NN (L) Climate & Environment P

LU0332194231
336,97 EUR 25-01-22
Actions - Secteur ecologie Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332194231
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-01-08
Catégorie Actions - Secteur ecologie
Taille du fonds (31-12-21) 26,410 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,26 %
Liquidités 2,74 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,08 %
Haute technologie 24,14 %
Construction 9,81 %
Chimie 7,23 %
Santé et pharmacie 5,10 %
Services aux collectivités 4,55 %
Pays Poids
États-Unis 51,53 %
Europe 42,62 %
Japon 2,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,67 %
EUR - Euro 18,56 %
NOK - Couronne norvégienne 11,54 %
DKK - Couronne danoise 5,50 %
GBP - Livre sterling 4,68 %
CAD - Dollar canadien 4,62 %
CHF - Franc suisse 2,97 %
SEK - Couronne suédoise 2,93 %
JPY - Yen japonais 2,66 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Danaher 5,10 %
Ansys 4,86 %
American Water Works Inc 4,55 %
SolarEdge Technologies Inc 4,50 %
HALMA PLC 4,46 %
Descartes Systems Group Inc 4,43 %
Schneider Electric 3,98 %
Trane Technologies PLC 3,97 %
Tomra Systems 3,78 %
KADANT INC 3,77 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -15,96 % -
Rendement sur 3 mois -14,20 % -
Rendement sur 6 mois -9,01 % -
Rendement sur 1 an 2,75 % -
Rendement annuel sur 3 ans - -
Rendement annuel sur 5 ans - -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,46 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -