,72 %
CMB Wing Lung Bank Ltd Mtn Regs 3.750% 22-11-2027 1,69 %
Heungkuk Life Insurance Regs 4.475% 2047-11-09 1,61 %
Hanwha Life Insurance Regs 4.700% 2048-04-23 1,58 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % -
Rendement sur 3 mois 5,35 % -
Rendement sur 6 mois 4,23 % -
Rendement sur 1 an -2,58 % -
Rendement annuel sur 3 ans -2,91 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,44 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,82 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,62 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor -