NN (L) Banking & Insurance USD

LU0119198637
806,73 USD 16/01/2020
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
18,94 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119198637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1997
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/12/2019) 12,600 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,22 %
Liquidités 0,88 %
Secteurs Poids
Secteur financier 97,61 %
Immobilier 1,67 %
Pays Poids
Europe 18,10 %
Japon 6,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,09 %
CAD - Dollar canadien 12,65 %
EUR - Euro 10,17 %
JPY - Yen japonais 6,72 %
GBP - Livre sterling 5,75 %
AUD - Dollar australien 4,61 %
SGD - Dollar singapourien 2,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,81 %
DKK - Couronne danoise 0,43 %
NOK - Couronne norvégienne 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America 7,40 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 5,60 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3,99 %
Allianz 3,73 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 3,69 %
JPMORGAN CHASE 3,55 %
US BANCORP 3,48 %
Metlife 3,02 %
S&P Global Inc 2,87 %
FIFTH THIRD BANCORP 2,71 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % 1,65 %
Rendement sur 3 mois 6,37 % 7,03 %
Rendement sur 6 mois 6,18 % 7,97 %
Rendement sur 1 an 18,94 % 21,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,20 % 8,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,87 % 9,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,70 % 10,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,05 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,27
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