NN (L) Banking & Insurance USD

LU0119198637
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760,53 USD 15/08/2018
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
3,41 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119198637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/09/1997
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/07/2018) 14,080 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,95 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 9,75

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,90 % 3,02 %
Rendement sur 3 mois -0,73 % 0,22 %
Rendement sur 6 mois 2,06 % 3,39 %
Rendement sur 1 an 3,41 % 8,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,23 % 6,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,32 % 11,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,37 % 7,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,63 %
Liquidités 1,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 96,54 %
Immobilier 1,60 %
Pays Poids
Europe 26,92 %
Japon 5,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,72 %
EUR - Euro 17,15 %
CAD - Dollar canadien 8,19 %
GBP - Livre sterling 6,26 %
JPY - Yen japonais 5,33 %
AUD - Dollar australien 5,15 %
SGD - Dollar singapourien 3,71 %
CHF - Franc suisse 2,15 %
DKK - Couronne danoise 2,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America 6,26 %
Citigroup 4,65 %
TORONTO DOMINION BANK 3,19 %
CME Group Inc Class A 3,01 %
Macquarie Group Limited 2,95 %
BANK OF NOVA SCOTIA 2,92 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,75 %
3I Group 2,72 %
United Overseas Bank Ltd. 2,69 %
Aflac Incorporated 2,69 %
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