NN (L) Emerging Europe Equity

LU0109225770
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68,65 EUR 18/04/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
12,71 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0109225770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (29/03/2019) 11,200 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,14 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 41,58 %
Secteur financier 32,86 %
Industries et services divers 14,51 %
Biens de consommation 6,05 %
Opérateurs télécom 2,90 %
Immobilier 1,38 %
Pays Poids
Russie 56,08 %
Pologne 9,67 %
Turquie 8,31 %
Hongrie 7,34 %
Autriche 6,56 %
Grèce 4,84 %
Tchèquie 4,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,12 %
RUB - Rouble russe 26,29 %
PLN - Zloty polonais 12,12 %
EUR - Euro 9,08 %
TRY - Livre turque 7,74 %
HUF - Forint hongrois 6,78 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Rossii 8,03 %
Pao Novatek GDR 7,82 %
Tatneft Pref 7,04 %
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 5,12 %
Santander Bank Polska Sa 4,75 %
NK Lukoil 4,72 %
MMC Norilsk Nickel PJSC Sponsored 4,71 %
OTP Bank 4,70 %
Gazprom Neft 3,75 %
Omv 3,58 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,75 % 3,96 %
Rendement sur 3 mois 8,92 % 7,41 %
Rendement sur 6 mois 13,25 % 15,06 %
Rendement sur 1 an 12,71 % 21,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,37 % 15,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,30 % 8,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,56 % 8,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,65 %
Volatilité du benchmark 19,70 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,91
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