NN (L) Banking & Insurance USD (Distribution)

LU0119198710
2.906,79 USD 22-09-22
Actions - Secteur finance monde Politique d'investissement
3,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119198710
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-09-97
Catégorie Actions - Secteur finance monde
Taille du fonds (31-08-22) 3,210 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 14,95 USD
Date du dernier dividende 14-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,23 %
Liquidités 0,77 %
Secteurs Poids
Secteur financier 97,70 %
Immobilier 1,40 %
Pays Poids
États-Unis 64,31 %
Europe 18,39 %
Japon 5,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,95 %
CAD - Dollar canadien 11,13 %
EUR - Euro 9,98 %
AUD - Dollar australien 6,72 %
JPY - Yen japonais 4,85 %
GBP - Livre sterling 4,00 %
CHF - Franc suisse 3,80 %
SGD - Dollar singapourien 1,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,54 %
SEK - Couronne suédoise 1,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMORGAN CHASE 7,10 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 5,74 %
Toronto Dominion 5,36 %
Marsh & McLennan Inc 4,84 %
Bank of America 4,53 %
Pnc Financial Services Group 3,99 %
Moodys Corp 3,90 %
Progressive Corp 3,55 %
National Australia Bank 2,65 %
Australia & New Zealand Banking 2,55 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,29 % -3,33 %
Rendement sur 3 mois 5,92 % 7,57 %
Rendement sur 6 mois -8,95 % -5,65 %
Rendement sur 1 an -0,14 % 5,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,64 % 7,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,98 % 7,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,25 % 9,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,99 %
Volatilité du benchmark 18,29 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,52