NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

LU0546914168
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2.120,27 USD 12/06/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
13,57 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546914168
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/11/1996
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 21,470 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,89 %
Liquidités 3,63 %
Pays Poids
Chine 51,93 %
Indonesie 10,34 %
Inde 7,08 %
Australie 5,88 %
Corée du Sud 5,48 %
Japon 3,52 %
Singapore 2,98 %
Hong-Kong 2,79 %
Allemagne -4,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,48 %
EUR - Euro 3,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,48 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CSSC Capital Two Ltd Regs 1.750% 2023-09-27 1,84 %
China Sce Grp Hldgs Ltd Regs 7.375% 2024-04-09 1,76 %
Weichai Intl HK Energy Regs 3.750% 2049-12-31 1,70 %
Nexen Inc 6.400% 2037-05-15 1,66 %
Huaneng HK Capital Ltd Regs 3.600% 2049-12- 31 1,60 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Regs 4.550% 2026-03- 29 1,43 %
Shinsegae Co Ltd Mtn Regs 2.625% 2045-05-08 1,37 %
Shenzhen Intl Hldg Regs 3.950% 2049-12-31 1,34 %
Minejesa Capital Bv Regs 5.625% 2037-08-10 1,31 %
Indonesia (Republic Of) Regs 8.500% 2035-10-12 1,30 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 2,32 %
Rendement sur 3 mois 2,80 % 5,97 %
Rendement sur 6 mois 9,55 % 12,31 %
Rendement sur 1 an 13,57 % 18,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,05 % 4,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,04 % 9,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,47 % 10,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,88 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor -
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