NN (L) Consumer Goods USD

LU0119215407
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1.947,94 USD 19/09/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
6,16 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119215407
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/02/1997
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30/08/2019) 23,220 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,81 %
Liquidités 1,19 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 97,21 %
Haute technologie 0,93 %
Industries et services divers 0,68 %
Pays Poids
États-Unis 58,25 %
Japon 14,81 %
France 11,13 %
Grande-Bretagne 5,59 %
Australie 3,98 %
Allemagne 1,92 %
Singapore 1,60 %
Canada 1,50 %
Suisse 0,68 %
Espagne 0,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,04 %
JPY - Yen japonais 14,81 %
EUR - Euro 14,27 %
GBP - Livre sterling 4,58 %
AUD - Dollar australien 3,98 %
SGD - Dollar singapourien 1,60 %
CAD - Dollar canadien 1,50 %
SEK - Couronne suédoise 0,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 8,95 %
HOME DEPOT ORD 8,20 %
Toyota Motor ORD 5,65 %
LVMH ORD 4,65 %
YUM BRANDS ORD 3,36 %
KERING ORD 3,33 %
HONDA MOTOR ORD 3,32 %
BEST BUY ORD 2,88 %
PEUGEOT ORD 2,75 %
O'REILLY AUTOMOTIVE ORD 2,63 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,09 % 5,03 %
Rendement sur 3 mois 3,39 % 3,72 %
Rendement sur 6 mois 8,03 % 10,48 %
Rendement sur 1 an 6,16 % 9,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,02 % 14,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,27 % 13,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,05 % 16,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,16 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 8,62
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