NN (L) Belgian Government Bond

LU0555019636
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1.490,08 EUR 17/01/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,10 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555019636
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1985
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2018) 20,440 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,73 %
Liquidités 2,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 9,52 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 8,33 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 7,33 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 6,16 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 6,08 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 5,22 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 5,06 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 4,81 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 4,76 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 4,55 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % 0,48 %
Rendement sur 3 mois 0,88 % 0,89 %
Rendement sur 6 mois -0,96 % -0,62 %
Rendement sur 1 an 0,10 % 0,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,53 % 1,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,82 % 3,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,80 % 4,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,85 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,61
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 1,79
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