NN (L) Banking & Insurance USD

LU0119198637
Alertes
Ajouter au portefeuille
763,96 USD 18/07/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
3,72 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119198637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1997
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (28/06/2019) 13,040 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,91 %
Liquidités 1,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 98,31 %
Immobilier 0,04 %
Pays Poids
Europe 19,45 %
Japon 5,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,08 %
CAD - Dollar canadien 12,89 %
EUR - Euro 11,22 %
GBP - Livre sterling 7,10 %
AUD - Dollar australien 6,13 %
JPY - Yen japonais 5,75 %
SGD - Dollar singapourien 3,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank Of America Corp 6,38 %
Toronto Dominion 4,49 %
Intercontinental Exchange Inc 3,81 %
Allianz 3,47 %
Citigroup Inc 3,28 %
Australia and New Zealand Banking 3,27 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3,26 %
3I GROUP PLC 3,09 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,06 %
CME Group Inc Class A 2,99 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,61 % 2,67 %
Rendement sur 3 mois 1,73 % 2,32 %
Rendement sur 6 mois 9,81 % 10,80 %
Rendement sur 1 an 3,72 % 8,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,67 % 12,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,69 % 10,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,04 % 11,51 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,73 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,71