NN (L) Emerging Europe Equity

LU0109225770
77,61 EUR 11/11/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
26,34 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0109225770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/10/2019) 11,600 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,89 %
Liquidités 1,11 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 37,43 %
Secteur financier 24,23 %
Industries et services divers 19,22 %
Biens de consommation 8,21 %
Opérateurs télécom 2,65 %
Haute technologie 2,53 %
Immobilier 1,81 %
Pays Poids
Russie 53,89 %
Pologne 12,20 %
Turquie 11,61 %
Autriche 5,54 %
Hongrie 4,08 %
Grèce 3,88 %
Espagne 3,15 %
Tchèquie 0,92 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 30,35 %
USD - Dollar américain 27,48 %
EUR - Euro 16,11 %
TRY - Livre turque 11,58 %
PLN - Zloty polonais 10,50 %
HUF - Forint hongrois 3,98 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Pao Novatek GDR 7,23 %
Sberbank Rossii 6,82 %
Tatneft Pref 6,47 %
MMC Norilsk Nickel PJSC Sponsored 4,59 %
OTP Bank 4,08 %
Gazprom Neft 4,01 %
Gmk Norilskiy Nikel 3,40 %
NK Lukoil 3,31 %
Befesa Sa 3,15 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 3,12 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,36 % 8,30 %
Rendement sur 3 mois 10,38 % 14,31 %
Rendement sur 6 mois 18,29 % 23,38 %
Rendement sur 1 an 26,34 % 30,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,91 % 19,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,13 % 12,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,89 % 6,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,53 %
Volatilité du benchmark 19,30 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 9,07
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