NN (L) Banking & Insurance USD

LU0119198637
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721,29 USD 19/02/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
-4,05 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119198637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1997
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/01/2019) 12,900 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,75 %
Liquidités 1,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 103,97 %
Pays Poids
Europe 23,36 %
Japon 6,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,03 %
EUR - Euro 15,21 %
CAD - Dollar canadien 8,79 %
GBP - Livre sterling 5,87 %
JPY - Yen japonais 5,51 %
AUD - Dollar australien 4,66 %
SGD - Dollar singapourien 3,33 %
CHF - Franc suisse 2,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,23 %
DKK - Couronne danoise 1,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ SE 9,11 %
Bank of America 6,64 %
TORONTO DOMINION BANK 4,48 %
Citigroup 4,41 %
Intercontinental Exchange Inc 3,76 %
Capital One Financial 3,59 %
US BANCORP 3,49 %
Lloyds Banking Group 3,18 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3,07 %
Australia & New Zealand Banking Group 2,95 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,61 % 2,57 %
Rendement sur 3 mois 2,36 % 3,31 %
Rendement sur 6 mois -5,68 % -1,11 %
Rendement sur 1 an -4,05 % 1,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,46 % 13,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,66 % 10,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,38 % 14,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,96 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,95
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