NN (L) Consumer Goods USD

LU0119215407
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1.956,95 USD 21/06/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
17,85 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119215407
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/02/1997
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/05/2018) 28,550 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,29 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 10,17

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % 3,32 %
Rendement sur 3 mois 3,33 % 10,08 %
Rendement sur 6 mois 4,61 % 10,52 %
Rendement sur 1 an 17,85 % 15,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,65 % 9,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,62 % 16,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,66 % 15,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Secteurs Poids
Industries et services divers 58,20 %
Biens de consommation 37,97 %
Haute technologie 1,53 %
Secteur financier 1,19 %
Pays Poids
États-Unis 57,49 %
Japon 13,55 %
Grande-Bretagne 7,50 %
France 5,42 %
Suisse 3,97 %
Allemagne 3,26 %
Australie 2,25 %
Canada 1,80 %
Finlande 1,55 %
Luxembourg 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMAZON.COM INC ORD 9,68 %
COMCAST CORP ORD 5,33 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,91 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,99 %
TIME WARNER INC ORD 3,37 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,06 %
HOME DEPOT INC ORD 2,70 %
FORD MOTOR CO ORD 2,56 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,44 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,36 %
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