NN (L) Emerging Europe Equity (Distribution)

LU0109226075
4.899,96 EUR 15-09-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
11,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0109226075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-06-02
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-08-21) 0,900 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 58,85 EUR
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,44 %
Liquidités 0,56 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 36,68 %
Industries et services divers 23,43 %
Secteur financier 20,76 %
Biens de consommation 7,71 %
Haute technologie 5,87 %
Opérateurs télécom 4,64 %
Santé et pharmacie 0,47 %
Pays Poids
Russie 47,91 %
Grèce 12,43 %
Pologne 8,77 %
Turquie 8,34 %
Espagne 6,46 %
États-Unis 4,99 %
Autriche 3,34 %
Grande-Bretagne 1,37 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 29,94 %
EUR - Euro 27,54 %
USD - Dollar américain 19,12 %
TRY - Livre turque 8,37 %
PLN - Zloty polonais 5,83 %
GBP - Livre sterling 5,13 %
HUF - Forint hongrois 2,91 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gazprom 9,08 %
NK Lukoil 6,49 %
Befesa Sa 6,46 %
Sberbank Rossii 5,93 %
Pao Novatek GDR 4,86 %
X5 Retail Group Gdr Nv 4,13 %
Yandex NV Class A 3,82 %
MYTILINEOS SA 3,64 %
Alpha Services and Holdings SA 3,50 %
Sberbank Rossii Pref 3,44 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,03 % 4,67 %
Rendement sur 3 mois 10,32 % 7,86 %
Rendement sur 6 mois 13,46 % 11,06 %
Rendement sur 1 an 38,29 % 34,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,23 % 14,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,33 % 10,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,06 % 4,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,99 %
Volatilité du benchmark 20,59 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 11,51