NN (L) Belgian Government Bond

LU0555019636
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1.599,17 EUR 18/07/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
6,37 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555019636
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1985
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/06/2019) 20,560 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,55 %
Liquidités 2,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 9,69 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 8,53 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 7,53 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 6,01 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 5,79 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 5,26 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 4,97 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 4,82 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 4,69 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 4,44 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 0,63 %
Rendement sur 3 mois 4,85 % 4,84 %
Rendement sur 6 mois 7,43 % 7,69 %
Rendement sur 1 an 6,37 % 7,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,67 % 1,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,00 % 3,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,25 % 5,06 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,98 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,75
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 1,77