NN (L) Banking & Insurance USD

LU0119198637
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822,07 USD 15/02/2018
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
-0,44 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119198637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/09/1997
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/01/2018) 14,470 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,76 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 12,99

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,26 % -3,21 %
Rendement sur 3 mois 0,52 % 2,31 %
Rendement sur 6 mois 1,33 % 4,81 %
Rendement sur 1 an -0,44 % 2,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,83 % 7,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,94 % 11,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,69 % 5,46 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,28 %
Liquidités 1,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 95,00 %
Immobilier 3,78 %
Pays Poids
Europe 27,16 %
Japon 5,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,65 %
EUR - Euro 15,89 %
CAD - Dollar canadien 10,64 %
JPY - Yen japonais 5,63 %
CHF - Franc suisse 4,61 %
AUD - Dollar australien 4,09 %
GBP - Livre sterling 3,33 %
DKK - Couronne danoise 2,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,35 %
SGD - Dollar singapourien 2,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America 6,04 %
Citigroup 4,77 %
TORONTO DOMINION BANK 3,35 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3,04 %
Australia & New Zealand Banking Group 2,97 %
ING GROEP NV 2,93 %
Synchrony Financial 2,81 %
Axa 2,75 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,73 %
3I Group 2,59 %
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