NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged

LU0546915058
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5.252,73 EUR 22/08/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
6,82 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546915058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/02/1993
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2019) 117,300 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % 1,61 %
Rendement sur 3 mois 3,28 % 5,06 %
Rendement sur 6 mois 3,99 % 9,19 %
Rendement sur 1 an 6,82 % 16,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,17 % 4,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,37 % 8,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,35 % 9,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,66 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,61
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,71 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 1,57
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