NN (L) Climate & Environment P

LU0332194231
329,92 EUR 11-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332194231
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-01-08
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 22,540 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,98 %
Liquidités 2,99 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,92 %
Haute technologie 15,54 %
Chimie 9,40 %
Construction 7,16 %
Alimentation et boissons 6,52 %
Services aux collectivités 3,77 %
Pays Poids
Europe 48,99 %
Japon 1,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,63 %
EUR - Euro 18,86 %
NOK - Couronne norvégienne 10,42 %
DKK - Couronne danoise 10,25 %
GBP - Livre sterling 6,82 %
CAD - Dollar canadien 2,98 %
SEK - Couronne suédoise 2,69 %
JPY - Yen japonais 1,93 %
CHF - Franc suisse 1,85 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SolarEdge Technologies Inc 3,94 %
Bakkafrost 3,91 %
American Water Works Inc 3,77 %
Siemens Gamesa Renewable Energy Sa 3,73 %
Danaher 3,70 %
Ecolab 3,68 %
HALMA PLC 3,68 %
Vestas Wind Systems 3,66 %
Ansys 3,58 %
Descartes Systems Group Inc 3,56 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,31 % -1,50 %
Rendement sur 3 mois -0,30 % 2,37 %
Rendement sur 6 mois 7,36 % 12,59 %
Rendement sur 1 an 37,96 % 29,26 %
Rendement annuel sur 3 ans - 10,62 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,91 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -