NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged

LU0546915058
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4.888,42 EUR 20/08/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-6,16 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546915058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/02/1993
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 101,290 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,42 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,55
Tracking error 2,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 2,24

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,72 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois -1,32 % 3,18 %
Rendement sur 6 mois -5,50 % 5,22 %
Rendement sur 1 an -6,16 % -0,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,96 % 4,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,30 % 8,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,39 % 9,12 %
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