NN (L) Banking & Insurance USD (Distribution)

LU0119198710
2.365,97 USD 28/05/2020
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
-0,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119198710
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/09/1997
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (30/04/2020) 3,450 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 31,35 USD
Date du dernier dividende 16/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,86 %
Liquidités 1,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 97,14 %
Immobilier 1,61 %
Pays Poids
Europe 18,00 %
Japon 6,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,61 %
CAD - Dollar canadien 12,66 %
EUR - Euro 11,74 %
GBP - Livre sterling 6,62 %
JPY - Yen japonais 5,99 %
SGD - Dollar singapourien 5,88 %
AUD - Dollar australien 0,78 %
DKK - Couronne danoise 0,50 %
CHF - Franc suisse 0,43 %
NOK - Couronne norvégienne 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway Inc Class B 7,89 %
Bank of America 7,18 %
S&P Global Inc 5,00 %
JPMORGAN CHASE 4,15 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3,96 %
Oversea-Chinese Banking Ltd 3,50 %
Allianz 3,38 %
Moodys Corp 3,15 %
Brookfield Asset Management Inc Cl 3,06 %
Aflac 3,03 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,57 % 1,92 %
Rendement sur 3 mois -13,24 % -15,08 %
Rendement sur 6 mois -21,75 % -21,87 %
Rendement sur 1 an -13,92 % -14,28 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,12 % -1,46 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,66 % -0,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,69 % 6,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,31 %
Volatilité du benchmark 17,72 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,08