NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged

LU0546915058
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4.850,46 EUR 19/10/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-8,62 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546915058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/02/1993
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 99,600 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois -2,43 % -0,50 %
Rendement sur 6 mois -5,60 % 4,48 %
Rendement sur 1 an -8,62 % -1,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,21 % 3,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,26 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,23 % 10,36 %
Mesures de risque
Volatilité 6,47 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,56
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 2,04
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