NN (L) Communication Services

LU0119217528
963,48 USD 17/10/2019
Actions - Secteur Télécom Politique d'investissement
7,11 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119217528
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/1995
Catégorie Actions - Secteur Télécom
Taille du fonds (30/09/2019) 10,010 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,20 %
Liquidités 1,16 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 43,74 %
Biens de consommation 31,61 %
Haute technologie 22,85 %
Pays Poids
États-Unis 65,97 %
Japon 13,22 %
Australie 4,39 %
Norvège 4,01 %
Grande-Bretagne 3,74 %
Allemagne 2,92 %
France 2,07 %
Espagne 1,79 %
Belgique 0,94 %
Luxembourg 0,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,97 %
JPY - Yen japonais 13,22 %
EUR - Euro 8,03 %
AUD - Dollar australien 4,39 %
NOK - Couronne norvégienne 4,01 %
GBP - Livre sterling 3,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 38,18 %
Verizon Communications ORD 9,47 %
ALPHABET CL C ORD 8,33 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 7,55 %
FACEBOOK CL A ORD 7,12 %
WALT DISNEY ORD 6,87 %
COMCAST CL A ORD 6,33 %
TELSTRA CORPORATION ORD 4,39 %
TELENOR ORD 4,01 %
CBS CL B ORD 3,84 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,19 % -0,07 %
Rendement sur 3 mois -1,13 % 2,92 %
Rendement sur 6 mois -0,09 % 5,88 %
Rendement sur 1 an 7,11 % 20,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,69 % 5,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,90 % 9,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,62 % 11,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,79 %
Volatilité du benchmark 9,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 3,60
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