NN (L) Belgian Government Bond (Distribution)

LU0555019719
2.178,76 EUR 17/10/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
9,91 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555019719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/04/1989
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/09/2019) 12,340 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,42 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,95 %
Liquidités 1,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 9,73 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 8,94 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 8,12 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 6,00 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 5,70 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 5,48 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 5,09 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 4,76 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 4,64 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 4,35 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois 1,69 % 1,79 %
Rendement sur 6 mois 7,00 % 7,07 %
Rendement sur 1 an 9,91 % 10,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,54 % 2,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,88 % 3,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,27 % 5,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,08 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,78
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 1,81
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