NN (L) Communication Services

LU0119217528
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992,46 USD 16/07/2019
Actions - Secteur Télécom Politique d'investissement
11,23 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119217528
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/1995
Catégorie Actions - Secteur Télécom
Taille du fonds (28/06/2019) 10,160 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,44 %
Liquidités 0,49 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 45,31 %
Biens de consommation 27,42 %
Haute technologie 6,31 %
Pays Poids
États-Unis 66,42 %
Japon 10,31 %
Grande-Bretagne 5,29 %
Norvège 4,55 %
Allemagne 4,01 %
Australie 3,47 %
Luxembourg 2,72 %
France 2,41 %
Israel 0,66 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,42 %
JPY - Yen japonais 10,31 %
EUR - Euro 9,14 %
GBP - Livre sterling 5,29 %
NOK - Couronne norvégienne 4,55 %
AUD - Dollar australien 3,47 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 37,46 %
ALPHABET CL C ORD 9,85 %
Verizon Communications ORD 9,11 %
TWENTY FIRST CENTURY FOX CL B ORD 7,68 %
WALT DISNEY ORD 7,36 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 5,58 %
FACEBOOK CL A ORD 5,37 %
SOFTBANK GROUP ORD 4,76 %
DISCOVERY SRS A ORD 4,55 %
TELENOR ORD 4,55 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,95 % 5,10 %
Rendement sur 3 mois 1,94 % 3,75 %
Rendement sur 6 mois 11,72 % 15,55 %
Rendement sur 1 an 11,23 % 20,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,69 % 3,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,27 % 7,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,68 % 11,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,70 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 3,84