NN (L) Belgian Government Bond

LU0555019636
1.391,94 EUR 10-08-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,38 % Rendement annuel sur 5 ans
0,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555019636
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-06-11
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-07-22) 12,190 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,90 %
Liquidités 1,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 8,75 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 28-MAR-2028 7,93 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 6,41 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2025 5,48 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2031 5,11 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.6% 22-JUN-2024 4,89 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .9% 22-JUN-2029 4,78 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 4,51 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 22-JUN-2034 4,18 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2028 3,91 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,61 % 1,76 %
Rendement sur 3 mois 0,30 % 0,64 %
Rendement sur 6 mois -7,37 % -2,44 %
Rendement sur 1 an -13,93 % -6,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,33 % -2,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,38 % -0,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,02 % 1,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,06 %
Volatilité du benchmark 2,79 %
Bêta 1,90
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -