NN (L) Emerging Europe Equity

LU0109225770
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57,77 EUR 13/08/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
0,47 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0109225770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/07/2018) 12,960 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,44 %
Volatilité du benchmark 19,50 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,59

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,45 % -4,33 %
Rendement sur 3 mois -7,63 % -3,57 %
Rendement sur 6 mois -10,06 % -4,23 %
Rendement sur 1 an 0,47 % 10,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,11 % 9,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,13 % 2,82 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,89 % -0,39 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,69 %
Liquidités 0,31 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 41,25 %
Secteur financier 35,36 %
Biens de consommation 11,55 %
Industries et services divers 4,96 %
Haute technologie 3,00 %
Immobilier 1,90 %
Opérateurs télécom 1,32 %
Pays Poids
Russie 57,41 %
Pologne 12,82 %
Turquie 8,27 %
Hongrie 7,22 %
Tchèquie 5,48 %
Grèce 4,39 %
Portugal 2,09 %
Autriche 1,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,82 %
RUB - Rouble russe 23,80 %
PLN - Zloty polonais 15,42 %
TRY - Livre turque 10,66 %
EUR - Euro 7,13 %
HUF - Forint hongrois 5,20 %
GBP - Livre sterling 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Russia OJSC 10,02 %
Novatek Jsc Sponsored Gdr Regs 9,55 %
Oil Company Lukoil Pjsc Sponsored Adr 6,44 %
Tatneft Pjsc Pref 4,90 %
Gazprom Neft Pjsc 4,62 %
Bank Zachodni WBK S.A. 4,42 %
Otp Bank Nyrt 3,94 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka Akcyjna 3,74 %
Oil company LUKOIL PJSC 3,51 %
PJSC Mining & Metallurgical Co Norilsk Nickel ADR 3,46 %
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