NN (L) Banking & Insurance USD (Distribution)

LU0119198710
3.477,41 USD 29-07-21
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
8,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119198710
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-09-97
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (30-06-21) 4,080 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 23,10 USD
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,11 %
Liquidités 0,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 98,44 %
Immobilier 0,51 %
Pays Poids
Europe 19,81 %
Japon 4,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,33 %
CAD - Dollar canadien 14,37 %
EUR - Euro 10,17 %
GBP - Livre sterling 5,81 %
JPY - Yen japonais 5,08 %
SGD - Dollar singapourien 4,41 %
CHF - Franc suisse 3,09 %
AUD - Dollar australien 1,25 %
SEK - Couronne suédoise 1,01 %
DKK - Couronne danoise 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMORGAN CHASE 5,50 %
Bank of America 5,33 %
S&P Global Inc 4,99 %
National Australia Bank 4,42 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 4,04 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 3,38 %
Pnc Financial Services Group 3,29 %
Moodys Corp 3,07 %
Prudential 2,88 %
Toronto Dominion 2,72 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois 3,08 % 2,53 %
Rendement sur 6 mois 25,84 % 20,59 %
Rendement sur 1 an 38,19 % 38,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,77 % 6,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,45 % 9,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,88 % 9,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,54 %
Volatilité du benchmark 17,67 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 8,86