NN (L) Climate & Environment USD

LU0119199791
1.756,39 USD 22-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119199791
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-97
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 19,680 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,08 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,38 %
Haute technologie 16,68 %
Construction 8,96 %
Chimie 6,13 %
Alimentation et boissons 5,71 %
Santé et pharmacie 4,64 %
Services aux collectivités 4,57 %
Pays Poids
Europe 47,04 %
Japon 2,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,28 %
EUR - Euro 20,14 %
NOK - Couronne norvégienne 11,95 %
DKK - Couronne danoise 8,55 %
GBP - Livre sterling 5,39 %
CAD - Dollar canadien 4,28 %
SEK - Couronne suédoise 2,81 %
JPY - Yen japonais 1,89 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HALMA PLC 4,81 %
Danaher 4,64 %
American Water Works Inc 4,57 %
Descartes Systems Group Inc 4,51 %
Bakkafrost 4,19 %
Ansys 4,15 %
SolarEdge Technologies Inc 4,15 %
Trane Technologies PLC 4,06 %
Schneider Electric 3,96 %
Vestas Wind Systems 3,71 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 10,21 % 2,81 %
Rendement sur 6 mois 19,81 % 8,96 %
Rendement sur 1 an 39,46 % 30,26 %
Rendement annuel sur 3 ans - 12,51 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,02 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -