NN (L) Banking & Insurance USD

LU0119198637
849,34 USD 17-08-22
Actions - Secteur finance monde Politique d'investissement
5,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119198637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-97
Catégorie Actions - Secteur finance monde
Taille du fonds (29-07-22) 10,470 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,94 %
Liquidités 1,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 97,91 %
Immobilier 1,31 %
Pays Poids
États-Unis 64,39 %
Europe 20,13 %
Japon 4,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,74 %
CAD - Dollar canadien 11,42 %
EUR - Euro 9,67 %
AUD - Dollar australien 6,29 %
JPY - Yen japonais 4,52 %
GBP - Livre sterling 4,20 %
CHF - Franc suisse 3,84 %
SGD - Dollar singapourien 1,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,32 %
SEK - Couronne suédoise 1,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMORGAN CHASE 7,14 %
Toronto Dominion 5,57 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 5,37 %
Marsh & McLennan Inc 4,72 %
Bank of America 4,33 %
Pnc Financial Services Group 4,22 %
Moodys Corp 3,99 %
UBS Group AG 3,35 %
Progressive Corp 3,09 %
Allianz 2,82 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,56 % 10,06 %
Rendement sur 3 mois 4,00 % 5,87 %
Rendement sur 6 mois -1,19 % 0,56 %
Rendement sur 1 an 4,03 % 9,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,16 % 11,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,40 % 8,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,96 % 10,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,00 %
Volatilité du benchmark 18,31 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -0,21
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,44