NN (L) Banking & Insurance USD

LU0119198637
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741,67 USD 17/10/2018
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
-3,50 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119198637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/09/1997
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (28/09/2018) 14,140 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,90 %
Liquidités 2,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 97,05 %
Immobilier 1,57 %
Pays Poids
Japon 5,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,06 %
EUR - Euro 14,93 %
CAD - Dollar canadien 8,52 %
GBP - Livre sterling 6,26 %
JPY - Yen japonais 5,43 %
AUD - Dollar australien 4,30 %
SGD - Dollar singapourien 3,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,26 %
CHF - Franc suisse 2,19 %
DKK - Couronne danoise 1,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America 6,77 %
Citigroup 4,89 %
TORONTO DOMINION BANK 3,27 %
CME Group Inc Class A 3,16 %
BANK OF NOVA SCOTIA 2,94 %
Macquarie Group Limited 2,88 %
Aflac Incorporated 2,84 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,69 %
Bank Leumi Le-israel Ltd. 2,67 %
Metlife Inc 2,67 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,47 % -2,21 %
Rendement sur 3 mois -1,27 % -1,79 %
Rendement sur 6 mois -0,30 % 0,76 %
Rendement sur 1 an -3,50 % 0,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,97 % 7,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,92 % 9,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,04 % 9,58 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,83 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 10,13
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