NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged

LU0546915058
5.240,65 EUR 17/10/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
7,44 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546915058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/02/1993
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/09/2019) 107,220 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,72 % 1,91 %
Rendement sur 6 mois 2,43 % 7,03 %
Rendement sur 1 an 7,44 % 16,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,27 % 3,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,68 % 7,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,40 % 9,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,58 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,58
Tracking error 2,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,68 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 1,70
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