NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged

LU0546915058
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5.086,04 EUR 22/05/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,26 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546915058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/02/1993
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 109,100 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,53 % 1,39 %
Rendement sur 3 mois 0,69 % 3,86 %
Rendement sur 6 mois 6,97 % 11,55 %
Rendement sur 1 an 2,26 % 13,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,64 % 5,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,07 % 8,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,17 % 9,71 %
Mesures de risque
Volatilité 6,63 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,55
Tracking error 2,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,71 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 1,65
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