NN (L) Belgian Government Bond

LU0555019636
1.595,62 EUR 16/01/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
6,95 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555019636
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1985
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2019) 18,850 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,52 %
Liquidités 1,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 9,63 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 9,15 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 8,52 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 5,90 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 5,84 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 4,92 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 4,81 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 4,50 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 4,47 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 4,29 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,45 % -0,31 %
Rendement sur 3 mois -1,68 % -1,35 %
Rendement sur 6 mois 0,36 % 0,74 %
Rendement sur 1 an 6,95 % 7,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,33 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,46 % 2,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,94 % 4,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,20 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,81
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 1,12
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