NN (L) Emerging Europe Equity

LU0109225770
63,58 EUR 13-08-20
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
5,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0109225770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-00
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-07-20) 8,510 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,75 %
Liquidités 7,25 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,95 %
Secteur financier 22,46 %
Services aux collectivités 20,22 %
Biens de consommation 13,60 %
Opérateurs télécom 11,05 %
Haute technologie 3,85 %
Immobilier 2,34 %
Pays Poids
Russie 53,81 %
Turquie 11,65 %
Pologne 10,96 %
Espagne 4,71 %
Hongrie 4,26 %
Grèce 3,82 %
Canada 3,25 %
Suisse 2,32 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 30,19 %
USD - Dollar américain 20,67 %
EUR - Euro 14,24 %
TRY - Livre turque 11,50 %
PLN - Zloty polonais 9,35 %
GBP - Livre sterling 6,34 %
HUF - Forint hongrois 4,07 %
CAD - Dollar canadien 3,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gmk Norilskiy Nikel 7,29 %
Sberbank Rossii 5,91 %
X5 Retail Group Gdr Nv 5,39 %
NK Lukoil 5,37 %
Befesa Sa 4,71 %
Koza Altin Isletmeleri A 4,41 %
OTP Bank 4,26 %
Pao Novatek GDR 3,88 %
Qiwi ADR Representing PLC Class B 3,85 %
Tatneft Pref 3,53 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,98 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 12,35 % 7,96 %
Rendement sur 6 mois -22,87 % -20,94 %
Rendement sur 1 an -9,53 % -4,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,40 % 4,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,62 % 6,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,54 % 1,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,94 %
Volatilité du benchmark 19,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,67