NN (L) Asian Debt (Hard Currency) Distribution

LU0555019396
4.120,70 USD 26-10-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
0,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,30 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555019396
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-11-96
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-09-21) 16,270 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,30 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 130,05 USD
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,92 %
Liquidités 4,50 %
Pays Poids
Chine 49,02 %
Indonesie 8,94 %
Thaïlande 8,40 %
Hong-Kong 6,65 %
États-Unis 5,75 %
Japon 4,86 %
Australie 4,60 %
Corée du Sud 4,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,48 %
CNY - Yuan chinois 2,26 %
EUR - Euro 1,19 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Pertamina PT Regs 6.500% 2041-05-27 2,65 %
Huaneng Hk Capital Ltd Regs 3.600% 2049-12-31 2,09 %
Weichai Intl HK Energy Regs 3.750% 2049-12-31 1,91 %
TMB Bank/Cayman Islands Mtn Regs 4.900% 12/31/2049 1,86 %
Minejesa Capital Bv Regs 5.625% 2037-08-10 1,52 %
Indonesia (Republic Of) Regs 8.500% 2035-10-12 1,22 %
China Development Bank 3.180% 2026-04-05 1,20 %
Qbe Insurance Group Ltd Mtn Regs 5.875% 6/17/2046 1,20 %
Central Huijin Investment MTN 2.710% 2025-05-22 1,17 %
Heungkuk Life Insurance Regs 4.475% 2047-11-09 1,17 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,40 % -
Rendement sur 3 mois -3,71 % -
Rendement sur 6 mois -1,21 % -
Rendement sur 1 an -2,72 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,39 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,72 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,93 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,38 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor -
refinitiv