NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged

LU0546915058
5.352,61 EUR 20/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
8,38 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546915058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/02/1993
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 110,170 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,34 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois 2,11 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 1,37 % 5,06 %
Rendement sur 1 an 8,38 % 15,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,73 % 4,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,90 % 7,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,40 % 9,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,45 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,58
Tracking error 2,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 2,35
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