NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged

LU0546915058
4.443,42 EUR 7/04/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-13,26 % Rendement sur 1 an
1,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546915058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/02/1993
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/03/2020) 53,080 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -16,91 % -10,68 %
Rendement sur 3 mois -16,46 % -10,16 %
Rendement sur 6 mois -15,44 % -9,79 %
Rendement sur 1 an -13,26 % -2,79 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,42 % -0,65 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,57 % 2,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,01 % 6,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,96 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,77
Tracking error 2,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,07