NN (L) Belgian Government Bond

LU0555019636
1.605,86 EUR 11/12/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
8,07 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555019636
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1985
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/11/2019) 19,420 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,52 %
Liquidités 1,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 9,63 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 9,15 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 8,52 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 5,90 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 5,84 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 4,92 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 4,81 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 4,50 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 4,47 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 4,29 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,57 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois -1,66 % -1,45 %
Rendement sur 6 mois 2,12 % 2,43 %
Rendement sur 1 an 8,07 % 8,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,37 % 3,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,10 % 2,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,04 % 4,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,14 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,79
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 1,41
;