NN (L) Consumer Goods USD

LU0119215407
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1.664,22 USD 18/12/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
-7,03 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119215407
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/02/1997
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30/11/2018) 25,080 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,41 %
Liquidités 1,59 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 89,90 %
Industries et services divers 3,43 %
Opérateurs télécom 0,53 %
Pays Poids
États-Unis 64,98 %
Japon 12,02 %
France 6,57 %
Allemagne 5,82 %
Grande-Bretagne 3,97 %
Australie 2,91 %
Hong-Kong 1,83 %
Irlande 0,84 %
Canada 0,72 %
Suède 0,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,81 %
EUR - Euro 12,40 %
JPY - Yen japonais 12,02 %
GBP - Livre sterling 3,97 %
AUD - Dollar australien 2,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,83 %
CAD - Dollar canadien 0,72 %
SEK - Couronne suédoise 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 10,02 %
COMCAST CL A ORD 5,31 %
Toyota Motor ORD 4,85 %
NETFLIX ORD 3,43 %
LVMH ORD 3,23 %
BEST BUY ORD 3,13 %
BOOKING HOLDINGS ORD 3,01 %
HOME DEPOT ORD 2,89 %
VF ORD 2,68 %
SUZUKI MOTOR ORD 2,51 %

Performance en EUR (18/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,32 % -4,95 %
Rendement sur 3 mois -11,23 % -10,25 %
Rendement sur 6 mois -13,83 % -10,57 %
Rendement sur 1 an -7,03 % -0,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,20 % 6,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,81 % 11,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,51 % 17,47 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,62 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 6,94
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