NN (L) Emerging Europe Equity (Distribution)

LU0109226075
4.078,00 EUR 26-01-22
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
3,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0109226075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-06-02
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-12-21) 0,750 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 94,15 EUR
Date du dernier dividende 14-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,39 %
Liquidités 3,61 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 35,19 %
Secteur financier 22,46 %
Industries et services divers 21,54 %
Haute technologie 7,19 %
Biens de consommation 6,59 %
Opérateurs télécom 5,44 %
Santé et pharmacie 1,20 %
Pays Poids
Russie 47,35 %
Grèce 12,35 %
États-Unis 8,29 %
Pologne 7,58 %
Espagne 6,28 %
Turquie 5,86 %
Autriche 2,90 %
Finlande 2,26 %
Hongrie 1,20 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 34,45 %
EUR - Euro 26,13 %
USD - Dollar américain 22,84 %
TRY - Livre turque 6,99 %
PLN - Zloty polonais 5,24 %
GBP - Livre sterling 3,96 %
HUF - Forint hongrois 1,06 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gazprom 9,28 %
Befesa Sa 6,28 %
Sberbank Rossii 5,86 %
Yandex NV Class A 4,60 %
Grid Dynamics Holdings Inc 4,60 %
Pao Novatek GDR 4,53 %
NK Lukoil 4,45 %
JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan 3,98 %
MYTILINEOS SA 3,71 %
Mo-Bruk SA 3,69 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,04 % -9,41 %
Rendement sur 3 mois -18,93 % -16,28 %
Rendement sur 6 mois -7,35 % -1,94 %
Rendement sur 1 an 2,99 % 7,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,23 % 6,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,86 % 4,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,80 % 3,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,95 %
Volatilité du benchmark 20,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 7,17