NN (L) Consumer Goods EUR LU0332193183

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862,76 EUR 23/03/2017
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
7,29 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332193183
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2008
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (28/02/2017) 16,110 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,11 %
Volatilité du benchmark 10,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 13,52

Performance en EUR (23/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,59 % -1,20 %
Rendement sur 3 mois -1,72 % 1,79 %
Rendement sur 6 mois 5,98 % 12,09 %
Rendement sur 1 an 7,29 % 16,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,76 % 16,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,55 % 17,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,15 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,79 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Distribution 31,39 %
Secteur automobile 23,49 %
Biens de consommation 20,52 %
Médias 16,70 %
Industries et services divers 7,90 %
Pays Poids
États-Unis 57,62 %
Japon 15,87 %
France 5,64 %
Grande-Bretagne 4,81 %
Canada 3,50 %
Allemagne 2,67 %
Finlande 2,25 %
Australie 2,11 %
Îsles Caïmans 2,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,88 %
JPY - Yen japonais 13,15 %
EUR - Euro 10,32 %
GBP - Livre sterling 4,07 %
CAD - Dollar canadien 3,42 %
AUD - Dollar australien 2,24 %
SEK - Couronne suédoise 1,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.Com Inc. 9,06 %
Toyota Motor Corp. 5,73 %
Time Warner Inc. 4,06 %
McDonald's Corp. 3,81 %
Ford Motor Co. 3,34 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,87 %
Target Corp. 2,71 %
Michelin (CGDE) 2,67 %
Bayerische Motoren Werke Ag 2,62 %
Darden Restaurants Inc. 2,55 %
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