NN (L) Consumer Goods USD

LU0119215407
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1.872,59 USD 16/05/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
1,79 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119215407
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/02/1997
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30/04/2019) 25,240 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,86 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 94,82 %
Opérateurs télécom 0,85 %
Haute technologie 0,56 %
Santé et pharmacie 0,10 %
Pays Poids
États-Unis 57,02 %
Japon 16,44 %
France 11,59 %
Grande-Bretagne 4,31 %
Australie 4,07 %
Allemagne 1,91 %
Canada 1,51 %
Singapore 1,29 %
Danemark 0,63 %
Italie 0,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,14 %
JPY - Yen japonais 16,44 %
EUR - Euro 14,52 %
AUD - Dollar australien 4,07 %
GBP - Livre sterling 3,41 %
CAD - Dollar canadien 1,51 %
SGD - Dollar singapourien 1,29 %
DKK - Couronne danoise 0,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 9,51 %
HOME DEPOT ORD 8,14 %
Toyota Motor ORD 6,03 %
LVMH ORD 4,50 %
HONDA MOTOR ORD 3,83 %
KERING ORD 3,77 %
YUM BRANDS ORD 3,31 %
O'REILLY AUTOMOTIVE ORD 2,58 %
BEST BUY ORD 2,56 %
PEUGEOT ORD 2,47 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,13 % -1,51 %
Rendement sur 3 mois 4,16 % 6,35 %
Rendement sur 6 mois 8,29 % 9,87 %
Rendement sur 1 an 1,79 % 8,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,63 % 13,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,91 % 14,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,74 % 17,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,64 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 10,18
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