NN (L) Banking & Insurance USD

LU0119198637
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752,67 USD 18/04/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
3,84 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119198637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1997
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (29/03/2019) 12,790 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,98 %
Liquidités 0,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 99,40 %
Pays Poids
Europe 18,37 %
Japon 5,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,90 %
CAD - Dollar canadien 12,66 %
EUR - Euro 11,96 %
GBP - Livre sterling 6,86 %
JPY - Yen japonais 6,63 %
AUD - Dollar australien 5,81 %
SGD - Dollar singapourien 3,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America 6,88 %
Toronto Dominion 4,63 %
Allianz 3,56 %
Intercontinental Exchange Inc 3,56 %
Lloyds Banking Group 3,51 %
Citigroup 3,31 %
3I Group 3,14 %
Macquarie Group Ltd Def 3,13 %
Australia & New Zealand Banking 3,10 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3,02 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,51 % 2,86 %
Rendement sur 3 mois 7,94 % 8,29 %
Rendement sur 6 mois 5,11 % 10,06 %
Rendement sur 1 an 3,84 % 10,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,67 % 12,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,21 % 11,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,70 % 12,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,05 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,11
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