NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged LU0546915058

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5.307,90 EUR 19/10/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
4,89 % Rendement sur 1 an
1,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546915058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/02/1993
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/09/2017) 139,320 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,78 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,40
Tracking error 2,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 2,62

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois 2,56 % -0,78 %
Rendement sur 6 mois 4,12 % -6,16 %
Rendement sur 1 an 4,89 % -2,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,95 % 8,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,57 % 6,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,16 % 9,15 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,69 %
Liquidités -0,48 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 25,11 %
Pays Poids
Argentine 5,97 %
Turquie 5,61 %
Mexique 5,04 %
Indonesie 4,05 %
Russie 3,77 %
Brésil 3,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,42 %
EUR - Euro 4,23 %
JPY - Yen japonais 0,57 %
GBP - Livre sterling 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
4.400% 1MDB Global Investments 03/09/2023 2,05 %
5.100% Uruguay (Oriental Republic of) 06/18/2050 1,61 %
5.250% Russian Federation 06/23/2047 1,37 %
4.875% Republic of Turkey 04/16/2043 1,22 %
7.450% Dominican Republic 04/30/2044 1,13 %
6.750% Petroleos Mexicanos 09/21/2047 1,06 %
5.375% Oman Gov Interntl Bond 03/08/2027 1,04 %
5.000% Lebanese Republic 10/12/2017 1,03 %
6.125% Republic of Colombia 01/18/2041 1,03 %
8.280% Republic of Argentina 12/31/2033 0,99 %
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