NN (L) Banking & Insurance USD

LU0119198637
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756,22 USD 18/09/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
2,08 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119198637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1997
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (30/08/2019) 12,470 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,91 %
Liquidités 1,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 98,16 %
Immobilier 0,24 %
Pays Poids
Europe 17,70 %
Japon 6,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,08 %
CAD - Dollar canadien 12,89 %
EUR - Euro 11,22 %
GBP - Livre sterling 7,10 %
AUD - Dollar australien 6,13 %
JPY - Yen japonais 5,75 %
SGD - Dollar singapourien 3,04 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America 6,76 %
Toronto Dominion 4,43 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 4,19 %
Intercontinental Exchange Inc 3,58 %
Citigroup 3,45 %
Sumitomo Mitsui Financial Group In 3,39 %
Allianz 3,02 %
Australia & New Zealand Banking 2,99 %
Metlife 2,93 %
US BANCORP 2,93 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,48 % 6,04 %
Rendement sur 3 mois 3,03 % 3,48 %
Rendement sur 6 mois 5,73 % 6,08 %
Rendement sur 1 an 2,08 % 9,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,25 % 12,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,40 % 8,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,17 % 9,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,86 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,38
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