NN (L) Emerging Europe Equity (Distribution)

LU0109226075
3.442,94 EUR 25-09-20
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
5,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0109226075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-06-02
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-08-20) 0,950 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 156,25 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,40 %
Liquidités 0,60 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,26 %
Services aux collectivités 20,69 %
Secteur financier 19,62 %
Biens de consommation 14,01 %
Opérateurs télécom 12,62 %
Haute technologie 3,31 %
Pays Poids
Russie 55,69 %
Pologne 11,26 %
Turquie 7,89 %
Espagne 5,16 %
Grèce 4,87 %
Hongrie 3,92 %
Canada 3,81 %
Suisse 2,34 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 30,61 %
USD - Dollar américain 24,26 %
TRY - Livre turque 11,64 %
PLN - Zloty polonais 10,95 %
EUR - Euro 8,95 %
GBP - Livre sterling 6,10 %
HUF - Forint hongrois 4,26 %
CAD - Dollar canadien 3,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gmk Norilskiy Nikel 7,73 %
Sberbank Rossii 6,21 %
NK Lukoil 5,43 %
X5 Retail Group Gdr Nv 5,24 %
Befesa Sa 5,16 %
Koza Altin Isletmeleri A 4,52 %
Yandex NV Class A 4,09 %
Dino Polska Sa 4,06 %
Pao Novatek GDR 3,98 %
OTP Bank 3,92 %

Performance en EUR (25-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,07 % -5,22 %
Rendement sur 3 mois -10,31 % -9,83 %
Rendement sur 6 mois 10,68 % 9,77 %
Rendement sur 1 an -22,09 % -17,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,41 % -0,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,26 % 5,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,47 % 0,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,62 %
Volatilité du benchmark 19,35 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,57