NN (L) Emerging Europe Equity

LU0109225770
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61,18 EUR 18/10/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-0,71 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0109225770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (28/09/2018) 12,340 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,80 %
Liquidités 0,20 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 46,00 %
Secteur financier 32,51 %
Biens de consommation 9,57 %
Industries et services divers 4,72 %
Haute technologie 3,10 %
Immobilier 1,71 %
Opérateurs télécom 1,23 %
Pays Poids
Russie 54,50 %
Pologne 16,33 %
Hongrie 6,58 %
Tchèquie 6,35 %
Grèce 4,97 %
Turquie 4,58 %
Autriche 2,95 %
Portugal 2,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,83 %
RUB - Rouble russe 24,22 %
PLN - Zloty polonais 14,32 %
TRY - Livre turque 8,34 %
EUR - Euro 6,52 %
HUF - Forint hongrois 5,32 %
GBP - Livre sterling 1,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novatek Jsc Sponsored Gdr Regs 9,01 %
Sberbank Russia OJSC 6,55 %
Oil Company Lukoil Pjsc Sponsored Adr 6,03 %
Bank Zachodni WBK S.A. 5,60 %
Tatneft Pjsc Pref 5,48 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka Akcyjna 4,85 %
Gazprom Neft Pjsc 4,61 %
Otp Bank Nyrt 4,56 %
PJS Co Mining & Metallurg Co Norilsk Nickel Sp ADR 3,95 %
Oil company LUKOIL PJSC 3,77 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,41 % 2,69 %
Rendement sur 3 mois 1,34 % 2,23 %
Rendement sur 6 mois -0,16 % 5,73 %
Rendement sur 1 an -0,71 % 3,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,66 % 11,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,09 % 1,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,96 % 7,92 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,53 %
Volatilité du benchmark 19,60 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 2,08
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