NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged

LU0546915058
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4.862,45 EUR 21/06/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-1,69 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546915058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/02/1993
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2018) 103,650 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,67 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 1,45
Tracking error 2,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 1,68

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,91 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois -10,50 % 2,27 %
Rendement sur 6 mois -10,18 % -3,30 %
Rendement sur 1 an -1,69 % -6,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,04 % 3,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,58 % 7,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,16 % 9,56 %
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