NN (L) Banking & Insurance USD

LU0119198637
785,50 USD 12/11/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
11,24 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119198637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1997
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/10/2019) 12,570 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,94 %
Liquidités 0,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 97,86 %
Immobilier 1,24 %
Pays Poids
Europe 16,60 %
Japon 6,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,76 %
CAD - Dollar canadien 12,79 %
EUR - Euro 11,45 %
GBP - Livre sterling 7,19 %
JPY - Yen japonais 5,96 %
AUD - Dollar australien 4,95 %
SGD - Dollar singapourien 2,24 %
DKK - Couronne danoise 0,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,43 %
NOK - Couronne norvégienne 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America 6,71 %
Toronto Dominion 4,59 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 4,43 %
Sumitomo Mitsui Financial Group In 3,51 %
Citigroup 3,49 %
CME Group Inc Class A 3,19 %
Allianz 3,14 %
Australia & New Zealand Banking 3,12 %
US BANCORP 2,96 %
JPMORGAN CHASE 2,93 %

Performance en EUR (12/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,55 % 4,63 %
Rendement sur 3 mois 10,89 % 10,81 %
Rendement sur 6 mois 7,60 % 9,04 %
Rendement sur 1 an 11,24 % 15,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,24 % 10,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,21 % 9,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,73 % 10,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,01 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,89
;