NN (L) Climate & Environment P

LU0332194231
321,15 EUR 01-03-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332194231
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-01-08
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (26-02-21) 21,430 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Liquidités 1,12 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,69 %
Haute technologie 16,01 %
Chimie 9,95 %
Construction 7,28 %
Alimentation et boissons 6,07 %
Santé et pharmacie 4,10 %
Pays Poids
Europe 48,82 %
Japon 2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,48 %
EUR - Euro 13,27 %
DKK - Couronne danoise 11,21 %
GBP - Livre sterling 9,26 %
NOK - Couronne norvégienne 8,60 %
CHF - Franc suisse 3,64 %
SEK - Couronne suédoise 3,13 %
CAD - Dollar canadien 2,85 %
JPY - Yen japonais 2,85 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Danaher 4,10 %
HALMA PLC 4,00 %
Novozymes Class B 3,87 %
Ansys 3,84 %
American Water Works Inc 3,76 %
Ecolab 3,69 %
Bakkafrost 3,66 %
Trane Technologies PLC 3,65 %
SolarEdge Technologies Inc 3,59 %
Descartes Systems Group Inc 3,47 %

Performance en EUR (01-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,46 % 3,13 %
Rendement sur 3 mois 4,71 % 7,81 %
Rendement sur 6 mois 13,43 % 15,27 %
Rendement sur 1 an 31,53 % 19,08 %
Rendement annuel sur 3 ans - 10,85 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,90 %
Volatilité du benchmark 13,36 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -