NN (L) Emerging Europe Equity LU0109225770

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61,96 EUR 16/10/2017
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
22,12 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0109225770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (29/09/2017) 14,950 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,37 %
Volatilité du benchmark 19,40 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,48

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,65 % 5,03 %
Rendement sur 3 mois 6,39 % 9,87 %
Rendement sur 6 mois 7,74 % 7,04 %
Rendement sur 1 an 22,12 % 23,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,77 % 9,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,42 % 2,20 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,53 % -2,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,31 %
Liquidités -0,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,10 %
Services aux collectivités 31,97 %
Biens de consommation 16,08 %
Industries et services divers 11,88 %
Opérateurs télécom 3,98 %
Pays Poids
Russie 46,29 %
Turquie 19,02 %
Pologne 17,53 %
Hongrie 5,04 %
Grèce 4,85 %
Tchèquie 1,95 %
Portugal 1,93 %
Suisse 1,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,16 %
RUB - Rouble russe 21,01 %
TRY - Livre turque 13,40 %
PLN - Zloty polonais 10,61 %
EUR - Euro 5,69 %
HUF - Forint hongrois 4,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Pjsc Sberb Ank 9,40 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 4,53 %
BANK ZACHODNI WBK SA 4,50 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 4,14 %
Magnit Pjsc-Spon Gdr Regs 3,68 %
OTP Bank 3,67 %
Aselsan Elektronik Sanayi 3,56 %
Powszechny Zaklad Ubezpiecze 3,51 %
Alpha Bank Ae 3,30 %
Mobile Telesystems PJSC 2,90 %
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