NN (L) Emerging Europe Equity

LU0109225770
71,09 EUR 19-01-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
12,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0109225770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-00
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-12-20) 9,270 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,83 %
Liquidités 2,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,69 %
Services aux collectivités 22,97 %
Secteur financier 20,50 %
Biens de consommation 12,59 %
Opérateurs télécom 12,47 %
Santé et pharmacie 1,61 %
Pays Poids
Russie 49,04 %
Pologne 18,72 %
Turquie 7,29 %
Grèce 5,35 %
Espagne 5,12 %
Hongrie 4,39 %
Autriche 3,49 %
Canada 2,92 %
Tchèquie 0,62 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 27,94 %
USD - Dollar américain 25,71 %
EUR - Euro 13,17 %
PLN - Zloty polonais 10,93 %
TRY - Livre turque 8,34 %
GBP - Livre sterling 8,26 %
CAD - Dollar canadien 3,76 %
HUF - Forint hongrois 3,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gmk Norilskiy Nikel 8,28 %
Sberbank Rossii 5,39 %
NK Lukoil 5,26 %
Befesa Sa 5,12 %
X5 Retail Group Gdr Nv 4,77 %
Alpha Bank Sa 4,58 %
Polymetal International 4,43 %
OTP Bank 4,39 %
Pao Novatek GDR 4,15 %
Allegro SA 4,13 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,12 % 5,58 %
Rendement sur 3 mois 20,55 % 23,54 %
Rendement sur 6 mois 12,88 % 13,51 %
Rendement sur 1 an -15,51 % -15,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,35 % 3,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,78 % 12,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,88 % 0,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,16 %
Volatilité du benchmark 20,88 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 10,03