NN (L) Consumer Goods EUR

LU0332193183
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989,12 EUR 16/08/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
15,33 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332193183
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2008
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/07/2018) 13,690 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,27 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 9,83

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,86 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois 1,82 % 4,52 %
Rendement sur 6 mois 7,72 % 10,87 %
Rendement sur 1 an 15,33 % 20,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,19 % 9,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,12 % 15,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,61 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,48 %
Liquidités 1,52 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 64,22 %
Biens de consommation 33,74 %
Pays Poids
États-Unis 61,86 %
Japon 13,49 %
France 6,79 %
Allemagne 6,59 %
Grande-Bretagne 5,01 %
Australie 2,60 %
Suède 0,83 %
Canada 0,79 %
Singapore 0,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,38 %
JPY - Yen japonais 13,49 %
EUR - Euro 13,38 %
GBP - Livre sterling 5,01 %
AUD - Dollar australien 2,60 %
SEK - Couronne suédoise 0,83 %
CAD - Dollar canadien 0,79 %
SGD - Dollar singapourien 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMAZON.COM INC ORD 9,81 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,02 %
COMCAST CORP ORD 4,36 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 4,05 %
HOME DEPOT INC ORD 3,26 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,22 %
BEST BUY CO INC ORD 3,03 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,90 %
NETFLIX INC ORD 2,67 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,48 %
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