NN (L) Emerging Europe Equity

LU0109225770
83,42 EUR 16/01/2020
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
34,20 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0109225770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/12/2019) 12,240 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,71 %
Liquidités 2,29 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 34,83 %
Secteur financier 22,29 %
Industries et services divers 18,16 %
Biens de consommation 8,19 %
Opérateurs télécom 5,19 %
Haute technologie 2,77 %
Immobilier 1,75 %
Pays Poids
Russie 49,95 %
Turquie 12,83 %
Pologne 10,04 %
Hongrie 4,68 %
Grèce 3,92 %
Autriche 3,19 %
Espagne 3,13 %
Suisse 2,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,32 %
RUB - Rouble russe 28,48 %
EUR - Euro 15,27 %
TRY - Livre turque 11,51 %
PLN - Zloty polonais 10,26 %
HUF - Forint hongrois 4,16 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Rossii 6,67 %
Pao Novatek GDR 6,64 %
Tatneft Pref 6,20 %
OTP Bank 4,68 %
NK Lukoil 4,33 %
Gazprom Neft 3,64 %
Gmk Norilskiy Nikel 3,55 %
Turkiye Garanti Bankasi A 3,54 %
Koza Altin Isletmeleri A 3,28 %
Omv 3,19 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,46 % 5,85 %
Rendement sur 3 mois 14,84 % 14,22 %
Rendement sur 6 mois 14,31 % 15,16 %
Rendement sur 1 an 34,20 % 34,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,05 % 14,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,56 % 17,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,54 % 5,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,26 %
Volatilité du benchmark 16,90 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 14,62
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