NN (L) Emerging Europe Equity LU0109225770

Alertes
Ajouter au portefeuille
62,31 EUR 14/12/2017
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
10,26 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0109225770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/11/2017) 14,350 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,40 %
Volatilité du benchmark 19,30 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,38

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,17 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois 2,53 % 4,30 %
Rendement sur 6 mois 8,67 % 13,18 %
Rendement sur 1 an 10,26 % 6,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,08 % 15,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,95 % 2,23 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,74 % -2,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,40 %
Liquidités 0,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,10 %
Services aux collectivités 31,97 %
Biens de consommation 16,08 %
Industries et services divers 11,88 %
Opérateurs télécom 3,98 %
Pays Poids
Russie 46,29 %
Turquie 19,02 %
Pologne 17,53 %
Hongrie 5,04 %
Grèce 4,85 %
Tchèquie 1,95 %
Portugal 1,93 %
Suisse 1,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,93 %
RUB - Rouble russe 25,85 %
PLN - Zloty polonais 15,46 %
TRY - Livre turque 15,42 %
EUR - Euro 4,53 %
HUF - Forint hongrois 3,18 %
GBP - Livre sterling 1,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Pjsc Sberb Ank 9,40 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 4,53 %
BANK ZACHODNI WBK SA 4,50 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 4,14 %
Magnit Pjsc-Spon Gdr Regs 3,68 %
OTP Bank 3,67 %
Aselsan Elektronik Sanayi 3,56 %
Powszechny Zaklad Ubezpiecze 3,51 %
Alpha Bank Ae 3,30 %
Mobile Telesystems PJSC 2,90 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
nn-l-emerging-europe-equity
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer