NN (L) Belgian Government Bond

LU0555019636
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1.527,70 EUR 21/03/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,50 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555019636
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1985
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/02/2019) 20,260 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,09 %
Liquidités 1,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 9,52 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 8,33 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 7,33 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 6,16 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 6,08 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 5,22 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 5,06 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 4,81 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 4,76 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 4,55 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,40 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 3,21 % 3,41 %
Rendement sur 6 mois 3,02 % 3,28 %
Rendement sur 1 an 2,50 % 3,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,33 % 1,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,00 % 3,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,97 % 4,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,81 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,65
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 1,67
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