NN (L) Consumer Goods USD

LU0119215407
1.999,53 USD 11/11/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
13,83 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119215407
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/02/1997
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/10/2019) 22,690 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,76 %
Liquidités 0,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 98,26 %
Industries et services divers 1,38 %
Haute technologie 0,12 %
Pays Poids
États-Unis 57,38 %
Japon 15,44 %
France 13,32 %
Grande-Bretagne 3,97 %
Australie 3,17 %
Allemagne 2,58 %
Canada 1,43 %
Suisse 1,38 %
Singapore 0,64 %
Hong-Kong 0,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,75 %
EUR - Euro 15,99 %
JPY - Yen japonais 15,44 %
GBP - Livre sterling 3,97 %
AUD - Dollar australien 3,17 %
CAD - Dollar canadien 1,43 %
SGD - Dollar singapourien 0,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,52 %
SEK - Couronne suédoise 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 9,73 %
HOME DEPOT ORD 8,33 %
Toyota Motor ORD 5,91 %
LVMH ORD 5,28 %
HONDA MOTOR ORD 3,22 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 3,02 %
YUM BRANDS ORD 3,02 %
BEST BUY ORD 2,81 %
DARDEN RESTAURANTS ORD 2,72 %
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A ORD 2,67 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,50 % 2,80 %
Rendement sur 3 mois 7,60 % 6,96 %
Rendement sur 6 mois 7,69 % 8,35 %
Rendement sur 1 an 13,83 % 15,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,42 % 13,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,46 % 13,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,42 % 17,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,18 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,82
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