NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged

LU0546915058
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4.907,30 EUR 17/01/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-7,75 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546915058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/02/1993
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2018) 92,930 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,76 % 2,44 %
Rendement sur 3 mois 0,60 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois -1,28 % 3,79 %
Rendement sur 1 an -7,75 % 4,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,27 % 4,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,51 % 8,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,67 % 9,59 %
Mesures de risque
Volatilité 6,48 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,62
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,68 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 1,37
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