NN (L) Emerging Europe Equity

LU0109225770
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73,00 EUR 17/07/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
20,76 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0109225770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (28/06/2019) 11,770 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,35 %
Liquidités 0,65 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 37,99 %
Secteur financier 30,62 %
Industries et services divers 16,84 %
Biens de consommation 8,72 %
Opérateurs télécom 3,31 %
Immobilier 1,44 %
Pays Poids
Russie 54,38 %
Pologne 10,85 %
Turquie 9,46 %
Autriche 7,22 %
Grèce 6,30 %
Hongrie 4,56 %
Espagne 2,21 %
Tchèquie 2,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,79 %
RUB - Rouble russe 28,20 %
EUR - Euro 14,59 %
PLN - Zloty polonais 9,11 %
TRY - Livre turque 8,87 %
HUF - Forint hongrois 7,03 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Rossii 8,42 %
Pao Novatek GDR 8,38 %
Tatneft Pref 7,76 %
Gazprom Neft 4,68 %
OTP Bank 4,56 %
MMC Norilsk Nickel PJSC Sponsored 4,35 %
NK Lukoil 4,23 %
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 3,31 %
Yandex NV Class A 3,31 %
Erste Group Bank Ag 3,23 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,84 % 3,36 %
Rendement sur 3 mois 6,48 % 8,01 %
Rendement sur 6 mois 17,17 % 16,31 %
Rendement sur 1 an 20,76 % 24,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,92 % 17,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,62 % 8,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,11 % 8,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,33 %
Volatilité du benchmark 19,20 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 6,69