NN (L) Consumer Goods EUR LU0332193183

Alertes
Ajouter au portefeuille
957,64 EUR 23/01/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
11,53 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332193183
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2008
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (29/12/2017) 14,620 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,19 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 11,82

Performance en EUR (23/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,93 % 4,30 %
Rendement sur 3 mois 9,70 % 10,78 %
Rendement sur 6 mois 11,82 % 12,54 %
Rendement sur 1 an 11,53 % 14,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,69 % 10,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,86 % 17,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,89 %
Liquidités 0,49 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 58,20 %
Biens de consommation 37,97 %
Haute technologie 1,53 %
Secteur financier 1,19 %
Pays Poids
États-Unis 57,49 %
Japon 13,55 %
Grande-Bretagne 7,50 %
France 5,42 %
Suisse 3,97 %
Allemagne 3,26 %
Australie 2,25 %
Canada 1,80 %
Finlande 1,55 %
Luxembourg 0,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,63 %
JPY - Yen japonais 13,55 %
EUR - Euro 11,09 %
GBP - Livre sterling 5,90 %
CHF - Franc suisse 2,44 %
AUD - Dollar australien 2,25 %
CAD - Dollar canadien 1,80 %
SEK - Couronne suédoise 0,70 %
SGD - Dollar singapourien 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMAZON.COM INC ORD 9,68 %
COMCAST CORP ORD 5,33 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,91 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,99 %
TIME WARNER INC ORD 3,37 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,06 %
HOME DEPOT INC ORD 2,70 %
FORD MOTOR CO ORD 2,56 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,44 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,36 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
nn-l-consumer-goods-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer