NN (L) Banking & Insurance USD

LU0119198637
624,67 USD 24-09-20
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
1,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119198637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-97
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (31-08-20) 8,880 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,09 %
Liquidités 0,63 %
Secteurs Poids
Secteur financier 98,86 %
Pays Poids
Europe 19,73 %
Japon 4,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,07 %
EUR - Euro 11,20 %
CAD - Dollar canadien 9,20 %
SGD - Dollar singapourien 6,98 %
JPY - Yen japonais 6,23 %
GBP - Livre sterling 5,27 %
AUD - Dollar australien 3,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,83 %
CHF - Franc suisse 0,91 %
DKK - Couronne danoise 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway Inc Class B 6,98 %
Bank of America 5,72 %
S&P Global Inc 5,62 %
Moodys Corp 4,73 %
JPMORGAN CHASE 3,93 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3,81 %
Oversea-Chinese Banking Ltd 3,17 %
Prudential 3,16 %
T ROWE PRICE GROUP INC 2,92 %
United Overseas Bank 2,64 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,09 % -5,23 %
Rendement sur 3 mois -2,66 % -3,46 %
Rendement sur 6 mois 10,61 % 9,28 %
Rendement sur 1 an -21,27 % -20,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,97 % -2,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,42 % 2,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,37 % 5,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,83 %
Volatilité du benchmark 17,18 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,74