NN (L) Communication Services (Distribution)

LU0119217874
3.171,78 USD 5/12/2019
Actions - Secteur Télécom Politique d'investissement
10,65 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119217874
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/1995
Catégorie Actions - Secteur Télécom
Taille du fonds (29/11/2019) 2,500 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 71,60 USD
Date du dernier dividende 14/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,30 %
Liquidités 0,96 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 40,85 %
Biens de consommation 33,18 %
Haute technologie 25,27 %
Pays Poids
États-Unis 68,08 %
Japon 11,18 %
Australie 4,00 %
Grande-Bretagne 3,96 %
Norvège 2,84 %
Allemagne 2,68 %
Espagne 2,52 %
France 2,19 %
Nouvelle-Zélande 1,00 %
Belgique 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,08 %
JPY - Yen japonais 11,18 %
EUR - Euro 9,20 %
AUD - Dollar australien 4,00 %
GBP - Livre sterling 3,96 %
NOK - Couronne norvégienne 2,84 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 37,08 %
ALPHABET CL C ORD 9,61 %
Verizon Communications ORD 8,98 %
WALT DISNEY ORD 7,99 %
FACEBOOK CL A ORD 7,17 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 6,03 %
AT&T ORD 4,96 %
COMCAST CL A ORD 4,88 %
TELSTRA CORPORATION ORD 3,91 %
SOFTBANK ORD 3,34 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 1,26 %
Rendement sur 3 mois 1,41 % 4,51 %
Rendement sur 6 mois 4,90 % 13,13 %
Rendement sur 1 an 10,65 % 24,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,57 % 6,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,40 % 8,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,45 % 11,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,81 %
Volatilité du benchmark 9,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 3,56
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