NN (L) Climate & Environment USD

LU0119199791
1.541,01 USD 21-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119199791
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-97
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 13,730 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Liquidités 1,12 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,25 %
Haute technologie 19,48 %
Chimie 9,62 %
Construction 9,11 %
Alimentation et boissons 5,71 %
Santé et pharmacie 3,93 %
Pays Poids
Europe 47,46 %
Japon 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,48 %
EUR - Euro 13,27 %
DKK - Couronne danoise 11,21 %
GBP - Livre sterling 9,26 %
NOK - Couronne norvégienne 8,60 %
CHF - Franc suisse 3,64 %
SEK - Couronne suédoise 3,13 %
JPY - Yen japonais 2,85 %
CAD - Dollar canadien 2,85 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SolarEdge Technologies Inc 4,77 %
Vestas Wind Systems 4,33 %
Ecolab 4,24 %
Danaher 3,93 %
HALMA PLC 3,72 %
Siemens Gamesa Renewable Energy Sa 3,72 %
Ansys 3,63 %
Accenture Plc Class A 3,42 %
American Water Works Inc 3,38 %
Bakkafrost 3,34 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,84 % 6,31 %
Rendement sur 3 mois 11,20 % 13,94 %
Rendement sur 6 mois 21,06 % 15,69 %
Rendement sur 1 an 25,29 % 7,29 %
Rendement annuel sur 3 ans - 8,75 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,82 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -