NN (L) Belgian Government Bond

LU0555019636
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1.500,21 EUR 16/07/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,01 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555019636
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1985
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/06/2018) 21,720 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,91 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,63
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 2,11

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 0,10 % -4,80 %
Rendement sur 6 mois 0,83 % -3,24 %
Rendement sur 1 an 2,01 % 5,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,50 % 4,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,25 % 1,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,65 % 2,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2015)

Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 5.000% 28-MAR-2035 8,53 %
BELGIUM 5.500% 28-MAR-2028 8,05 %
BELGIUM 4.250% 28-MAR-2041 6,54 %
BELGIUM 3.750% 28-SEP-2020 6,12 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2021 5,79 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2022 5,66 %
BELGIUM 2.600% 22-JUN-2024 5,32 %
BELGIUM 4.000% 28-MAR-2018 5,25 %
BELGIUM 4.000% 28-MAR-2022 5,06 %
BELGIUM 2.250% 22-JUN-2023 4,59 %
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