NN (L) Emerging Europe Equity

LU0109225770
59,04 EUR 22-10-20
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
4,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0109225770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-00
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30-09-20) 7,850 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,95 %
Liquidités 2,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,26 %
Services aux collectivités 20,69 %
Secteur financier 19,62 %
Biens de consommation 14,01 %
Opérateurs télécom 12,62 %
Haute technologie 3,31 %
Pays Poids
Russie 55,69 %
Pologne 11,26 %
Turquie 7,89 %
Espagne 5,16 %
Grèce 4,87 %
Hongrie 3,92 %
Canada 3,81 %
Suisse 2,34 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 29,06 %
USD - Dollar américain 24,22 %
TRY - Livre turque 10,74 %
PLN - Zloty polonais 10,53 %
EUR - Euro 10,37 %
GBP - Livre sterling 6,75 %
HUF - Forint hongrois 4,22 %
CAD - Dollar canadien 4,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gmk Norilskiy Nikel 7,73 %
Sberbank Rossii 6,21 %
NK Lukoil 5,43 %
X5 Retail Group Gdr Nv 5,24 %
Befesa Sa 5,16 %
Koza Altin Isletmeleri A 4,52 %
Yandex NV Class A 4,09 %
Dino Polska Sa 4,06 %
Pao Novatek GDR 3,98 %
OTP Bank 3,92 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,51 % -2,72 %
Rendement sur 3 mois -7,88 % -9,41 %
Rendement sur 6 mois 6,59 % -0,07 %
Rendement sur 1 an -20,72 % -19,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,06 % -1,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,18 % 4,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,31 % -0,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,61 %
Volatilité du benchmark 19,42 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,61