NN (L) Consumer Goods EUR

LU0332193183
1.042,73 EUR 14/10/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
13,49 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332193183
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2008
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30/09/2019) 12,660 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,76 %
Liquidités 0,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 98,26 %
Industries et services divers 1,38 %
Haute technologie 0,12 %
Pays Poids
États-Unis 57,38 %
Japon 15,44 %
France 13,32 %
Grande-Bretagne 3,97 %
Australie 3,17 %
Allemagne 2,58 %
Canada 1,43 %
Suisse 1,38 %
Singapore 0,64 %
Hong-Kong 0,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,75 %
EUR - Euro 15,99 %
JPY - Yen japonais 15,44 %
GBP - Livre sterling 3,97 %
AUD - Dollar australien 3,17 %
CAD - Dollar canadien 1,43 %
SGD - Dollar singapourien 0,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,52 %
SEK - Couronne suédoise 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 9,73 %
HOME DEPOT ORD 8,33 %
Toyota Motor ORD 5,91 %
LVMH ORD 5,28 %
HONDA MOTOR ORD 3,22 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 3,02 %
YUM BRANDS ORD 3,02 %
BEST BUY ORD 2,81 %
DARDEN RESTAURANTS ORD 2,72 %
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A ORD 2,67 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,68 % -1,50 %
Rendement sur 3 mois 0,55 % -0,31 %
Rendement sur 6 mois 3,00 % 4,74 %
Rendement sur 1 an 13,49 % 15,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,45 % 13,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,71 % 14,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,04 % 16,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,19 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 8,91
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