NN (L) Emerging Europe Equity

LU0109225770
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60,09 EUR 14/06/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
4,80 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0109225770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/05/2018) 12,890 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,70 %
Volatilité du benchmark 19,50 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,45

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,99 % -3,89 %
Rendement sur 3 mois -5,93 % -4,49 %
Rendement sur 6 mois -3,56 % -1,59 %
Rendement sur 1 an 4,80 % 11,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,05 % 7,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,16 % 3,67 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,45 % -2,26 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,76 %
Liquidités 0,94 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 38,74 %
Secteur financier 37,37 %
Biens de consommation 14,31 %
Industries et services divers 4,13 %
Opérateurs télécom 2,18 %
Immobilier 1,76 %
Haute technologie 1,19 %
Pays Poids
Russie 54,38 %
Pologne 15,42 %
Turquie 10,66 %
Hongrie 6,43 %
Tchèquie 4,75 %
Grèce 4,68 %
Portugal 2,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 28,88 %
RUB - Rouble russe 22,91 %
TRY - Livre turque 15,99 %
PLN - Zloty polonais 14,40 %
EUR - Euro 6,60 %
HUF - Forint hongrois 4,74 %
GBP - Livre sterling 2,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Russia OJSC 9,80 %
Novatek Jsc Sponsored Gdr Regs 7,27 %
Oil Company Lukoil Pjsc Sponsored Adr 6,40 %
Bank Zachodni WBK S.A. 5,31 %
Tatneft Pjsc Pref 4,43 %
Otp Bank Nyrt 3,90 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka Akcyjna 3,56 %
Gazprom Neft Pjsc 3,50 %
Oil company LUKOIL PJSC 3,40 %
Public Joint-Stock Company Gazprom Sponsored Adr 2,94 %
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