NN (L) Emerging Europe Equity

LU0109225770
86,67 EUR 20-10-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
11,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0109225770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-00
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30-09-21) 10,620 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,39 %
Liquidités 0,61 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 35,12 %
Secteur financier 21,73 %
Industries et services divers 21,52 %
Biens de consommation 7,59 %
Haute technologie 5,49 %
Opérateurs télécom 5,46 %
Pays Poids
Russie 48,46 %
Grèce 12,31 %
Pologne 8,07 %
Turquie 8,05 %
Espagne 6,23 %
États-Unis 6,05 %
Autriche 3,12 %
Hongrie 1,09 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 32,36 %
EUR - Euro 25,01 %
USD - Dollar américain 21,11 %
TRY - Livre turque 8,34 %
PLN - Zloty polonais 6,56 %
GBP - Livre sterling 5,11 %
HUF - Forint hongrois 0,47 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gazprom 9,41 %
Befesa Sa 6,23 %
NK Lukoil 6,12 %
Sberbank Rossii 6,03 %
Pao Novatek GDR 4,77 %
Yandex NV Class A 4,56 %
X5 Retail Group Gdr Nv 4,01 %
Alpha Services and Holdings SA 3,56 %
MYTILINEOS SA 3,49 %
Sberbank Rossii Pref 3,49 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,52 % 10,03 %
Rendement sur 3 mois 15,92 % 17,46 %
Rendement sur 6 mois 24,58 % 25,41 %
Rendement sur 1 an 46,77 % 52,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,60 % 14,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,08 % 10,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,26 % 6,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,99 %
Volatilité du benchmark 20,63 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 11,61
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