NN (L) Emerging Europe Equity

LU0109225770
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60,56 EUR 17/12/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-2,56 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0109225770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/11/2018) 11,830 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,83 %
Liquidités 1,17 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 47,68 %
Secteur financier 33,31 %
Biens de consommation 6,22 %
Industries et services divers 5,45 %
Haute technologie 3,67 %
Immobilier 1,73 %
Opérateurs télécom 1,20 %
Pays Poids
Russie 58,40 %
Pologne 12,84 %
Hongrie 6,86 %
Tchèquie 6,61 %
Turquie 4,22 %
Grèce 4,07 %
Autriche 3,65 %
Portugal 1,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,94 %
RUB - Rouble russe 23,56 %
PLN - Zloty polonais 16,33 %
EUR - Euro 11,67 %
HUF - Forint hongrois 6,58 %
TRY - Livre turque 4,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novatek Jsc Sponsored Gdr Regs 8,11 %
Sberbank Russia OJSC 6,97 %
Tatneft Pjsc Pref 5,93 %
Oil Company Lukoil Pjsc Sponsored Adr 5,87 %
Santander Bank Polska Sa 4,97 %
Gazprom Neft Pjsc 4,87 %
Otp Bank Nyrt 4,51 %
PJSC Mining & Metallurgical Co Norilsk Nickel ADR 4,35 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka Akcyjna 4,03 %
Public Joint-Stock Company Gazprom Sponsored Adr 3,97 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,16 % 0,75 %
Rendement sur 3 mois 3,73 % 6,06 %
Rendement sur 6 mois 2,00 % 8,36 %
Rendement sur 1 an -2,56 % 5,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,62 % 15,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,19 % 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,00 % 8,56 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,39 %
Volatilité du benchmark 19,50 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,93
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