NN (L) Asian Debt (Hard Currency) Distribution

LU0555019396
4.504,29 USD 03-12-20
Obligations - Asie Politique d'investissement
2,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,31 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555019396
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-11-96
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-11-20) 24,530 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 128,45 USD
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,42 %
Liquidités 4,96 %
Pays Poids
Chine 48,15 %
Indonesie 8,71 %
Australie 7,13 %
Hong-Kong 5,64 %
Thaïlande 4,97 %
Corée du Sud 3,77 %
Inde 3,34 %
Japon 3,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,74 %
EUR - Euro 1,96 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Huaneng HK Capital Ltd Regs 3.600% 2049-12- 31 1,79 %
Weichai Intl HK Energy Regs 3.750% 2049-12-31 1,61 %
China Sce Grp Hldgs Ltd Regs 7.375% 2024-04-09 1,34 %
Minejesa Capital Bv Regs 5.625% 2037-08-10 1,25 %
Gohl Capital Ltd Regs 4.250% 2027-01-24 1,13 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Regs 4.550% 2026-03- 29 1,13 %
Indonesia (Republic Of) Regs 8.500% 2035-10-12 1,06 %
TMB Bank/Cayman Islands 4.900% 2049-12-31 1,05 %
QBE Insurance Group Ltd 5.875% 2046- 6/17/2020 1,01 %
Heungkuk Life Insurance Regs 4.475% 2047-11- 9 1,00 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,02 % -
Rendement sur 3 mois -2,43 % -
Rendement sur 6 mois -2,55 % -
Rendement sur 1 an -6,25 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,38 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,38 % -
Rendement annuel sur 10 ans 6,01 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,40 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor -