NN (L) Belgian Government Bond (Distribution)

LU0555019719
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1.978,57 EUR 22/02/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,03 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555019719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/04/1989
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2018) 13,580 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,42 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,14 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,92
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 1,57

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,81 % -0,95 %
Rendement sur 3 mois -2,15 % -2,16 %
Rendement sur 6 mois -1,10 % -0,77 %
Rendement sur 1 an -1,03 % -0,01 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,45 % 0,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,87 % 3,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,14 % 5,05 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2014)

Pays Poids
Belgique 96,90 %
Luxembourg 3,03 %
Allemagne 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 5.000% 28-MAR-2035 8,53 %
BELGIUM 5.500% 28-MAR-2028 8,05 %
BELGIUM 4.250% 28-MAR-2041 6,54 %
BELGIUM 3.750% 28-SEP-2020 6,12 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2021 5,79 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2022 5,66 %
BELGIUM 2.600% 22-JUN-2024 5,32 %
BELGIUM 4.000% 28-MAR-2018 5,25 %
BELGIUM 4.000% 28-MAR-2022 5,06 %
BELGIUM 2.250% 22-JUN-2023 4,59 %
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