NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged

LU0546915058
5.176,33 EUR 5/12/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
7,88 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546915058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/02/1993
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/11/2019) 108,350 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,03 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois -2,65 % -1,54 %
Rendement sur 6 mois 1,39 % 5,11 %
Rendement sur 1 an 7,88 % 15,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,51 % 4,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,49 % 7,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,27 % 9,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,59 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,59
Tracking error 2,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 1,60
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