NN (L) Climate & Environment USD

LU0119199791
1.119,93 USD 20/01/2020
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119199791
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1997
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/12/2019) 12,380 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,14 %
Liquidités 0,67 %
Secteurs Poids
Chimie 53,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 30,32 %
Industries et services divers 9,59 %
Construction 6,53 %
Pays Poids
Europe 36,05 %
Japon 8,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,78 %
AUD - Dollar australien 15,51 %
EUR - Euro 14,68 %
GBP - Livre sterling 9,63 %
JPY - Yen japonais 9,33 %
CHF - Franc suisse 7,26 %
CAD - Dollar canadien 1,83 %
NOK - Couronne norvégienne 1,53 %
DKK - Couronne danoise 1,32 %
SEK - Couronne suédoise 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Air Products & Chemicals Inc 6,16 %
Sherwin Williams 5,81 %
AIR LIQUIDE 5,78 %
RIO TINTO PLC 3,99 %
Packaging Corp Of America 3,78 %
Celanese 3,64 %
NUCOR 3,61 %
Koninkilijke Dsm Nv 3,57 %
Rio Tinto Ltd 3,50 %
Newcrest Mining 3,44 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,95 % 2,92 %
Rendement sur 3 mois - 11,06 %
Rendement sur 6 mois - 12,58 %
Rendement sur 1 an - 26,80 %
Rendement annuel sur 3 ans - 12,03 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,51 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -