NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged

LU0546915058
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5.101,69 EUR 19/03/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-0,95 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546915058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/02/1993
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2019) 96,020 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,27 % 1,13 %
Rendement sur 3 mois 5,86 % 6,38 %
Rendement sur 6 mois 5,03 % 9,14 %
Rendement sur 1 an -0,95 % 12,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,23 % 4,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,11 % 9,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,76 % 10,18 %
Mesures de risque
Volatilité 6,66 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,57
Tracking error 2,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,68 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 1,92
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