NN (L) Emerging Europe Equity (Distribution)

LU0109226075
4.209,40 EUR 14-04-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
8,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0109226075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-06-02
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-03-21) 0,810 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 58,85 EUR
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,27 %
Liquidités 1,73 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 31,39 %
Industries et services divers 28,58 %
Secteur financier 22,41 %
Biens de consommation 7,22 %
Haute technologie 5,48 %
Opérateurs télécom 4,34 %
Pays Poids
Russie 47,09 %
Grèce 10,25 %
Pologne 8,37 %
Turquie 7,57 %
Autriche 5,77 %
Espagne 4,81 %
Hongrie 4,47 %
États-Unis 3,03 %
Grande-Bretagne 2,45 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 29,63 %
EUR - Euro 18,85 %
USD - Dollar américain 16,45 %
PLN - Zloty polonais 14,61 %
TRY - Livre turque 8,25 %
HUF - Forint hongrois 4,48 %
GBP - Livre sterling 4,17 %
CAD - Dollar canadien 2,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gmk Norilskiy Nikel 7,80 %
Gazprom 7,09 %
NK Lukoil 6,07 %
Sberbank Rossii 5,57 %
Befesa Sa 4,81 %
Alpha Bank Sa 4,73 %
OTP Bank 4,47 %
Tatneft 4,17 %
Pao Novatek GDR 4,11 %
X5 Retail Group Gdr Nv 3,60 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,32 % -2,75 %
Rendement sur 3 mois -0,84 % -0,07 %
Rendement sur 6 mois 20,20 % 22,96 %
Rendement sur 1 an 23,13 % 19,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,27 % 7,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,00 % 7,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,12 % 0,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,92 %
Volatilité du benchmark 20,58 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 8,96