NN (L) Consumer Goods USD

LU0119215407
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1.976,80 USD 15/07/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
5,57 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119215407
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/02/1997
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (28/06/2019) 23,430 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,86 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 94,82 %
Opérateurs télécom 0,85 %
Haute technologie 0,56 %
Santé et pharmacie 0,10 %
Pays Poids
États-Unis 57,02 %
Japon 16,44 %
France 11,59 %
Grande-Bretagne 4,31 %
Australie 4,07 %
Allemagne 1,91 %
Canada 1,51 %
Singapore 1,29 %
Danemark 0,63 %
Italie 0,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,14 %
JPY - Yen japonais 16,44 %
EUR - Euro 14,52 %
AUD - Dollar australien 4,07 %
GBP - Livre sterling 3,41 %
CAD - Dollar canadien 1,51 %
SGD - Dollar singapourien 1,29 %
DKK - Couronne danoise 0,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 9,51 %
HOME DEPOT ORD 8,14 %
Toyota Motor ORD 6,03 %
LVMH ORD 4,50 %
HONDA MOTOR ORD 3,83 %
KERING ORD 3,77 %
YUM BRANDS ORD 3,31 %
O'REILLY AUTOMOTIVE ORD 2,58 %
BEST BUY ORD 2,56 %
PEUGEOT ORD 2,47 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,14 % 5,19 %
Rendement sur 3 mois 2,06 % 4,93 %
Rendement sur 6 mois 15,38 % 17,68 %
Rendement sur 1 an 5,57 % 10,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,55 % 13,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,89 % 14,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,16 % 18,22 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,18 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 8,46