NN (L) Banking & Insurance USD

LU0119198637
564,12 USD 7/04/2020
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
-20,32 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119198637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1997
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/03/2020) 8,450 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,83 %
Liquidités 1,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 96,89 %
Immobilier 2,01 %
Pays Poids
Europe 18,03 %
Japon 6,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,55 %
CAD - Dollar canadien 14,18 %
EUR - Euro 10,60 %
GBP - Livre sterling 6,72 %
JPY - Yen japonais 5,88 %
SGD - Dollar singapourien 4,45 %
AUD - Dollar australien 1,39 %
DKK - Couronne danoise 0,47 %
NOK - Couronne norvégienne 0,08 %
CHF - Franc suisse 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway Inc Class B 7,38 %
Bank of America 7,22 %
BANK OF NOVA SCOTIA 4,29 %
JPMORGAN CHASE 3,90 %
S&P Global Inc 3,70 %
Oversea-Chinese Banking Ltd 3,63 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 3,36 %
Allianz 3,00 %
Brookfield Asset Management Inc Cl 2,99 %
US BANCORP 2,93 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -14,56 % -14,44 %
Rendement sur 3 mois -27,68 % -26,02 %
Rendement sur 6 mois -22,43 % -19,94 %
Rendement sur 1 an -20,32 % -17,74 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,10 % -3,09 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,83 % 0,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,09 % 5,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,92 %
Volatilité du benchmark 17,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -