NN (L) Consumer Goods EUR LU0332193183

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897,39 EUR 26/04/2017
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
10,80 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332193183
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2008
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/03/2017) 15,840 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,05 %
Volatilité du benchmark 10,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 12,87

Performance en EUR (26/04/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,95 % 3,55 %
Rendement sur 3 mois 2,71 % 4,26 %
Rendement sur 6 mois 8,87 % 14,32 %
Rendement sur 1 an 10,80 % 19,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,78 % 18,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,44 % 18,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,79 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Distribution 31,39 %
Secteur automobile 23,49 %
Biens de consommation 20,52 %
Médias 16,70 %
Industries et services divers 7,90 %
Pays Poids
États-Unis 57,62 %
Japon 15,87 %
France 5,64 %
Grande-Bretagne 4,81 %
Canada 3,50 %
Allemagne 2,67 %
Finlande 2,25 %
Australie 2,11 %
Îsles Caïmans 2,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,88 %
JPY - Yen japonais 13,15 %
EUR - Euro 10,32 %
GBP - Livre sterling 4,07 %
CAD - Dollar canadien 3,42 %
AUD - Dollar australien 2,24 %
SEK - Couronne suédoise 1,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.Com Inc. 9,06 %
Toyota Motor Corp. 5,73 %
Time Warner Inc. 4,06 %
McDonald's Corp. 3,81 %
Ford Motor Co. 3,34 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,87 %
Target Corp. 2,71 %
Michelin (CGDE) 2,67 %
Bayerische Motoren Werke Ag 2,62 %
Darden Restaurants Inc. 2,55 %
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