NN (L) Emerging Europe Equity

LU0109225770
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73,97 EUR 17/09/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
26,70 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0109225770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/08/2019) 11,950 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,35 %
Liquidités 0,65 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 38,97 %
Secteur financier 25,87 %
Industries et services divers 19,71 %
Biens de consommation 7,97 %
Opérateurs télécom 2,90 %
Immobilier 2,00 %
Haute technologie 1,61 %
Pays Poids
Russie 55,78 %
Turquie 11,57 %
Pologne 10,42 %
Autriche 7,09 %
Grèce 5,41 %
Hongrie 3,98 %
Espagne 2,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,79 %
RUB - Rouble russe 28,20 %
EUR - Euro 14,59 %
PLN - Zloty polonais 9,11 %
TRY - Livre turque 8,87 %
HUF - Forint hongrois 7,03 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tatneft Pref 8,69 %
Sberbank Rossii 7,50 %
Pao Novatek GDR 7,21 %
Gazprom Neft 4,71 %
NK Lukoil 4,68 %
MMC Norilsk Nickel PJSC Sponsored 4,17 %
OTP Bank 3,98 %
Omv 3,47 %
Yandex NV Class A 2,90 %
Befesa Sa 2,85 %

Performance en EUR (17/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,00 % 9,91 %
Rendement sur 3 mois 5,22 % 4,44 %
Rendement sur 6 mois 12,47 % 14,26 %
Rendement sur 1 an 26,70 % 29,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,14 % 18,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,89 % 8,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,66 % 6,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,45 %
Volatilité du benchmark 19,10 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 6,98
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