NN (L) Banking & Insurance USD (Distribution)

LU0119198710
2.987,54 USD 19-01-21
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
5,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119198710
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-09-97
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (31-12-20) 3,000 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 23,10 USD
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,68 %
Liquidités 1,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 98,75 %
Pays Poids
Europe 19,83 %
Japon 4,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,34 %
CAD - Dollar canadien 12,16 %
EUR - Euro 9,85 %
SGD - Dollar singapourien 7,15 %
GBP - Livre sterling 5,87 %
JPY - Yen japonais 5,15 %
AUD - Dollar australien 2,41 %
CHF - Franc suisse 2,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,88 %
DKK - Couronne danoise 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
S&P Global Inc 5,17 %
Bank of America 4,96 %
JPMORGAN CHASE 4,66 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 4,43 %
Moodys Corp 3,79 %
Oversea-Chinese Banking Ltd 3,62 %
Pnc Financial Services Group 3,48 %
Allstate 3,46 %
Sampo 3,01 %
CHARLES SCHWAB CORP 2,97 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,40 % 6,93 %
Rendement sur 3 mois 17,69 % 20,90 %
Rendement sur 6 mois 14,44 % 19,07 %
Rendement sur 1 an -10,80 % -7,96 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,32 % 1,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,77 % 8,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,58 % 7,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,47 %
Volatilité du benchmark 17,88 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,10