NN (L) Climate & Environment P Dis EUR (Hedged ii)

LU0546913947
2.176,68 EUR 02-12-21
Actions - Ecologie Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546913947
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-04-11
Catégorie Actions - Ecologie
Taille du fonds (30-11-21) 0,860 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 25,40 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,51 %
Liquidités 1,49 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,01 %
Haute technologie 22,34 %
Construction 9,18 %
Chimie 5,65 %
Alimentation et boissons 5,34 %
Santé et pharmacie 4,55 %
Pays Poids
États-Unis 50,20 %
Europe 44,42 %
Japon 2,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,48 %
EUR - Euro 21,14 %
NOK - Couronne norvégienne 12,06 %
DKK - Couronne danoise 7,28 %
GBP - Livre sterling 4,88 %
CAD - Dollar canadien 4,76 %
SEK - Couronne suédoise 3,13 %
JPY - Yen japonais 2,56 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SolarEdge Technologies Inc 5,00 %
HALMA PLC 4,67 %
Descartes Systems Group Inc 4,62 %
Ansys 4,57 %
Danaher 4,55 %
American Water Works Inc 4,40 %
Vestas Wind Systems 4,39 %
Schneider Electric 4,00 %
Bakkafrost 3,86 %
KADANT INC 3,66 %

Performance en EUR (02-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,92 % -
Rendement sur 3 mois -2,71 % -
Rendement sur 6 mois 13,04 % -
Rendement sur 1 an 25,36 % -
Rendement annuel sur 3 ans - -
Rendement annuel sur 5 ans - -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,23 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -