NN (L) Consumer Goods EUR LU0332193183

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872,98 EUR 23/10/2017
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
5,08 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332193183
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2008
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (29/09/2017) 14,420 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,19 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 10,77

Performance en EUR (23/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,17 % 2,93 %
Rendement sur 3 mois 1,93 % 1,59 %
Rendement sur 6 mois -1,79 % -1,93 %
Rendement sur 1 an 5,08 % 10,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,73 % 14,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,88 % 17,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,89 %
Liquidités 0,84 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 58,19 %
Biens de consommation 37,96 %
Haute technologie 1,53 %
Secteur financier 1,18 %
Pays Poids
États-Unis 57,49 %
Japon 13,54 %
Grande-Bretagne 7,50 %
France 5,42 %
Suisse 3,97 %
Allemagne 3,26 %
Australie 2,25 %
Canada 1,80 %
Finlande 1,55 %
Luxembourg 0,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,63 %
JPY - Yen japonais 13,55 %
EUR - Euro 11,09 %
GBP - Livre sterling 5,90 %
CHF - Franc suisse 2,44 %
AUD - Dollar australien 2,25 %
CAD - Dollar canadien 1,80 %
SEK - Couronne suédoise 0,70 %
SGD - Dollar singapourien 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMAZON.COM INC ORD 9,67 %
COMCAST CORP ORD 5,33 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,91 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,98 %
TIME WARNER INC ORD 3,37 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,06 %
HOME DEPOT INC ORD 2,70 %
FORD MOTOR CO ORD 2,55 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,44 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,36 %
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