NN (L) Banking & Insurance USD (Distribution)

LU0119198710
2.506,99 USD 22-10-20
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
0,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119198710
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-09-97
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (30-09-20) 2,960 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 31,35 USD
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,71 %
Liquidités -0,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 98,86 %
Pays Poids
Europe 19,73 %
Japon 4,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,52 %
EUR - Euro 10,65 %
CAD - Dollar canadien 9,13 %
SGD - Dollar singapourien 6,93 %
GBP - Livre sterling 5,94 %
JPY - Yen japonais 5,42 %
AUD - Dollar australien 2,69 %
CHF - Franc suisse 2,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,32 %
DKK - Couronne danoise 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway Inc Class B 6,98 %
Bank of America 5,72 %
S&P Global Inc 5,62 %
Moodys Corp 4,73 %
JPMORGAN CHASE 3,93 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3,81 %
Oversea-Chinese Banking Ltd 3,17 %
Prudential 3,16 %
T ROWE PRICE GROUP INC 2,92 %
United Overseas Bank 2,64 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,14 % 3,86 %
Rendement sur 3 mois -1,93 % -0,93 %
Rendement sur 6 mois 6,18 % 8,54 %
Rendement sur 1 an -18,90 % -17,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,23 % -2,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,58 % 2,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,89 % 6,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,85 %
Volatilité du benchmark 17,17 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,65