NN (L) Communication Services

LU0119217528
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943,83 USD 15/03/2019
Actions - Secteur Télécom Politique d'investissement
7,55 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119217528
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/1995
Catégorie Actions - Secteur Télécom
Taille du fonds (28/02/2019) 10,650 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,80 %
Liquidités 2,35 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 74,41 %
Biens de consommation 4,79 %
Industries et services divers 3,77 %
Haute technologie 2,67 %
Pays Poids
États-Unis 24,93 %
Japon 15,61 %
Allemagne 12,43 %
Grande-Bretagne 9,16 %
France 8,51 %
Nouvelle-Zélande 4,88 %
Norvège 4,72 %
Hong-Kong 4,64 %
Finlande 4,44 %
Suisse 4,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 25,39 %
USD - Dollar américain 24,93 %
JPY - Yen japonais 15,61 %
GBP - Livre sterling 9,16 %
NZD - Dollar néo-zélandais 4,88 %
NOK - Couronne norvégienne 4,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,64 %
CHF - Franc suisse 4,34 %
SEK - Couronne suédoise 3,80 %
CAD - Dollar canadien 2,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 13,73 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 9,76 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 8,68 %
Kddi Ord 8,22 %
Verizon Communications ORD 7,84 %
NTT ORD 6,04 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,64 %
T MOBILE US ORD 5,24 %
Vodafone Group ORD 5,07 %
SPARK NEW ZEALAND ORD 4,88 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % 2,49 %
Rendement sur 3 mois 4,38 % 3,78 %
Rendement sur 6 mois 3,98 % 3,89 %
Rendement sur 1 an 7,55 % 8,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,29 % 0,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,66 % 6,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,88 % 9,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,46 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 3,55
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