NN (L) Banking & Insurance USD

LU0119198637
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662,67 USD 13/12/2018
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
-14,52 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119198637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/09/1997
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (30/11/2018) 13,360 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,75 %
Liquidités 1,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 99,25 %
Pays Poids
Europe 21,94 %
Japon 4,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,03 %
EUR - Euro 15,21 %
CAD - Dollar canadien 8,79 %
GBP - Livre sterling 5,87 %
JPY - Yen japonais 5,51 %
AUD - Dollar australien 4,66 %
SGD - Dollar singapourien 3,33 %
CHF - Franc suisse 2,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,23 %
DKK - Couronne danoise 1,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America 6,66 %
Berkshire Hathaway Inc. Class B 5,37 %
Citigroup 4,98 %
TORONTO DOMINION BANK 3,34 %
BANK OF NOVA SCOTIA 2,97 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,95 %
Australia & New Zealand Banking Group 2,84 %
Macquarie Group Limited 2,84 %
3I Group 2,83 %
Axa 2,74 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,10 % -4,89 %
Rendement sur 3 mois -11,84 % -5,05 %
Rendement sur 6 mois -12,25 % -5,68 %
Rendement sur 1 an -14,52 % -5,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,44 % 6,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,44 % 9,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,31 % 11,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,17 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,41
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