NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged LU0546915058

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5.317,66 EUR 16/01/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
7,27 % Rendement sur 1 an
1,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546915058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/02/1993
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/12/2017) 115,010 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,75 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,39
Tracking error 2,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 2,26

Performance en EUR (16/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % -3,75 %
Rendement sur 3 mois 0,64 % -3,33 %
Rendement sur 6 mois 3,14 % -3,84 %
Rendement sur 1 an 7,27 % -6,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,36 % 4,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,21 % 5,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,15 % 8,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,44 %
Liquidités 6,84 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 25,11 %
Pays Poids
Argentine 5,97 %
Turquie 5,61 %
Mexique 5,04 %
Indonesie 4,05 %
Russie 3,77 %
Brésil 3,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,66 %
EUR - Euro 3,72 %
JPY - Yen japonais 0,58 %
GBP - Livre sterling 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
4.400% 1MDB Global Investments 03/09/2023 2,05 %
5.100% Uruguay (Oriental Republic of) 06/18/2050 1,61 %
5.250% Russian Federation 06/23/2047 1,37 %
4.875% Republic of Turkey 04/16/2043 1,22 %
7.450% Dominican Republic 04/30/2044 1,13 %
6.750% Petroleos Mexicanos 09/21/2047 1,06 %
5.375% Oman Gov Interntl Bond 03/08/2027 1,04 %
5.000% Lebanese Republic 10/12/2017 1,03 %
6.125% Republic of Colombia 01/18/2041 1,03 %
8.280% Republic of Argentina 12/31/2033 0,99 %
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