NN (L) Belgian Government Bond (Distribution)

LU0555019719
1.674,18 EUR 29-09-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-3,44 % Rendement annuel sur 5 ans
0,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555019719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-06-11
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-22) 6,200 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,42 EUR
Date du dernier dividende 14-12-17

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,44 %
Liquidités 1,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 9,03 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 28-MAR-2028 8,44 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 6,42 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2025 5,84 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2031 5,28 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.6% 22-JUN-2024 5,16 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .9% 22-JUN-2029 4,54 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 4,41 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 22-JUN-2034 4,07 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .1% 22-JUN-2030 3,85 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,30 % -3,33 %
Rendement sur 3 mois -5,08 % -3,46 %
Rendement sur 6 mois -14,07 % -7,20 %
Rendement sur 1 an -20,97 % -11,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,92 % -4,29 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,44 % -1,83 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,10 % 0,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,66 %
Volatilité du benchmark 3,23 %
Bêta 1,86
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -