NN (L) Banking & Insurance USD (Distribution)

LU0119198710
3.341,12 USD 15-04-21
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
7,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119198710
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-09-97
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (31-03-21) 3,500 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 23,10 USD
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,18 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 98,84 %
Immobilier 0,16 %
Pays Poids
Europe 19,71 %
Japon 4,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,40 %
CAD - Dollar canadien 13,55 %
EUR - Euro 10,76 %
GBP - Livre sterling 5,70 %
SGD - Dollar singapourien 5,15 %
JPY - Yen japonais 4,57 %
CHF - Franc suisse 4,24 %
AUD - Dollar australien 3,32 %
DKK - Couronne danoise 0,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America 5,64 %
JPMORGAN CHASE 5,40 %
S&P Global Inc 5,15 %
Pnc Financial Services Group 3,68 %
Moodys Corp 3,42 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 3,07 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,85 %
NATIONAL BANK OF CANADA 2,70 %
Sampo 2,68 %
BANK OF NOVA SCOTIA 2,64 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,97 % 0,33 %
Rendement sur 3 mois 13,24 % 9,91 %
Rendement sur 6 mois 32,15 % 32,45 %
Rendement sur 1 an 41,55 % 42,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,59 % 7,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,71 % 9,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,47 % 8,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,74 %
Volatilité du benchmark 17,77 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 7,85