NN (L) Consumer Goods USD

LU0119215407
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1.778,29 USD 19/10/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
5,18 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119215407
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/02/1997
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (28/09/2018) 27,920 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,68 %
Liquidités 0,32 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 91,95 %
Industries et services divers 3,37 %
Opérateurs télécom 0,45 %
Pays Poids
États-Unis 62,56 %
Japon 12,33 %
France 6,47 %
Allemagne 6,39 %
Grande-Bretagne 4,74 %
Australie 2,88 %
Hong-Kong 2,22 %
Irlande 0,97 %
Canada 0,88 %
Suède 0,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,53 %
EUR - Euro 12,86 %
JPY - Yen japonais 12,33 %
GBP - Livre sterling 4,74 %
AUD - Dollar australien 2,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,22 %
CAD - Dollar canadien 0,88 %
SEK - Couronne suédoise 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 10,03 %
Toyota Motor ORD 4,90 %
COMCAST CL A ORD 4,55 %
NETFLIX ORD 3,37 %
BOOKING HOLDINGS ORD 3,34 %
LVMH ORD 3,22 %
BEST BUY ORD 2,78 %
HOME DEPOT ORD 2,76 %
VF ORD 2,44 %
BMW ORD 2,27 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,79 % -5,85 %
Rendement sur 3 mois -7,66 % -4,86 %
Rendement sur 6 mois -0,58 % 4,71 %
Rendement sur 1 an 5,18 % 12,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,62 % 8,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,62 % 12,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,79 % 17,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,19 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 9,68
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