NN (L) Belgian Government Bond (Distribution)

LU0555019719
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1.983,83 EUR 15/11/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,39 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555019719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/04/1989
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2018) 11,420 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,42 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,35 %
Liquidités 2,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 9,39 %
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 9,09 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 7,07 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 6,09 %
BELGIUM 3.75% 09/28/20 SR: 5,83 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 5,76 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 5,32 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 5,24 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 4,84 %
BELGIUM 2.25% 06/22/23 SR: 4,67 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 0,48 %
Rendement sur 3 mois -1,37 % -1,01 %
Rendement sur 6 mois -0,41 % 0,44 %
Rendement sur 1 an -1,39 % -0,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,33 % 1,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,81 % 3,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,92 % 4,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,87 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,63
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 1,77
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