NN (L) Belgian Government Bond

LU0555019636
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1.492,33 EUR 19/04/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,21 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555019636
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1985
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/03/2018) 22,870 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,16 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,91
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 1,59

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois 0,43 % 0,20 %
Rendement sur 6 mois 0,07 % 0,03 %
Rendement sur 1 an -0,21 % 0,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,90 % -0,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,63 % 3,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,45 % 5,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2015)

Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 5.000% 28-MAR-2035 8,53 %
BELGIUM 5.500% 28-MAR-2028 8,05 %
BELGIUM 4.250% 28-MAR-2041 6,54 %
BELGIUM 3.750% 28-SEP-2020 6,12 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2021 5,79 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2022 5,66 %
BELGIUM 2.600% 22-JUN-2024 5,32 %
BELGIUM 4.000% 28-MAR-2018 5,25 %
BELGIUM 4.000% 28-MAR-2022 5,06 %
BELGIUM 2.250% 22-JUN-2023 4,59 %
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