NN (L) Asian Debt (Hard Currency) Distribution

LU0555019396
4.372,55 USD 04-03-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
2,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,31 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555019396
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-11-96
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (26-02-21) 22,210 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 130,05 USD
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,06 %
Liquidités 4,76 %
Pays Poids
Chine 49,89 %
Indonesie 8,67 %
Thaïlande 6,56 %
Hong-Kong 6,36 %
Australie 5,33 %
Japon 4,00 %
Corée du Sud 3,51 %
États-Unis 2,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,67 %
EUR - Euro 1,94 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Pertamina PT Regs 6.500% 2041-05-27 2,31 %
Huaneng HK Capital Ltd Regs 3.600% 2049-12- 31 1,80 %
Weichai Intl HK Energy Regs 3.750% 2049-12-31 1,65 %
Minejesa Capital Bv Regs 5.625% 2037-08-10 1,36 %
Gohl Capital Ltd Regs 4.250% 2027-01-24 1,21 %
SMC Global Power Hldgs Regs 7.000% 2049-12- 31 1,12 %
Indonesia (Republic Of) Regs 8.500% 2035-10-12 1,08 %
China Sce Grp Hldgs Ltd Regs 7.375% 2024-04-09 1,07 %
Central China Real Estate Regs 7.750% 2024-05- 24 1,05 %
San Miguel Corp Mtn Regs 5.500% 2049-12-31 1,01 %

Performance en EUR (04-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,19 % -
Rendement sur 3 mois 0,83 % -
Rendement sur 6 mois -1,55 % -
Rendement sur 1 an -7,26 % -
Rendement annuel sur 3 ans 5,25 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,74 % -
Rendement annuel sur 10 ans 6,52 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,24 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor -