NN (L) Emerging Europe Equity

LU0109225770
52,74 EUR 2/04/2020
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-20,58 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0109225770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/03/2020) 7,450 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,26 %
Liquidités 5,74 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 28,25 %
Secteur financier 25,95 %
Industries et services divers 22,42 %
Biens de consommation 9,23 %
Opérateurs télécom 5,27 %
Immobilier 3,81 %
Haute technologie 2,73 %
Pays Poids
Russie 58,08 %
Turquie 11,80 %
Pologne 8,53 %
Hongrie 4,61 %
Espagne 3,94 %
Grèce 3,23 %
Suisse 2,34 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 26,34 %
USD - Dollar américain 26,02 %
EUR - Euro 15,61 %
TRY - Livre turque 12,82 %
PLN - Zloty polonais 10,03 %
HUF - Forint hongrois 4,67 %
GBP - Livre sterling 4,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Rossii 9,74 %
Tatneft Pref 7,00 %
Gmk Norilskiy Nikel 5,94 %
Pao Novatek GDR 5,41 %
NK Lukoil 5,31 %
OTP Bank 4,61 %
Befesa Sa 3,94 %
Dino Polska Sa 3,66 %
Kaz Minerals PLC 3,46 %
Gazprom Neft 3,40 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -23,33 % -20,51 %
Rendement sur 3 mois -35,22 % -34,30 %
Rendement sur 6 mois -27,16 % -24,27 %
Rendement sur 1 an -20,58 % -18,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,03 % -0,68 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,67 % 2,69 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,09 % 0,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,66 %
Volatilité du benchmark 21,20 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,06